Huernia : 已经进来了。周六和周日将在 Tmr 返回。
Dadacai : 这是一家单位信托基金，因此资产净值数据仅在工作日公布，不包括PH和基金关闭日。Moomoo的数字延迟了一天。该基金的周一资产净值通常更高，因此在moomoo上，您通常会在周二看到更高的回报。 您持有的实际价值是您认购时购买的单位数量（投资金额除以moomoo报表中显示的认购时的资产净值）x当前资产净值，因此从中减去您投资的金额即可得出总回报。moomoo中显示的每日收入可以更轻松地跟踪日常变化，但是与股票一样，除非您按当时的资产净值赎回（回售）单位，否则收益实际上并未锁定。
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您持有的实际价值是您认购时购买的单位数量（投资金额除以moomoo报表中显示的认购时的资产净值）x当前资产净值，因此从中减去您投资的金额即可得出总回报。moomoo中显示的每日收入可以更轻松地跟踪日常变化，但是与股票一样，除非您按当时的资产净值赎回（回售）单位，否则收益实际上并未锁定。