从7万美元的亏损到16万美元的利润：我的2024股市之旅
在我之前的帖子中，我展示了我的2024盈亏分析 - 一切都看起来很顺利对吗？错了，事实上，这真是一个巨大的过山车。我已经积极投资了3年多，从一笔小本金开始，偶尔进行定投。自从我在2022年市场下跌时开始投资，我通常更加悲观。但是今年确实在考验我的信念上走了很远，无论是对我自己还是所购买的公司。
以一个出其不意的开局开年。
今年早些时候，我持有超过300股特斯拉股票和多头期权，且虚值。我相信特斯拉作为一家公司，并认为随着利率下降，其表现会提高。但市场有其他打算。
一月份，特斯拉的股价在250美元左右徘徊。对特斯拉的增长潜力充满信心，即使股价开始下跌，我仍坚守。仅一月份，我亏损5万美元，到4月22日，特斯拉跌至约140美元的低点，我的亏损大约为7万美元。
在股价下跌过程中，我增持股票以平均成本，同时卖出一些股票以维持生计和管理保证金暴露。
这段时间很不容易。它让我想起2022-2023年，当时我看到特斯拉从300美元跌至100美元。我对特斯拉的信念从未改变，但这一次，我对风险管理的看法发生了变化。
一月份，特斯拉的股价在250美元左右徘徊。对特斯拉的增长潜力充满信心，即使股价开始下跌，我仍坚守。仅一月份，我亏损5万美元，到4月22日，特斯拉跌至约140美元的低点，我的亏损大约为7万美元。
在股价下跌过程中，我增持股票以平均成本，同时卖出一些股票以维持生计和管理保证金暴露。
这段时间很不容易。它让我想起2022-2023年，当时我看到特斯拉从300美元跌至100美元。我对特斯拉的信念从未改变，但这一次，我对风险管理的看法发生了变化。
我对我的投资组合风险管理的最重要教训
1) 市场可能持续非理性，而你无法持续偿还债务。
没有比这更真实的话了。我的使用保证金很有力，但双刃剑。在特斯拉下跌期间，我意识到我已经拓展了我的极限，这是一个充满担忧和压力的时期。我仍然使用保证金，但我对相对于我的投资组合规模使用保证金的比例要更加谨慎。（我的个人偏好是不超过投资组合规模的10%，即使你的投资组合归零，也必须是你能够偿还的金额）
1) 市场可能持续非理性，而你无法持续偿还债务。
没有比这更真实的话了。我的使用保证金很有力，但双刃剑。在特斯拉下跌期间，我意识到我已经拓展了我的极限，这是一个充满担忧和压力的时期。我仍然使用保证金，但我对相对于我的投资组合规模使用保证金的比例要更加谨慎。（我的个人偏好是不超过投资组合规模的10%，即使你的投资组合归零，也必须是你能够偿还的金额）
2) 投资于你相信并对其有投资论点的公司。
无论是他们的产品、增长潜力还是估值，您都需要以事实为依据确定信念。有许多优质资源提供信息和分析，既可以在YouTube上找到，也可以在X上找到。作为一个全职工作者，没有太多空闲时间来整合所有公司的财务报表和新闻，我最喜欢的研究资源在X/Substack上，我的两位最喜欢的分析师是：
• Chris (@DataDinvesting)
• Brad Freeman (@Stockmarketnerd)
无论是他们的产品、增长潜力还是估值，您都需要以事实为依据确定信念。有许多优质资源提供信息和分析，既可以在YouTube上找到，也可以在X上找到。作为一个全职工作者，没有太多空闲时间来整合所有公司的财务报表和新闻，我最喜欢的研究资源在X/Substack上，我的两位最喜欢的分析师是：
• Chris (@DataDinvesting)
• Brad Freeman (@Stockmarketnerd)
3) 多样化很重要...但得有个度。
正如查理·芒格曾经说过：“多样化是为那些一无所知的人准备的。”
但即便伯克希尔哈撒韦也持有多家公司的股份。一个具有良好公司的平衡组合可以保护您免受意外事件的影响（像对我来说的特斯拉股价下跌）。
正如查理·芒格曾经说过：“多样化是为那些一无所知的人准备的。”
