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官员称楼市开始筑底,你对中国地产行情怎么看?
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如何加紧利用持续火热的中国股票市场

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Noah Johnson 参与了话题 · 10/01 02:32
中国股市在九月最后一周经历了强劲的反弹,全球范围内的中国资产普遍上涨。从9月23日至9月30日,恒生指数上涨了15.75%,纳斯达克中国黄金龙指数增长了24.5%,显著优于全球市场。过去五个交易日中涨幅最大的中国十大股票包括雷克森(LX),陆金所控股(LU),达达集团(DADA),哔哩哔哩(BILI),好未来(TAL),向上融科(TIGR),高途(GOTU),诺亚财富(NOAH),晶科能源(JKS)和boss直聘(BZ),涨幅在36.37%至62.87%之间,展示出令人印象深刻的表现。
这次突然的股市飙升主要归因于中国一系列有利的政策,为市场注入了信心。 那么,在这牛市中还有多少上涨空间?我们如何抓住这次牛市的投资机遇?
如何加紧利用持续火热的中国股票市场
1. "错失良机" 提振市场情绪
从目前的市场表现来看,香港股市具有更大的灵活性。这主要是因为香港公司的盈利能力强,估值较低。此外,香港市场对美联储潜在降息更为敏感,导致迅速的资本反应,推动恒生指数上涨至21,133.68点,接近2023年初的高点。 在行业板块方面,利率和政策敏感型板块表现最佳,房地产代理、投资及资产管理以及证券及经纪领涨,分别涨幅为55.12%、50.55%和44.58%。
除了有利政策的推动作用外,“错失恐惧”(FOMO)也导致了股市的飙升。 市场情绪高涨导致了过快的反应,技术因子显示出“过度伸展”的迹象。例如,恒生指数的六日相对强弱指数(RSI)达到了97.182,自2018年底以来的最高水平,而上证指数和纳斯达克中国龙指数分别达到了97.064和88.358,显示出短期“超买”状况。
在如此火爆的市场中,人们可能会想:这场牛市还有多少上行空间?
2.这场牛市还剩下多少上涨空间?
接下来,我们将从政策、情绪和资金流动的角度分析当前牛市进一步上涨的潜力。
a.政策角度
这场牛市主要受益于有利的政策支持,随着预计将出台更多政策措施,股市仍有进一步上涨的潜力。本轮政策的核心变化主要集中在鼓励私营领域更多借贷,特别是在股票和房地产市场,同时也强调生活和消费。未来潜在的政策措施可能包括放松购房限制,降低现有贷款利率,增加二孩生育补贴以及发放消费券。
b.情绪视角
恒生科技指数已上涨至21,133.68点,乐观情绪接近2023年初疫情前高点(22,700.85)。因此,在短期内,市场情绪正在领先于预期,技术指标表明可能存在"超买"状况。
如何加紧利用持续火热的中国股票市场
c.资本视角
从资本流向的角度来看,当前市场以交易和被动基金为主导,而长期资本流入并不明显。
(1) 交易和被动基金处于领先地位:目前,融资基金如对冲基金反应迅速且活跃度高,类似之前市场高峰。此外,被动基金涌入增加表明更多散户投资者进入市场,推升主要股票。
(2) 长期外资尚未大规模流入:数据显示,长期外资仍在流出。许多长期投资者选择减少持仓以避免在市场反弹期间受到不利影响,而非明显增加其持股。
总体而言,这一牛市受到有利政策的强力支持,预计将继续支持市场。然而,尽管市场情绪乐观,短期收益的潜力可能会受到"超买"风险及长期资本不显著流入的限制。从长期来看,等待政策逐步实施和基本面改善至关重要。
3.牛市的投资策略
在当前市场环境下,投资者可以短期内关注以下方向:
1. 短期关注: 国有中央企业股票交易低于账面价值以及先前被超卖的板块(如互联网软件、食品零售和医疗服务设备)仍然是市场反弹炒作的关键领域。
2. 周期性板块: 如果后续政策得以实施,财政措施超出预期,周期性行业板块(如消费、房地产链和非银行金融)可能会呈现投资机会。
3. 利率敏感型成长股: 继续关注那些对利率敏感的成长股,例如互联网技术和生物技术行业的股票。
总而言之,9月最后一周市场强劲反弹,原因是政策支持和市场情绪影响的综合效果。尽管面临短期技术超买风险和政策实施方面的挑战,投资者仍可通过关注低估值板块、周期性股票和成长股抓住市场机会。此外,密切关注政策动态将有助于在未来市场波动中做出更明智的投资决策。
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