富途控股有限公司 (moomoo)
截至2024年11月19日， $富途控股 (FUTU.US)$ 811.49美元指数。这个富途估值是基于贴现现金流模型（增长退出5年）。根据当前市场价格92.30美元，富途控股的潜在上涨空间为779.20%。
自贴现现金流的内在价值计算开始 内在价值：DCF (基于自由现金流)，或贴现收益 内在价值：DCF (基于收益) 不能应用于没有稳定营收和收益的公司，GuruFocus基于 公司的标准化自由现金流和账面价值开发了一种估值模型。我们详细描述了我们如何计算股票的内在价值 ，请在这里详细了解.
历史排名和行业排名 富途控股估值：预测的自由现金流或相关术语如下所示：
在 过去8年， 最高 的市值/估值-预测自由现金流 富途控股 是 2.91. The 最低 是 1.54。而 中位数 是 1.66.
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彼得·林奇公平价值适用于成长型公司。成长率的理想范围是每年在 10 - 20% 之间。彼得·林奇认为，成长型公司的公平市盈率值等于其成长率，即 PEG = 1。这里指的是过去十二个月的收益。对于非银行公司，我们使用的成长率是过去5年每股EBITDA的平均增长率。对于银行，我们使用的成长率是过去5年每股账面价值的平均增长率。如果5年增长率超过25%每年，我们使用25。如果5年增长率低于5%每年，我们不计算彼得·林奇公平价值。
这里，截至 今天, 富途控股的 PEG 为 1. 富途控股5年累计调整息税前利润增长率为 25富途控股的 每股收益不含非经常项目 对于 过去十二个月（TTM） 结束于 2024年6月 是 $3.87。因此，彼得·林奇公允价值为 今天 is $96.68.
历史排名和行业排名 富途控股's Peter Lynch Fair Value or its related term are showing as below:
在 过去8年， 最高 Price to Peter Lynch Fair Value Ratio of 富途控股 是 0.97. The 最低 是 0.44。而 中位数 是 0.58.
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A 护城河矩阵 是一种用于分析公司竞争优势的框架，通常称为经济护城河。对于 富途控股有限公司 （一家总部位于中国的在线券商和财富管理平台），这是其护城河矩阵的分析，分为五种典型类型的经济护城河:
1. 网络效应
• 力量中等到高
• 富途运营一个平台（富途牛牛），用户参与和活动产生网络效应。随着更多用户的加入，由于讨论、投资论坛和教育资源等社交功能，平台的价值会提高。
• 风险: High competition from platforms like Tiger Brokers and traditional financial institutions. Regulations in China can impact the scaling of network effects.
2. Switching Costs
• 力量：适度
• 一旦用户加入富途平台，他们会逐渐习惯其界面、工具和资源，因此在进行交换时略显不便。与其他财富管理工具的集成也增加了一层粘性。
• 风险价格敏感的用户可能会转移到提供更低费用或更好激励措施的平台。
3. 成本优势
• 力量风险等级为低至中等
• 富途受益于规模经济和高效技术的部署，使其能够提供具有竞争力的定价。然而，其成本优势并非独特，因为竞争对手如老虎证券和微牛证券可以复制类似的模式。
• 风险在金融科技行业激烈的价格战可能会侵蚀利润率。
4. 无形资产
• 力量：适度
• 富途在亚洲的品牌声誉作为可靠和用户友好的平台是一项宝贵的无形资产。其许可证和监管合规也构成了新竞争对手进入市场的壁垒。
• 风险监管审查和负面宣传可能会损害其品牌价值。
5. 有效规模
• 力量：适度
• 富途在一个利于增长中产阶级和亚洲线上投资解决方案需求增长的利基领域运营。其技术制造行业使其能够实现高效扩展。
• 风险对特定市场（如中国和香港）过度依赖增加了对当地经济和监管风险的暴露。
1. 网络效应
• 力量中等到高
• 富途运营一个平台（富途牛牛），用户参与和活动产生网络效应。随着更多用户的加入，由于讨论、投资论坛和教育资源等社交功能，平台的价值会提高。
• 风险: High competition from platforms like Tiger Brokers and traditional financial institutions. Regulations in China can impact the scaling of network effects.
2. Switching Costs
• 力量：适度
• 一旦用户加入富途平台，他们会逐渐习惯其界面、工具和资源，因此在进行交换时略显不便。与其他财富管理工具的集成也增加了一层粘性。
• 风险价格敏感的用户可能会转移到提供更低费用或更好激励措施的平台。
3. 成本优势
• 力量风险等级为低至中等
• 富途受益于规模经济和高效技术的部署，使其能够提供具有竞争力的定价。然而，其成本优势并非独特，因为竞争对手如老虎证券和微牛证券可以复制类似的模式。
• 风险在金融科技行业激烈的价格战可能会侵蚀利润率。
4. 无形资产
• 力量：适度
• 富途在亚洲的品牌声誉作为可靠和用户友好的平台是一项宝贵的无形资产。其许可证和监管合规也构成了新竞争对手进入市场的壁垒。
• 风险监管审查和负面宣传可能会损害其品牌价值。
5. 有效规模
• 力量：适度
• 富途在一个利于增长中产阶级和亚洲线上投资解决方案需求增长的利基领域运营。其技术制造行业使其能够实现高效扩展。
• 风险对特定市场（如中国和香港）过度依赖增加了对当地经济和监管风险的暴露。
最终结论：
富途控股拥有一定的优势，主要受到 网络效应 和 无形资产，但竞争格局和监管风险限制了其优势的持久性。其保持优势的能力将取决于其创新能力，地理扩张以及有效应对监管挑战的能力。
富途控股拥有一定的优势，主要受到 网络效应 和 无形资产，但竞争格局和监管风险限制了其优势的持久性。其保持优势的能力将取决于其创新能力，地理扩张以及有效应对监管挑战的能力。
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