这次的牛市结束了吗？10个证据表明加密货币市场已经达到顶峰
作者 | Pantera
加密货币再次成为关注焦点，随着价格飙升，投资者需要知道何时开始保持警惕。 根据2013年以来的历史数据和价格趋势，加密市场可能需要一些时间来继续扩大，进入泡沫领域，并达到不可持续的高点。
现在唯一的悬念是哪个事件将引发下一次熊市（最有可能在2025年开始）。
在这篇文章中，我们探讨了市场顶部的真正迹象是什么？这些迹象实际上是显而易见的，但往往被忽视或误解。YouTube和Twitter上的技术面分析（X）不一定可靠，因为大多数所谓的“专家”只是在猜测。
然而，当前市场正处于最后冲刺的边缘，抛物线趋势即将到来。机会来了，但是当我们期待价格创新高时，我们也必须为不可避免的价格崩盘做好准备。
简而言之，我们唯一的目标是在泡沫破裂之前及时发现市场狂热，并赚钱平稳退出。这个过程可能很刺激，但如果你想赢，必须知道何时退出！
2022年12月，有八个指标显示进场信号，2023年，剩下的两个指标也接连出现，市场迎来了急剧反弹。当大多数人恐慌时，一些人趁机在低点买入。当大多数人恐慌时，一些人在“血流成河”的时候大胆购买。
不同于市场上的普遍情绪，当一些以下指标开始闪烁红灯时，我们需要警惕。虽然现在不可能对市场做出准确的预测，但为雨天做好准备是必要的。
话不多说，以下是在新的泡沫将要破裂时需要关注的前10个指标。当这些指标开始闪烁时，是时候跳出“繁荣列车”了。
01. 市场见顶的前10个迹象
1) 数字货币在电视上大肆宣传
电视节目、财经新闻和网站突然对数字货币兴趣浓厚，对数字货币价格的报道将迅速增加并变得令人压力巨大。然而，除了投机之外，实际应用很少，也许只有少数项目在追求实际用例和目标。
当主流媒体报道力度强烈时，这是一个警示信号。通常意味着市场过热，可能很快就会崩溃，尤其是如果报道吸引了大量新投资者。娱乐节目因为数字货币成为热门话题，并吸引观众的注意力也会开始讨论数字货币，这也是一个红旗。
数字货币泡沫再次成为主流后，最多只能持续两三个月。我们在2013年、2017年和2021年也见过同样的情况。到2024年底到2025年初也不会例外。我们还没有进入狂热阶段，所以不要太担心，直到看到媒体关注度显著增加为止。
2) 名人和社交媒体影响者集体支持数字货币
名人和社交媒体影响者的背书通常在财务上是负面指标，特别是那些背后有可疑金融支持的背书。
我在2021年初发表了一篇研究文章，分析了2017年以来的事件（尽管在此后的几年中也发生了很多类似的案例）:
名人和影响者对加密货币价格的影响几乎相同，他们的推广也几乎同样有效。除了Twitter（X）、TikTok和Instagram外，你还可以看到一些顶级的Twitch主播推广一些不可靠的加密货币和平台。这些推广通常会在市场的高峰时发生，大多数顶级主播甚至不会透露自己得到了多少报酬，而是假装对加密货币非常感兴趣。
无论是名人、网红还是主播，突然开始大规模宣传加密货币的共同点是，他们对加密货币的真正用途一无所知。
3) 增加的欺诈
一般来说，当市场接近高峰时，骗局变得更加普遍。
骗子会加倍努力，各种骗局会如潮水般涌现，如假交易所网站、大规模网络钓鱼攻击以及拿走资金的虚假项目或庞氏骗局。
数十亿美元的加密货币将兑换成法币，这将导致市场资金大规模流出，对市场流动性产生影响。
4) 谷歌趋势“买入加密货币”指数
过去常常说“买比特币”，但由于一些原因，现在已经不再是这样了，我们不会在这里详细介绍。
关键是，这个图表落后几周。它不能反映当前对数字货币的兴趣，而是落后一周。
以下是图表及其解释：
当我们看到像2021年这样的拟抛物线上涨趋势时，对于已经投资的人来说是个好消息，但对于新手来说意味着高风险。这就是市场的本质，你需要决定你想站在哪一边。
现在，这个图表显示的是早期投资者开始获利，而新投资者面临更大的财务风险。
在狂热阶段，是时候考虑卖出而不是做出不明智的投资决策了。
当情绪如此高涨时，你必须迅速果断地采取行动。
卖出策略可以有所不同，但需要记住，完全退出一项投资通常不是最理想的选择。
5）零售投资者恐慌
大规模零售恐慌（FOMO）是市场顶部的可靠指标。 害怕错过是一种常见的心理状况，可能导致不明智的投资决策。
尽管“害怕错过”可以“开空”，但要小心，因为市场可能会保持一段时间的非理性状态。
6）价格飙升至不切实际的水平（等待抛物线运动）
大家都知道，在这种情况下你应该避免买入：
然而，交易量总是在市场峰值时达到顶峰。
此时，大多数潜在投资者（通常是零售投资者的目标群体）将进入市场进行买入。
同时，那些早期买入的聪明钱会迅速而悄然地退出市场，因为他们控制的新闻和出版物仍然看起来积极。
7）数字货币成为一种地位象征
拥有数字货币已成为社会地位的象征。
你会看到人们在社交媒体上戴着帽子、穿着衣物和配饰上印有数字货币标志。当数字货币开始被视为时尚时，通常意味着市场更多地受社会情绪驱动，而不是基本面，这通常预示着即将到来的市场顶部。
