外汇基础知识
外汇影响着你日常生活的方方面面。从购买早晨咖啡，给汽车加油，到度假。所有这些都是通过外汇运作的过程变为可能。那么，外汇究竟是什么？外汇一词是外汇和汇兑的组合，通常用来指代外汇市场，这是世界上最大的金融市场。想象一个巨大的市场交易遍布全球各个角落，但这个市场不是在出售商品，而是在全球货币之间交易。作为一个全球机构，你可能会想知道外汇在地球上的哪个地方。实际上，它无处不在！外汇是一个分散的市场，没有任何单一的中央机构或交易所来管理它。相反，它是由一系列银行、经纪人、经销商，甚至彼此交易货币的政府网络组成的。想象一下外汇市场就像一个遍布全球的连接迷宫。交易者通过这些连接像技艺娴熟的水手一样开拓新的交易路径，同时研究潮汐图案和即将到来的天气图表。
流动性
外汇市场是世界上最大的流动性金融市场。那么，什么是流动性市场？想象一个广阔的全球市场，许多参与者在进行交易。每笔交易几乎没有引起涟漪，就像把一个小小的鹅卵石扔进海洋中一样。由于市场规模庞大，人们可以迅速进出交易而不会对汇率造成太大干扰。简单地说，流动性市场是一个经常发生许多交易的金融市场，交易者可以轻松买卖。实际上，外汇每天交易额达到6.6万亿美元！而且，由于外汇的全球特性，这个市场每周一至周五全天候运作。
市场波动性
高波动性意味着价格在短时间内大幅度变化，就像坐着疯狂过山车一样，出现突然下跌和陡峭攀升。当市场经历高波动期时，你最好抓紧，因为你将会经历一次激动人心且不可预测的旅程。在低波动性时，市场平静，汇率波动和价格变化较小。低市场波动就像悠闲地坐在一辆沿着宁静轨道缓缓前行的观光铁路中。有许多因素会导致市场波动性的增加或减少。例如：- 通货膨胀- 市场需求- 外交政策公告- 政治和经济状况- 经济数据发布- 央行决策- 自然灾害或危机- 利率变化所有这些因素会引起价格波动，猜测汇率波动是个人在外汇市场交易中赚钱的最常见方式之一。那么，人们如何理解外汇市场呢？嗯，交易者可以采用一系列交易策略，其中之一是：
技术面分析
对于技术面分析，交易者研究历史价格走势和数据，以帮助预测未来可能重复出现的相似模式。这里的想法是历史喜欢重演。将技术分析比喻为侦探搜寻线索，以揭示过去个体的行为，以此尝试预测未来以类似方式再次行动。现在，人们用来交易外汇市场的另一种方法是：
基本面分析
基本面分析则检查影响汇率和货币价值的更广泛的宏观经济和地缘政治因素。将基本面分析比喻为编制天气预报。作为一名预报员，你正在分析大气条件，以预测未来的天气事件。外汇交易者并非查看大气条件，而是关注诸如： • 国家的经济指标，如GDP增长、通货膨胀和失业率，以衡量国家经济的健康状况。 • 利率和货币价值 • 政治事件和政府政策变化 • 央行声明 • 任何突发新闻和/或重大市场事件他们利用这些信息来尝试预测即将发生的汇率和货币价值的市场波动，并利用它们取得利润。许多交易者使用经济日历来跟踪即将发生的经济事件或公告。让我们深入了解一些关键的外汇交易概念。
货币缩写
每种货币由一个称为ISO代码的三字母代码表示。以下是一些主要交易的货币：
USD = 美元 = 也被简称为“美元”
AUD = 澳币 = 也被称为“澳元”
NZD = 纽元 = 也被称为“奇维”
EUR = 欧元
CAD = 加币 = 也被称为“加元”
GBP = 英镑 = 也被简称为“英磅”
JPY = 日币 = 简称“日元”
CHF = 瑞士法郎 = 简称“瑞士”
什么是货币对?
