拉姆研究(LRCX)意外业绩可能会在当前价格下提供良好的买入机会
$泛林集团 (LRCX.US)$ 计划于2024年10月23日(星期三)收盘后公布第一季度收益结果。
市场预期,共识每股收益预估为0.81美元(同比下降88.2%),共识营业收入预估为40.6亿美元(同比增长16.7%)。
自五月份股票分拆以来,我更关注拉姆研究的市盈率表现与股价表现以及股票回购。
拉姆研究会成为另一家ASML吗?
拉姆研究设计、制造、营销、翻新和服务于半导体制造中使用的特斯拉-集成电路生产设备。在其年度报告中,公司确定Micron、Samsung、Sk Hynix和台积电为其主要客户,凸显了其在半导体行业内的紧密联系。
根据麦肯锡公司的数据,到2030年全球对半导体制造设施的投资预计将达到约1万亿美元。此外,这些投资多集中在亚洲和美国。
在拉姆研究8月份业绩电话会议上,首席执行官Timothy Archer谈到了人工智能应用带来的潜在增长。随着人工智能的应用扩大,特别是在边缘推断方面,预计企业PC和智能手机对低功率DRAm和NAND存储的需求将上升。这一趋势与公司的能力相吻合,表明投资于支持人工智能应用的边缘设备将极大地使公司受益。
拉姆研究的资本回报率为30%。就绝对值而言,这是一个很好的回报,甚至好于半导体行业平均值9.0%。
但这能转化为投资者更好的股票回报吗?
Lam Research(LRCX)市盈率与合理评级比
LRCX的市盈率与其合理市盈率相比如何?? 这是根据公司的预测收益增长、利润率和其他风险因素考虑而得出的预计市盈率。
当我们比较市盈率和合理市盈率时,拉姆研究根据其市盈率(24.7倍)与估计的合理市盈率(30.6倍)表现良好。
这应该能吸引更多投资者的情绪,并导致更多人购买该股票。
Lam Research(LRCX)目标价预测
市场分析师预测Lam Research的目标价将比当前股价高出20%以上,分析师们在一个统计上具有一致的同意区间。
虽然分析师对Lam Research的目标价格感到有信心,但自10月中旬以来,我们看到LRCX正在向下趋势。
部分原因可能是受到ASML的影响,但我们也看到半导体部门处于复苏模式,并且一些公司的股票帮助市场昨日(10月22日)稳定,因此在交易该股票时需要谨慎,因为它可能产生与ASML相同的影响。
技术面分析 - MACD和多时间框架
五月,Lam Research宣布10换1的股票分拆,同时推出100亿美元的股票回购计划,这增加了已有的回购授权。该计划允许在公开市场和私人市场进行回购,包括使用衍生合同和结构协议,没有固定的终止日期,尽管可能随时暂停或终止。
如果我们看一下LRCX从九月开始的交易情况,它的交易价格低于短期和长期MA,而一些半导体公司的股票正在从由ASML引起的下跌中恢复。
MACD最近也出现了看淡的MACD交叉,这可能表明投资者不太相信我们会从Lam Research看到盈利意外,我会监控Lam Research的价格走势,因为MTF显示出下降趋势。
这可能会谨慎,因为业绩发布也可能会影响其他半导体股票。
摘要
虽然LRCX的市盈率和分析师预期看起来积极,我们可能会面临LRCX在亚洲的芯片需求不足的可能性,因为我们知道,人工智能在亚洲地区更强大。 $英伟达 (NVDA.US)$ $台积电 (TSM.US)$ 在亚洲地区。
我将监控价格走势,以了解投资者情绪,看他们会以什么价格买入。但如果有迹象表明拉姆研究的业绩可能会带来惊喜,可能会有以低价买入的机会。
如果您能在评论区分享您的想法,表示感激,无论您认为拉姆研究是否会带来业绩惊喜,并给我们以当前价格买入的机会?
免责声明:所述分析结果并不建议或暗示对该股票进行任何投资。这纯粹是为了分析。
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