美联储大幅降息：马来西亚股票将如何回应？
美联储自疫情爆发以来首次降息50个基点
美联储启动新一轮宽松周期，大幅降息50个基点，这是自2022年收紧周期开始以来的首次降息。然而，金融市场没有保持降息后的势头：美国股市最初大涨，但随后回落，主要指数在交易期间变为负值。黄金曾一度创下历史新高，涨幅超过1%，但随后出现了回调。此外，美国国债价格下跌，导致债券收益率大幅回升。
随着美联储大幅降息，亚洲股市总体上周四上涨，日本股市表现最佳，涨幅达2.13%。马来西亚富时巴菲特指数今天轻微上涨0.30%，其中受到投资者青睐的是建筑板块，涨幅接近3.8%。
投资者密切关注马来西亚股市对美联储大幅度降息的反应。
肯南加（Kenanga）称，美联储的降息可能有利于大型银行、能源股和房地产投资信托（REITs）。
肯南加研究分析师指出，马来西亚的整体交易情绪不仅取决于美联储降息的程度，还取决于未来货币政策的方向。对过去十次降息对马来西亚股市的影响进行分析显示，大多数情况下都具有有利和积极的效果。 在这十次降息中，只有三次导致了12个月期间的下跌，其中两次发生在全球金融危机期间，一次发生在COVID-19疫情期间。
截至目前， 富时马来西亚KLCI指数上涨了超过14%，主要得益于银行股的强劲涨势，摩根大通和高盛最近提升了它们的评级。 肯南加研究预计，马来西亚国家银行将保持隔夜政策利率（OPR）在3.00%，与其他央行形成鲜明对比。稳定的利率环境有利于银行股。
该研究机构还表示，美国降息可能导致对资本密集型行业（如石油和天然气）的兴趣增加，因为运营环境可能改善，并且全球需求在“滞后期”之后有望恢复，从而推高油价。此外，随着马来西亚政府债券收益率下降，房地产投资信托（REITs）成为债券的有吸引力的替代品，收益率预计到年底将下降至约3.6%。
Kenanga Research认为戴扬控股有限公司（KL:DAYANG）、瓦斯科有限公司（KL:WASCO）和对话集团有限公司（KL:DIALOG）是石油和燃料币行业的投资机会，大众银行有限公司（KL:PBBANK）是银行业的投资机会，双威房地产投资信托（KL:SUNREIT）和柏威资产投资信托（KL:PAVREIT）是房地产投资信托行业的投资机会。
对马来西亚交易所保持乐观的外国投资者连续第五周实现资金净流入。
在美联储预计放宽政策之前，外国投资者继续重新调整他们的投资组合，自9月9日至13日净买入2,176百万令吉，连续第五周实现资金净流入。从5月以来，马来西亚交易所每日的外国参与率也呈上升趋势。
根据MIDF Amanah投资银行的资金流向报告， 外国投资者在上周的五个交易日中净购买了三个部门。外国资金净流入的前三个部门分别是公用事业（3,350百万令吉）、房地产（528百万令吉）和施工（494百万令吉）。 与此相反，外国资金净流出最多的领域包括消费品和服务（7,120百万令吉）、金融服务（4,730百万令吉）和医疗保健（3,540百万令吉）。 此外，本地机构在上周净购买了350万令吉，结束了连续四周的净卖出。 MIDF还报道，本地机构的日交易量增长了12.5%，外国投资者的交易量增长了10.6%，而本地零售投资者的交易量下降了5.4%。
来源: 马来西亚边缘报, MIDF研究, 肯纳加研究
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