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IR解说

IR已发布。我们将进行解释
1.关于第4次普通公司债券发行
公司债券发行总额:45亿日元(4,500,000,000日元)
公司债券承销商:EVO基金
缴款期限:2024年12月17日
偿还期日:2025年6月16日(预定)
利率利息不发生(零息票)
担保保证:无
资金用途:筹集的资金用于比特币的购买将用于支付

2.未来的公司债发行计划
• 除了这次发行的45亿日元公司债券,未来还可能最多50亿日元(5,000,000,000日元)计划向EVO FUND发行普通公司债券(私募债)。
• 可能会分批多次发行。
• 利率和其他条件预计与本次公司债券相同。

3. 确保资金偿还
• 偿还资金是通过“第12回新股认购权”行使以筹措资金来支付的计划。
新股认购权被行使后,MetaPlanet将获得资金,然后利用这笔资金偿还债务。

4. 对业绩的影响
•2024年12月期的合并业绩影响轻微,预计会有影响。
•如果未来业绩受到影响,将立即公布。
我的感想
正如Simon总裁在推特中所说,这将成为提前购买比特币的良好消息。考虑到股本的关系,EVO基金的最快行使预计会在年初,但根据此次IR,股本仍然保持在1日元,使得在年底进行资金筹集成为可能。
债券由于认股权证行使后会被偿还在这次的IR中揭示了EVO基金将在一个月内进行资金的调整。
可以预料通过相同方式再发行剩余50亿日元。
免责声明:社区由Moomoo Technologies Inc.提供,仅用于教育目的。 更多信息
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