在外汇交易中，货币是成对交易的，因为在外汇交易中，您同时买入一种货币并卖出另一种货币。让我们以英镑/美元货币对为例。一对货币中的第一种货币是基础货币（英镑），第二种是报价货币（美元）。假设您得到英镑/美元的报价为1.2655 这意味着每1英镑，您会得到1.2655美元 左边的基础货币旁边始终有一个看不见的1（1英镑 = 1.2655美元）。
假设您得到英镑/美元的报价为1.2655。
这意味着每1英镑，您会得到1.2655美元。
左边的基础货币旁边始终有一个看不见的1（1英镑 = 1.2655美元）
所以当您实际交易货币对时会发生以下情况：- 当您购买像英镑/美元这样的货币对，或者当您在英镑/美元上“买入开多”时，您预期英镑升值而美元贬值- 当您出售像英镑/美元这样的货币对，或者当您在英镑/美元上“卖出开空”时，您预期英镑贬值而美元升值。
什么是点差？
在外汇领域，汇率变化通常以点来衡量。点差代表：“Price Interest Point”或“Percentage in point”，是汇率可以变动的最小单位价格。例如，如果澳元的汇率为0.6751，增值一个点差后，汇率将变为0.6752。大多数货币的价格写到第四位小数点，第四位小数点代表一个点差。然而，某些比如交叉日元对的货币则有例外——日元（JPY）通常写到两位小数 = 美元/日元 146.22，所以一个点差的增值为 146.22 到 146.23。*点差位：还有一个点差位，是一个小数点，是一个点差的十分之一，用第五位小数点来表示。
手数和点值
那么，点差的价值是多少？
点差的价值取决于三个因素。货币的价值、汇率和交易价值。
由于每种货币都有不同的价值和汇率，您需要计算一个点差或汇价点的价值，以确定其相对于货币价值和汇率的货币价值。
计算点差价值的基本公式如下。
1点差的价值 = （以报价货币计算的点差价值 / 汇率）
让我们稍微解释一下这个计算。
我们正在确定一个点的价值，以报价货币（货币对中的第二个货币）为单位。
点值取决于正在交易的手数，手数指的是正在交易的货币金额。
外汇市场传统上采用标准化的手数。
-标准手是外汇中最大的手数，代表着100,000基础货币单位。
-迷你手是标准手的十分之一，代表着10,000基础货币单位。
-微型手是1,000基础货币单位，而纳米手是100基础货币单位。
你可以看到，这些手数每次都会递减一个分数大小。
所以 现在我们已经算出了手数，可以回过头来计算点值。
为了确定点值，我们使用以下计算。
点值 = 0.0001 x 手数。
所以对于标准手数，点值将是 0.0001 x 100,000。
所以在这个例子中，点值将是报价货币的十个单位。
举例来说，如果您正在交易欧元/美元货币对，汇率从1.1750变动到1.1751，便是一个基本点的变动。在这种情况下，您持仓的价值将会变动10个报价货币单位（在本例中为美元）。
很多货币对都以美元作为计价货币。然而，如果需要计算交叉日元货币对（其中日元是报价货币）的基本点价值，计算会稍有不同。
由于日元价值较低以及日本金融市场的历史惯例，日元通常写到第二位小数，第二位小数代表的是10个基本点而不是一个。
在交易与日元相关的货币对时，计算会略有调整，基本点价值 = 0.01 × 手数。
这意味着在日元货币对如美元/日元或欧元/日元，汇率每波动一个基点实际上代表基本点价值变动10个基本点。了解基本点价值对于交易者评估潜在损失和收益、制定交易策略以及实施风险管理至关重要。
买价&卖价&价差
每笔交易都有一个买盘价格和一个卖盘价格。这两个价格构成了外汇市场交易的基础。
买盘价格是市场愿意从您购买特定货币对的价格。而卖盘价格则是市场愿意出售的价格。
当您想要购买外汇资产时，您将以基准货币的卖盘价格支付。
但是，当您想要在外汇市场卖出资产时，您将以买盘价格出售。
