高盛下调特斯拉利润展望
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高盛下调了特斯拉2023年和2024年的每股收益预期,这主要是由于ASP的降低,进而扣除信贷假设的汽车毛利率(受S/X价格下跌的推动,在较小程度上受Model Y价格下跌的推动,部分被Model 3 ASP假设的上涨所抵消)。特斯拉于9月1日将S/X的价格大幅下调了15-19%,并在8月中旬下调了Model Y在中国的定价(并且本季度一直在折扣美国等其他市场的手头库存)。但是,特斯拉通过更新版(Highland)提高了Model 3的价格,该版本现已在欧洲和中国销售。
此外,尽管7月和8月特斯拉主要地区的销售数据高于第二季度的前两个月,但高盛将23第三季度的销量预期下调至46万辆,以更好地反映S/X需求的下降以及Model 3 Highland转型的影响。这与中国的每周保险数据一致。但是,由于Highland的推出,以及大规模降价后S/X销量将有所改善的假设,预计在23年第四季度将反弹至49.4万英镑。这使2023年的交付量预测达到18.42万英镑。
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特斯拉可能会在2024年进一步降低价格,以支持更高的销量,这将减少成本降低带来的每股收益。2024年的交易量假设为227.5万英镑,保持不变。高盛对该股的评级为中性,对特斯拉行业领导地位和长期增长潜力(包括软件、服务和能源等相关市场的机会)的积极看法抵消了对近中期利润率不利因素的预期。
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Yisen : 高盛在Q2把目标价从225下调到185,但是同时高盛的持股从176.46万股,增加了233万股到409万股🫣
Yisen : 结果特斯拉13连涨,远远超过185
Bifeng1188 Yisen : 无语