当数字货币突然成为一种身份的象征时，要做好准备进行卖出。
8）交易所故障
在市场活动增加的时期，主要的中心化/去中心化交易所常常由于大量用户同时访问而发生故障。
这种活动的激增通常发生在市场顶部时，当每个人都争先恐后地买入或卖出。
尽管这个指标表明市场可能过热，但它不能单独确定熊市的开始，需要与其他指标结合起来进行全面判断。
9）周期位置
减半事件是市场周期的一种指示器，牛市不会这么快结束。减半的正面影响通常需要12到18个月才会显现出来。
价格可能会突然大幅上涨，并且一个拱形行情可能在2024年剩下的四个月的任何时间开始。
然而，在这个期间价格也可能会暴跌，但这些暴跌通常会迅速恢复，表明拱形行情几乎是不可避免的。
到目前为止，每一次牛市都有类似的时刻，投资者会在早期恐慌。交易所通过市场波动赚取数十亿美元，所以闪崩是不可避免的。
现在还没有熊市，2024年几乎不可能出现，虽然随着市场周期接近极限，每个周期的盈利能力都在降低。最有可能的是，这些指标将在2025年第一季度开始发出警告信号。
10）你的理发师买了加密货币
我对任何职业都没有问题，成为理发师是一种重要的职业，但如果你忽略了所有其他指标，并没有意识到你处在一个泡沫中，那么你的理发师可能是你唯一需要的最后一个指标。
所以，当价格持续上涨很长时间时，请记得定期去理发，比如每个月一次。然而，你的理发师必须主动提出这个话题，否则这个指标的效果可能不确定。
02. 结论
这是我为2021年做出的另一个预测：
在市场达到顶峰后，比特币将急剧下跌，然后进入为期两年的熊市。当前的抛物线趋势似乎已经结束。如果它继续上涨，下次很可能就会触及顶峰，但我不认为会再次发生。我认为市场已经达到顶峰，可能要等到2024年才会创出新高。 —— Pantera（2022年3月3日）
仅查看一个因子并不足以让你紧张。通常，需要多个因子的综合作用才能引起警报。然而，第10个因子单独来看已经是一个重要的警示信号。
重要的是要注意，这些因子中没有一个表明市场目前已见顶。尽管可能存在泡沫，但在它破裂之前仍有大量上涨空间。目前没有任何指标显示红灯，我们目前处于0/10，因此在此结束牛市、而不是进入抛物线阶段的可能性几乎为零。
一旦您看到大多数或所有因子出现，可能已经为时过晚，所以要小心关注您关注的数字货币影响者。
现在不要过于担心，但请务必研究实际的因子，这将帮助您做出明智的投资决策。
目前我们看到所有的跌幅都在填补，兴趣在慢慢上升，没有任何因子明确发出卖出信号。然而，过于自信可能是我忽略的第十一个因子。因此，尽管我们可能观察到各种分析和信号，但情况随时可能发生变化，我们能做的就是有效地管理风险。
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BFSkinner : 比特币不会像其他市场一样遵循因子。比特币的供应量有限，因此价格将会长期上升。
BFSkinner : Btc不会像其他市场那样遵循指标。比特币的供应有限，因此价格将长期持续上涨
EZ_money BFSkinner : 说得像个真正的比特币牛。我预见比2008年更糟糕的市场崩盘。沃伦·巴菲特正在撤出资金
EZ_money BFSkinner : 银行无法覆盖商业房地产贷款，即将破产，更多的失败即将到来。
BFSkinner EZ_money : 不是不可能的。然而，如果比特币是一个抢钱行为，它将会清零很多金融/企业实体 - 现在他们鼓励FA向客户基金推销比特币，所以这个领域实际上已经大大增长。
BFSkinner EZ_money : 是的，我能看到潜在的房地产泡沫，更不用说那些无法生存的小企业了，他们不得不提高价格才能保本，而工资没有增加，所以人们买不起东西。最终会发生的是政府的救助或刺激。
EZ_money BFSkinner : 祝你好运
BFSkinner EZ_money : 我拒绝相信那些购地官和拜登哈里斯的倒垃圾阴谋论，我知道市场被操纵，但那太牵强了。问问拜登比特币，他会说‘哦，曾经有个我认识的硬币收藏家，一个很好的绅士……’然后像个老人一样说话不清楚
EZ_money BFSkinner :
贾尔应该因虐待老年人而被关起来，即使在辩论中我也为他感到难过。这太尴尬了。所有这一切都是有意为之，将银行系统集中到4-5家最大的银行，然后向公众提供中央银行数字货币，似乎是最快、最安全的方式，然后讨论它在全球范围内的普遍使用。一个世界秩序，全球经济。新冠病毒... 有计划的。关闭一切，工人们仍然不愿意回到办公室，很多地方都是空着的。
EZ_money BFSkinner : 你也应该知道...市场并不是经济状况的指标。
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