因此，如果您要在外汇市场卖出一对货币，您将以买盘价进入市场；但是，如果您想要购买货币，您将以卖盘价进入市场。
以欧元/美元货币对为例。
如果当时的市场数据为
买盘价 1.2000
卖盘价 1.2005
这意味着在特定时刻，市场愿意以1.2000美元购买1欧元。
如下所示 作为美元的卖方，以欧元交换，您将获得买盘价。在这种情况下，您每卖出1.2000美元将获得1欧元。
作为想购买基础货币的买方，您将支付卖盘价，因为这是市场愿意卖给您的价格。
因此，在这个例子中，作为买方，您将通过兑换美元购买欧元。您将每卖出1.2005美元获得1欧元。
买盘和卖盘价格之间的差值称为点差。
本质上，买卖价差是交易商买入货币和卖出货币的价格差。
点差包含了交易商的利润和交易成本。这本质上是您进入市场时需要支付的费用。
重要的是要注意，不同的经纪人可以提供不同的点差，或者他们可能提供根据市场条件变化的浮动点差。
像购买任何物品一样，四处比价可以让您获得最划算的交易。
多头和空头
在猜测货币价格波动时，交易员可以选择做多或做空。
做多意味着购买一对货币，期待利率随时间上升。
想象您是一名耐心等待大批次捕获的渔夫。做多意味着等待在捕鱼季节的最佳时机来捕捉最大的鱼。您在等待，希望在收网时鱼会增大。
做空意味着您卖出一对货币，期待汇率随时间下降。
经纪商和杠杆
大多数个人零售交易员，即使用自己的资金在外汇市场进行交易的个人，会使用经纪商在外汇市场上交易。
经纪商提供在线交易平台。他们可能为客户提供交易和研究工具，教育资源和杠杆。
事实上，经纪商就像外汇交易之门的一把钥匙。那么，杠杆又是如何发挥作用的，它究竟是什么呢？
杠杆涉及使用从经纪商借来的资本来进行交易，交易的持仓规模远远大于您实际持有的资金金额。
这种方法可能会导致更高的回报，因为盈亏是根据全仓位大小计算的。
想象一下杠杆就像使用财务杠杆一样。借助杠杆和最小的力量，您可以用更少的力气举起重物。就像增强物理力量的杠杆一样，财务杠杆可以增加您的交易能力。
本质上，杠杆可以增加交易的规模；然而，更多利润的潜力也意味着更多损失的潜力。重要的是要记住，杠杆就像一把双刃剑。
使用杠杆可以增加交易期权，可以使交易资本更加高效，而不是将大部分资金用于一笔交易。
不同经纪商的杠杆供应不同，通常以1:50，1:100或1:500的比例表示。
通常，交易员需要存入一笔保证金作为杠杆头寸的抵押。
流动性
外汇市场是世界上最大的流动性金融市场。那么，什么是流动性市场？想象一个广阔的全球市场，许多参与者在进行交易。每笔交易几乎没有引起涟漪，就像把一个小小的鹅卵石扔进海洋中一样。由于市场规模庞大，人们可以迅速进出交易而不会对汇率造成太大干扰。简单地说，流动性市场是一个经常发生许多交易的金融市场，交易者可以轻松买卖。实际上，外汇每天交易额达到6.6万亿美元！而且，由于外汇的全球特性，这个市场每周一至周五全天候运作。
市场波动性
高波动性意味着价格在短时间内大幅度变化，就像坐着疯狂过山车一样，出现突然下跌和陡峭攀升。当市场经历高波动期时，你最好抓紧，因为你将会经历一次激动人心且不可预测的旅程。在低波动性时，市场平静，汇率波动和价格变化较小。低市场波动就像悠闲地坐在一辆沿着宁静轨道缓缓前行的观光铁路中。有许多因素会导致市场波动性的增加或减少。例如：- 通货膨胀- 市场需求- 外交政策公告- 政治和经济状况- 经济数据发布- 央行决策- 自然灾害或危机- 利率变化所有这些因素会引起价格波动，猜测汇率波动是个人在外汇市场交易中赚钱的最常见方式之一。那么，人们如何理解外汇市场呢？嗯，交易者可以采用一系列交易策略，其中之一是：
技术面分析
对于技术面分析，交易者研究历史价格走势和数据，以帮助预测未来可能重复出现的相似模式。这里的想法是历史喜欢重演。将技术分析比喻为侦探搜寻线索，以揭示过去个体的行为，以此尝试预测未来以类似方式再次行动。现在，人们用来交易外汇市场的另一种方法是：
