《盖伊数学:中级交易策略》
如承诺,分享我自定义的策略,以利用最近被行权的认购期权使得闲置资金得到利用。 对于新手来说不适用,请事先警告并注意所有投资的免责声明。
我正在考虑制定另一种年底策略,同时不介意长期持有股票,例如 $特斯拉 (TSLA.US)$ , $苹果 (AAPL.US)$ & $谷歌-C (GOOG.US)$ 因此我已经使用了 $英伟达 (NVDA.US)$ 作为我的示例。
为了快速参考,我已添加不同的头寸和数据,因为我的示例将包括它们。
看涨期权
选择适当的行权价格
裸 PUT
我一直主张规划的最坏情况。利用我的 GuyMath。
Strangle 策略:
英伟达股价跌破138。
您的未平仓看跌期权将以138的价格买入100股英伟达=13,800减去溢价2,305。 您将以比现在更便宜的价格持有英伟达,每股价格为114.95,而当前价格为137.6。 这是我在那个价格下愿意持有的股票。
如果英伟达超过140,那时您将被分配股票,并在超过2,305的溢价时遭受巨大损失。
Strangle 策略:
英伟达股价跌破138。
您的未平仓看跌期权将以138的价格买入100股英伟达=13,800减去溢价2,305。 您将以比现在更便宜的价格持有英伟达,每股价格为114.95,而当前价格为137.6。 这是我在那个价格下愿意持有的股票。
如果英伟达超过140,那时您将被分配股票,并在超过2,305的溢价时遭受巨大损失。
由CasualInvestor定制
这是我一直倡导的计划的最坏情况。使用我的GuyMath .
自定义策略(跨式套利+持有股票)
英伟达股价跌破138。
你的裸PUT将以138买入100股英伟达,总额13,800减去获得的溢价2,305。你将以比现在更低的价格拥有英伟达,每股价格为114.95,而当前价格为137.6。这是一只我愿意以那个价格持有的股票。
当我们模拟现在以137.6买股票时,我们的股票将产生账面亏损。然而,因为这是英伟达,这是一只我已经愿意长期持有的股票。因此,在这方面没有问题。再加上上述的跨式套利。我的股票成本将减少,即(114.95+137.60=252.55/2=126.275)这几乎是我最近获得分配的NVIDIA股票的价格。
现在对于手上的其他股票之间的另一个重要区别。
如果英伟达股价上涨至140以上。把它看作1. 最大利润为1368的备兑认购(获得的溢价)。2. 带来的溢价为1130的裸PUT。这是(1368+1130=2,498)。
从今天到12月20日。如果股市上涨至140以上。我们将获得$2,498,这大约是每月0.1万美元,因为现在是10月中旬。
如果市场跌破138,我们将只是英伟达的自豪持有者,共有200股,每股价格为126.3.
您同意我的数学吗?给我一个👍❤️
自定义策略(跨式套利+持有股票)
英伟达股价跌破138。
你的裸PUT将以138买入100股英伟达,总额13,800减去获得的溢价2,305。你将以比现在更低的价格拥有英伟达,每股价格为114.95,而当前价格为137.6。这是一只我愿意以那个价格持有的股票。
当我们模拟现在以137.6买股票时,我们的股票将产生账面亏损。然而,因为这是英伟达,这是一只我已经愿意长期持有的股票。因此,在这方面没有问题。再加上上述的跨式套利。我的股票成本将减少,即(114.95+137.60=252.55/2=126.275)这几乎是我最近获得分配的NVIDIA股票的价格。
现在对于手上的其他股票之间的另一个重要区别。
如果英伟达股价上涨至140以上。把它看作1. 最大利润为1368的备兑认购(获得的溢价)。2. 带来的溢价为1130的裸PUT。这是(1368+1130=2,498)。
从今天到12月20日。如果股市上涨至140以上。我们将获得$2,498,这大约是每月0.1万美元,因为现在是10月中旬。
如果市场跌破138,我们将只是英伟达的自豪持有者,共有200股,每股价格为126.3.
您同意我的数学吗?给我一个👍❤️
谁想帮忙计算初始资金为100的回报率 $英伟达 (NVDA.US)$ 股票和12月20日。在下方评论。
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pootpoot : 我一直在扼杀 nvda 直到它爆发。
CasualInvestor 楼主 pootpoot : 我的定制策略会起作用吗?我可以接受每月0.1万。
pootpoot CasualInvestor 楼主 : 如果您不介意以115美元持有它们,可以选择买入。但如果是年底,我可能会进一步调整我 covered call 的半径。布莱克韦尔似乎有更大的可能性创新高。哦,但我们都知道,它爬得越高,下一次调整就越大。
pootpoot pootpoot : 市销率:我在购买时非常有耐心,因此采用了不同的策略
CasualInvestor 楼主 pootpoot : 同意。想要分层。用另一种策略。只分享一部分,因为我也会在我的频道上免费分享其余部分。
CasualInvestor 楼主 pootpoot : 同意。这只是为了说明。我也会选择OTm期权。不想冒苹果之前发生的提前行权风险。
CasualInvestor 楼主 pootpoot : 当它爆发时,我在思考。是现在进场还是等待。但看着基本面,我宁愿现在持有,也不愿错失机会。之后会后悔。
pootpoot : 目前距离NVDA财报还有大约1个月。我认为在财报发布前应该会有一些回撤,然后在财报期间获得动能,可能会接近或达到140作为突破点。现在相当超买了。
之前我也分享了我的NVDA策略。我总是做期权轮保&卖空,还有NVDL & NVDA一起。有时用周度/双周度权利金开多价差。到目前为止,NVDA仍然是我今年表现最佳的股票。但最近我已经减缓了行动,因为感觉现在相当高。
CasualInvestor 楼主 pootpoot : 我需要你在我的频道。
pootpoot CasualInvestor 楼主 : 最近我的sofi发生了什么事。我买了1个半星期前。放了一个距离大约30%涨幅的期权,我觉得这不太可能。结果昨天已经实现了,真是倒霉..
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