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中东局势升级,你如何避险?
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黄金和白银价格下跌,地缘政治风险减弱和降息希望消退:投资者见解

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Analysts Notebook 参与了话题 · 04/23 17:49
地缘政治紧张局势加上强劲的央行购买推动了金价在4月12日创下了2,431.29美元的历史最高点。 然而,由于中东冲突升级的担忧减轻以及投资者在美国重要数据公布前获利了结,金价和白银价格在周二下跌到两周低位。这些数据可能会显示美联储的利率走势。 在周一,黄金期货下跌2.73%,至2,341.1美元,白银期货下跌约5.25%,至每盎司27.24美元。在撰写本文时,黄金期货下跌1.41%,至2,313.2美元,白银期货下跌约1.54%,至每盎司26.82美元。
黄金和白银在近两年来的最大单日跌幅之后继续下滑
黄金和白银在近两年来的最大单日跌幅之后继续下滑
中东的担忧减轻了
德黑兰表示没有计划对伊朗中部城市伊斯法罕发生爆炸进行报复,怀疑是以色列的另一次袭击。德黑兰淡化了以色列对伊朗的报复性无人机袭击,似乎是为了避免地区局势升级。
随着以色列和伊朗似乎准备缓和紧张局势,以避免中东冲突升级,商品价格继续对不断变化且日益不稳定的地缘政治局势做出回应。
交易者关注通货膨胀数据
随着华尔街主要指数的反弹,黄金也受到了压力,削减了对这一避险资产和不计利息资产的需求。
交易者正在将注意力转向即将公布的美国经济数据,包括美联储偏爱的通货膨胀指标PCE,以洞悉未来货币政策的走向。 如果通货膨胀数据低于预期,可能会促使黄金交易商买入黄金,并旨在刷新历史最高水平。否则,价格上涨可能会支持美国国债收益率和美元,成为这种不产生收益的金属的压力。
最近,由于坚挺的通胀数据引发政策制定者的强硬立场,利率可能会维持较高水平。随着市场对货币宽松预期的减弱,黄金这种不产生利息的资产可能在持续高利率的压力下遇到困境。
分析师观点
“最近几个月,黄金接受了不同类型的买入流入,现在这些流入之一的避险需求有所减少,” KCm Trade首席市场分析师Tim Waterer表示。
投资者将此视为在黄金最近良好表现后锁定一些利润的机会。
“中东地区即将进行报复行动的风险减轻了一些,这吸引了一些黄金的卖出活动。但问题是下行空间有多大,” TD Securities商品策略师Daniel Ghali表示。
芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)周五表示,今年带来通胀下降的进展“停滞不前”,成为最新一位放弃早前关注未来需要降息的官员。
如果PCE报告出现令人惊讶的通货膨胀降温,黄金可能重返历史高位...我们仍然预计亚洲的购买活动将继续保持弹性,因为黄金被视为亚洲货币升值的避险工具,加里补充说。
资料来源:彭博社,路透社,CNBC,FXS
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