基本面分析
基本面分析则检查影响汇率和货币价值的更广泛的宏观经济和地缘政治因素。将基本面分析比喻为编制天气预报。作为一名预报员，你正在分析大气条件，以预测未来的天气事件。外汇交易者并非查看大气条件，而是关注诸如： • 国家的经济指标，如GDP增长、通货膨胀和失业率，以衡量国家经济的健康状况。 • 利率和货币价值 • 政治事件和政府政策变化 • 央行声明 • 任何突发新闻和/或重大市场事件他们利用这些信息来尝试预测即将发生的汇率和货币价值的市场波动，并利用它们取得利润。许多交易者使用经济日历来跟踪即将发生的经济事件或公告。让我们深入了解一些关键的外汇交易概念。
货币缩写
每种货币由一个称为ISO代码的三字母代码表示。以下是一些主要交易的货币：
USD = 美元 = 也被简称为“美元”
AUD = 澳币 = 也被称为“澳元”
NZD = 纽元 = 也被称为“奇维”
EUR = 欧元
CAD = 加币 = 也被称为“加元”
GBP = 英镑 = 也被简称为“英磅”
JPY = 日币 = 简称“日元”
CHF = 瑞士法郎 = 简称“瑞士”
什么是货币对?
在外汇交易中，货币是成对交易的，因为在外汇交易中，您同时买入一种货币并卖出另一种货币。让我们以英镑/美元货币对为例。一对货币中的第一种货币是基础货币（英镑），第二种是报价货币（美元）。假设您得到英镑/美元的报价为1.2655 这意味着每1英镑，您会得到1.2655美元 左边的基础货币旁边始终有一个看不见的1（1英镑 = 1.2655美元）。
假设您得到英镑/美元的报价为1.2655。
这意味着每1英镑，您会得到1.2655美元。
左边的基础货币旁边始终有一个看不见的1（1英镑 = 1.2655美元）
所以当您实际交易货币对时会发生以下情况：- 当您购买像英镑/美元这样的货币对，或者当您在英镑/美元上“买入开多”时，您预期英镑升值而美元贬值- 当您出售像英镑/美元这样的货币对，或者当您在英镑/美元上“卖出开空”时，您预期英镑贬值而美元升值。
什么是点差？
在外汇领域，汇率变化通常以点来衡量。点差代表：“Price Interest Point”或“Percentage in point”，是汇率可以变动的最小单位价格。例如，如果澳元的汇率为0.6751，增值一个点差后，汇率将变为0.6752。大多数货币的价格写到第四位小数点，第四位小数点代表一个点差。然而，某些比如交叉日元对的货币则有例外——日元（JPY）通常写到两位小数 = 美元/日元 146.22，所以一个点差的增值为 146.22 到 146.23。*点差位：还有一个点差位，是一个小数点，是一个点差的十分之一，用第五位小数点来表示。
手数和点值
那么，点差的价值是多少？
点差的价值取决于三个因素。货币的价值、汇率和交易价值。
由于每种货币都有不同的价值和汇率，您需要计算一个点差或汇价点的价值，以确定其相对于货币价值和汇率的货币价值。
计算点差价值的基本公式如下。
1点差的价值 = （以报价货币计算的点差价值 / 汇率）
让我们稍微解释一下这个计算。
我们正在确定一个点的价值，以报价货币（货币对中的第二个货币）为单位。
点值取决于正在交易的手数，手数指的是正在交易的货币金额。
外汇市场传统上采用标准化的手数。
-标准手是外汇中最大的手数，代表着100,000基础货币单位。
-迷你手是标准手的十分之一，代表着10,000基础货币单位。
-微型手是1,000基础货币单位，而纳米手是100基础货币单位。
你可以看到，这些手数每次都会递减一个分数大小。
所以 现在我们已经算出了手数，可以回过头来计算点值。
为了确定点值，我们使用以下计算。
点值 = 0.0001 x 手数。
