Dadacai : 如果您在周五上午9点截止时间之后订阅，则使用周一的资产净值进行订阅，并且仅在周二之前生成回报。Moomoo 的更新通常会延迟一天。你可以在这里看到官方的资产净值数据。 富乐顿新加坡元流动性基金 A-富乐顿基金管理
Moo_Rich : 亲爱的客户，由于富乐顿新加坡元流动性基金持有的证券的定价不正确，该基金的净资产价值在2024年1月10日被低估。该基金的净资产价值现已得到更正，我们已经补偿了受影响的投资者。-如果您在2024年1月10日投资该基金，则不会受到净资产价值低估的影响，并且您购买的股票数量不会改变。 -如果您在2024年1月11日赎回了该基金，但由于净资产价值被低估而获得的赎回回报率较低，我们将补偿受影响持有人低估和正确净资产价值之间的差额，这笔差额已记入您的通用账户。您可以在基金详细信息中查看补偿金额。对于给您带来的不便，我们深表歉意，感谢您的理解和支持。如果您有任何疑问，请随时联系moomoo团队。谢谢。
Dadacai : 如果您在周五上午9点截止时间之后订阅，则使用周一的资产净值进行订阅，并且仅在周二之前生成回报。Moomoo 的更新通常会延迟一天。你可以在这里看到官方的资产净值数据。 富乐顿新加坡元流动性基金 A-富乐顿基金管理
Moo_Rich : 亲爱的客户，
由于富乐顿新加坡元流动性基金持有的证券的定价不正确，该基金的净资产价值在2024年1月10日被低估。该基金的净资产价值现已得到更正，我们已经补偿了受影响的投资者。
-如果您在2024年1月10日投资该基金，则不会受到净资产价值低估的影响，并且您购买的股票数量不会改变。
-如果您在2024年1月11日赎回了该基金，但由于净资产价值被低估而获得的赎回回报率较低，我们将补偿受影响持有人低估和正确净资产价值之间的差额，这笔差额已记入您的通用账户。您可以在基金详细信息中查看补偿金额。
对于给您带来的不便，我们深表歉意，感谢您的理解和支持。如果您有任何疑问，请随时联系moomoo团队。
谢谢。