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作为期权卖家,保持安全距离很重要

作为期权卖家,我的目标是赚取溢价,所以我的主要重点是避免被行使。以下是我对作为期权卖家的生存看法。

如果我们将买家和卖家视为对立力量,那么前线就是当前股票价格。作为期权卖家,我们就像支持团队,明显不配直接与主要参与者对抗。为了生存,我认为我们应该着重关注两个主要点:选择正确的基础资产和设定适当的安全距离。最后,选择正确的策略至关重要。 当前股票价格。作为期权卖家,我们就像支持团队,明显不配直接与主要参与者对抗。为了生存,我认为我们应该着重关注两个主要点:选择正确的基础资产和设定适当的安全距离。最后,选择正确的策略至关重要。 选择正确的基础资产和设定适当的安全距离是关键。

1.选择正确的基础资产
选择大盘股票或指数: 大盘股和指数往往不易受操控,买卖压力更平衡。 避免投资小盘股和其期权。
偏好盈利股票: 这些股票具有更可靠的估值模型,个人投资者更容易估计其价值。推荐的资产包括 $标普500指数 (.SPX.US)$ , $苹果 (AAPL.US)$ , $特斯拉 (TSLA.US)$ , and $富途控股 (FUTU.US)$.

2. 设置适当的安全距离
不同的资产需要不同的安全距离。一般来说,可以参考资产的历史最大日价格波动:

For $特斯拉 (TSLA.US)$ :历史最大的价格波动约为 20% 建议 离当前价格较远的行权价 20% 远离当前价格相对安全。特斯拉加入指数后,日常波动变得罕见,使得超过五个交易日的距离很少触发行权。 10% 变得罕见,使得五个交易日内的大幅距离触发行权的可能性很小。 40% 触发行权。

For $苹果 (AAPL.US)$ $标普500指数 (.SPX.US)$ : 这些股票的波动较小,因此离当前价格较远的行权价被行权的概率较低。 离当前价格较远的行权价 15% 离当前价格较远的行权价被行使的可能性很低。

3. 选择正确的策略

卖出期权以获取溢价是一种投机行为,所以生存至关重要。该策略可以概括如下:

必要时撤退: 如果头寸朝着相反方向移动并超出安全距离,要迅速止损。 例如,我曾经在股票价格为$50时以$25的行权价卖出期权,但是股票跌至$20。我成功以$40的价格退出,避免了完全损失。 $高途 (GOTU.US)$

调整仓位: 如果你的头寸对你有利,请考虑平仓盈利的期权并开启离当前价格更近的新期权。 例如,如果你以1000美元的价格卖出特斯拉的600美元看跌期权,而特斯拉的价格上升至1200美元,请平仓600美元的期权并卖出800美元的看跌期权。

在不确定的市场中使用小仓位。 当市场缺乏明确方向时,请卖出更接近当前价格的期权,并采用较小的仓位。 强调小仓位以降低风险。

在极端情况下采取强硬手段。 当股票达到极端估值时,这是卖出期权的机会。 例如,如果指数下跌到市净率低于1和市盈率低于10,卖出15美元的看跌期权可以获得丰厚的溢价。相反,如果富途达到200美元,建议卖出看涨期权。 $富途控股 (FUTU.US)$ 卖出期权涉及杠杆。在卖出看跌期权时,确保您有足够的资金来支付潜在的股票购买,并且在卖出看涨期权时有足够的资本来购买股票以维持多仓。虽然购买期权可能带来高回报但低概率,但卖出期权提供了小幅收益的高概率。因此,安全应该是首要考虑。

最终想法
安全性,安全性以及更多的安全性 安全应该是首要考虑。

安全性,安全性以及更多的安全性 策略应始终指导您的决策。如果您对确保安全卖出期权有额外的提示,请分享。
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  • Stockmarker : 请允许我通过卖出期权来问,经纪人需要持有一笔价值作为抵押品作为最大亏损,以防它横盘整理,如果我的卖出期权被重新分配了怎么办,我还能取回我的抵押品吗?