所以对于标准手数，点值将是 0.0001 x 100,000。
所以在这个例子中，点值将是报价货币的十个单位。
举例来说，如果您正在交易欧元/美元货币对，汇率从1.1750变动到1.1751，便是一个基本点的变动。在这种情况下，您持仓的价值将会变动10个报价货币单位（在本例中为美元）。
很多货币对都以美元作为计价货币。然而，如果需要计算交叉日元货币对（其中日元是报价货币）的基本点价值，计算会稍有不同。
由于日元价值较低以及日本金融市场的历史惯例，日元通常写到第二位小数，第二位小数代表的是10个基本点而不是一个。
在交易与日元相关的货币对时，计算会略有调整，基本点价值 = 0.01 × 手数。
这意味着在日元货币对如美元/日元或欧元/日元，汇率每波动一个基点实际上代表基本点价值变动10个基本点。了解基本点价值对于交易者评估潜在损失和收益、制定交易策略以及实施风险管理至关重要。
买价&卖价&价差
每笔交易都有一个买盘价格和一个卖盘价格。这两个价格构成了外汇市场交易的基础。
买盘价格是市场愿意从您购买特定货币对的价格。而卖盘价格则是市场愿意出售的价格。
当您想要购买外汇资产时，您将以基准货币的卖盘价格支付。
但是，当您想要在外汇市场卖出资产时，您将以买盘价格出售。
因此，如果您要在外汇市场卖出一对货币，您将以买盘价进入市场；但是，如果您想要购买货币，您将以卖盘价进入市场。
以欧元/美元货币对为例。
如果当时的市场数据为
买盘价 1.2000
卖盘价 1.2005
这意味着在特定时刻，市场愿意以1.2000美元购买1欧元。
如下所示 作为美元的卖方，以欧元交换，您将获得买盘价。在这种情况下，您每卖出1.2000美元将获得1欧元。
作为想购买基础货币的买方，您将支付卖盘价，因为这是市场愿意卖给您的价格。
因此，在这个例子中，作为买方，您将通过兑换美元购买欧元。您将每卖出1.2005美元获得1欧元。
买盘和卖盘价格之间的差值称为点差。
本质上，买卖价差是交易商买入货币和卖出货币的价格差。
点差包含了交易商的利润和交易成本。这本质上是您进入市场时需要支付的费用。
重要的是要注意，不同的经纪人可以提供不同的点差，或者他们可能提供根据市场条件变化的浮动点差。
像购买任何物品一样，四处比价可以让您获得最划算的交易。
多头和空头
在猜测货币价格波动时，交易员可以选择做多或做空。
做多意味着购买一对货币，期待利率随时间上升。
想象您是一名耐心等待大批次捕获的渔夫。做多意味着等待在捕鱼季节的最佳时机来捕捉最大的鱼。您在等待，希望在收网时鱼会增大。
做空意味着您卖出一对货币，期待汇率随时间下降。
经纪商和杠杆
大多数个人零售交易员，即使用自己的资金在外汇市场进行交易的个人，会使用经纪商在外汇市场上交易。
经纪商提供在线交易平台。他们可能为客户提供交易和研究工具，教育资源和杠杆。
事实上，经纪商就像外汇交易之门的一把钥匙。那么，杠杆又是如何发挥作用的，它究竟是什么呢？
杠杆涉及使用从经纪商借来的资本来进行交易，交易的持仓规模远远大于您实际持有的资金金额。
这种方法可能会导致更高的回报，因为盈亏是根据全仓位大小计算的。
想象一下杠杆就像使用财务杠杆一样。借助杠杆和最小的力量，您可以用更少的力气举起重物。就像增强物理力量的杠杆一样，财务杠杆可以增加您的交易能力。
本质上，杠杆可以增加交易的规模；然而，更多利润的潜力也意味着更多损失的潜力。重要的是要记住，杠杆就像一把双刃剑。
使用杠杆可以增加交易期权，可以使交易资本更加高效，而不是将大部分资金用于一笔交易。
不同经纪商的杠杆供应不同，通常以1:50，1:100或1:500的比例表示。
通常，交易员需要存入一笔保证金作为杠杆头寸的抵押。
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