盈利篮子：如何判断公司的债务能力

Moomoo Learn 参与了话题 · 2023/08/09 16:38

很多人认为，一个盈利不错的公司不应该造成太大的风险，他们认为其股票将带来稳定的利润。

然而，一旦他们投资，他们可能会陷入股票价值暴跌的境地。

这个问题的根本原因通常是投资者忽视了公司偿还债务的能力。

即使公司在短期内盈利，高额的债务也会使其容易受到市场变化和不确定性的影响，最终导致破产。

在这个背景下，moomoo Learn将讨论4个评估偿债能力的因子。

负债比率

资产重的公司或现金流差的公司通常需要依靠债务来维持运营，导致负债比率较高。另一方面，资产较轻或现金流较好的公司往往有较低的负债比率。
资产负债比低于50%可能更具吸引力，但并没有理想的比例。
在考虑比率时需要考虑许多因素，包括行业和债务资金的类型。

流动比率

流动比率衡量公司当前资产能够支付其当前负债的次数。
流动比率为3可能表明公司有足够的流动资产来支付其当前负债，具有一定的安全保障。

速动比率

速动比率是一种更严格的流动性指标，因为存货可能不易迅速转换为现金，预付费用可能无法退还。
速动比率为2可能表示公司有足够的流动资产来支付其当前负债，具有较高的安全保障。

现金比率

这个比率被认为是信用价值最保守的指标，因为现金和现金等价物可以随时用来满足债务。
高于1的现金比率可能是理想的。

然而，需要注意的是，一些公司可能拥有足够的现金储备，例如苹果和星巴克，他们可以用来支付股息或回购股份。这些行动可能会减少他们的现金、流动资产和总资产水平，使他们的偿债能力指标不太准确。因此，有必要根据案例研究这些公司的偿债能力，同时考虑他们独特的财务情况。

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