但即便伯克希尔哈撒韦也持有多家公司的股份。一个具有良好公司的平衡组合可以保护您免受意外事件的影响（像对我来说的特斯拉股价下跌）。
扭转思路
有了这种视角的改变，我买入/增加对以下公司的持股，关注公司基本面和宏观因素
• 增加持有：PLTR、SOFI和HOOD
• 买入：COIN、HIMS、AMZN、GOOG和NVDA
• 卖出：当TSLA股价重新上升超过我的成本基础时，我减持了一些股份，尽管对该公司仍持续维持积极看法。
我继续购买这些公司的股票/卖出看跌期权，到了八月份我又开始盈利了- 八月初的一次闪崩让我的投资组合受挫，但我趁机以更低的价格买入了一些这些公司的股票，更好地利用了我的现金储备和管理保证金。然后十一月到来了，我的投资组合获得了大幅增长。
有了这种视角的改变，我买入/增加对以下公司的持股，关注公司基本面和宏观因素
• 增加持有：PLTR、SOFI和HOOD
• 买入：COIN、HIMS、AMZN、GOOG和NVDA
• 卖出：当TSLA股价重新上升超过我的成本基础时，我减持了一些股份，尽管对该公司仍持续维持积极看法。
我继续购买这些公司的股票/卖出看跌期权，到了八月份我又开始盈利了- 八月初的一次闪崩让我的投资组合受挫，但我趁机以更低的价格买入了一些这些公司的股票，更好地利用了我的现金储备和管理保证金。然后十一月到来了，我的投资组合获得了大幅增长。
最后的话
我在这个平台写作的初衷是警告现在不是跟风入市的时候- 尽管许多人现在炫耀他们翠绿的投资组合，但这段旅程并不应该轻松愉快。我的建议是保持纪律，定投进入你坚信的好公司。这样你可以降低风险，更加心理准备好应对你拥有股份的价格波动。
阅读结束！欢迎提问题，我将乐意分享更多如果可以的话。
我在这个平台写作的初衷是警告现在不是跟风入市的时候- 尽管许多人现在炫耀他们翠绿的投资组合，但这段旅程并不应该轻松愉快。我的建议是保持纪律，定投进入你坚信的好公司。这样你可以降低风险，更加心理准备好应对你拥有股份的价格波动。
阅读结束！欢迎提问题，我将乐意分享更多如果可以的话。
免责声明：社区由Moomoo Technologies Inc.提供，仅用于教育目的。
更多信息
评论
登录发表评论
Just a normal working class sharing my layman take on the stock market.
56粉丝
4关注
92来访
关注
StockAmateur : 我曾经因恐慌而后悔卖出股票，结果下周价格还上涨了。我吸取了教训。当投资亏损时永远不要卖出。我对这支股票做了很多研究，我知道它会增长，但我的内心仍然在 sab 在我。
黑客淘金者 : 就是盈啦？
72423057 : 我想请问你的看法, NVDA 价钱很低可以重仓50% 吗？
Moonsoir Francois 楼主 StockAmateur : 在你描述的情况下，每次下跌都是一个机会。但我们也必须接受，我们可能会犯错的几率是非零的，因此我认为应该进行一些分散投资，以最大化在你完成尽职调查后盈利的概率。
Moonsoir Francois 楼主 黑客淘金者 : 是盈，不过期间有过一段很黑暗的日子。
Moonsoir Francois 楼主 72423057 : 我个人认为，这个价位长期来说是合理的。不过短期波动很难预测，我个人有DCA 。
Stockingninjacat : 什么……
72265025 : 我还卖掉了特斯拉看涨期权，赚了不少钱，但是上次的上涨我以3600.00的利润卖掉了，后来股价继续上涨，现在我明白我卖得太早了。好消息是，我买了Coinbase和英伟达，并继续加仓，因为这两只股票一直在下跌。
liquidityHunter : 一个月内50%的回报率令人惊叹！
101644863 : 我的座右铭是耐心、自律、恒心....说起来容易做起来难
查看更多评论...