紧急降息？周一暴跌后投资者需要考虑的关键点
由于对美国潜在经济衰退的担忧、人工智能兴奋的回调以及日元上涨扰乱套利交易，美国股市面临为期三天的暴跌。
周一，美国和日本市场出现大幅抛售。这个 $道琼斯指数 (.DJI.US)$ 下跌了2.6％，创下了最大的单个交易日跌幅之一，而 $标普500指数 (.SPX.US)$ 和 $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ 也遭受了显著的损失。这个 $日经225 (.N225.JP)$ 日本的指数创下了自1987年以来最严重的跌幅，跌幅超过12％。
经济数据和美联储会谈提振了亚太地区的情绪
最近的经济数据和美联储官员周一的评论似乎提振了市场信心。 ISM的最新数据跑赢了预期， 表明美国7月份的iSM服务指数已从6月份的四年来最严重的跌幅回到了扩张区间。城市指数公司高级市场分析师马特·辛普森指出：“超出预期的iSM服务报告减缓了华尔街的流血速度，因此，我们看不到涨势的风险，而是在投资者争相小幅退出引发的不健康抛售之后出现了健康的回调。”
芝加哥联储行长 奥斯坦·古尔斯比周一在CNBC上表示，央行将对经济疲软的迹象做出回应，并表示现在利率可能过于严格。 旧金山联储主席玛丽·戴利周一也表示，她预计将在今年晚些时候降息，但拒绝透露时间表或央行预期的宽松幅度。
日本股市周二开盘走高，日经平均指数收盘上涨10％，至34675.46，创下自2008年10月以来的最大单日涨幅。加密货币市场反弹，比特币在过去24小时内飙升了7％以上，接近56,000美元大关，而以太坊突破了2,500美元的门槛。周一，黄金价格下跌了1.4％。
美国经济真的处于衰退之中吗？
在2024年的大部分时间里，股市的投资者一直在为 “金发姑娘” 经济喝彩，这种经济是平衡的，不会出现过热或过冷的极端情况。但是， 8月初一系列令人失望的美国经济指标引发了人们对可能出现看跌趋势的担忧。 7月就业报告发布后，BMO Capital Markets的利率策略师伊恩·林根在周五的一份报告中分享了他的见解。
即使人们不相信美联储将在9月份削减50个基点，或者在今年剩下的三次会议上每次会议下调25个基点，但有一个事态发展是显而易见的——金发姑娘已经离开了大楼。
一些投资者怀疑市场的反应被夸大了。他们争辩说 经济并未陷入困境，而只是在减速，曾经炙手可热的劳动力市场正在恢复正常状态。
制定萨姆规则的经济学家克劳迪娅·萨姆对美国经济陷入衰退的说法提出异议。她指出，当前的经济周期是不典型的，传统指标可能无法准确解读实际情况。
根据爱德华·琼斯的高级投资策略师安杰洛·库尔卡法斯的说法，毫无疑问，市场正在经历 “增长恐慌”。但是， 投资者应该记住，所谓的软着陆涉及增长和就业的减速。 他指出，这并不一定预示着牛市的终止，但它确实为更加动荡的交易气氛奠定了基础。
美联储会选择紧急降息吗？
市场持续的恐慌会带来各种风险， 既重要又次要。最关键的风险之一是，如果抛售在很长一段时间内不受控制，可能会扰乱金融体系的运作。
经济学家现在预测，美联储将大幅削减半个百分点或采取危机中常见的会议间措施。 在周五就业数据乏善可陈之后，沃顿商学院的杰里米·西格尔周一敦促美联储紧急将联邦基金利率下调75个基点。
目前的联邦基金利率应该在3.5％至4％之间。
紧急降息极为罕见。 在过去的30年中，只有八次这样的削减。 美联储最后一次采取此类举措是在 2020 年 3 月 COVID-19 疫情爆发期间。但是，当天股市仍然暴跌，令投资者感到震惊而不是放心。
下图显示了标准普尔500指数在过去30年美联储紧急降息后的当天和一个月的表现：
尽管关于美联储紧急降息的猜测越来越多，但一些专家警告说，这可能会引发进一步的警报。波士顿博尔文财富管理集团总裁吉娜·博尔文提醒投资者继续关注大局。“投资者应该记住，基本面变化不大，周五的就业报告是一个数据点。”
班诺克本环球外汇首席市场策略师马克·钱德勒表示 由于门槛太高，紧急削减的可能性不大。
我想不出他们曾经在手头没有某种稳定性问题时做过这样的事情。尽管美国股市下滑，但同比仍在上涨。考虑到美联储需要恢复市场信心，旨在平息市场的紧急降息可能会导致更多的恐慌。
来源：彭博社、MarketWatch
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