老鲍被解读为鸽派,没想到吧
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我听完记者会,只是觉得老生常谈,没有鹰,也没想到市场解读为大鸽派。
9月刚刚嘴炮加息75个基点,发力过猛,这次观望一下,预料之中啊,哪里鸽了…不过市场永远是对的,顺势而为就是了。
我上周抄底,没等到议息会议就基本都卖了,因为不想经历这种不确定性。所以错过就错过了吧。今天既然涨了,那我就进一步抛售了一些。主要是因为目前spy涨到了下行通道的上轨。这有点超出预料,我以为只会反弹到4200-4250左右。
卖出的另一个原因,是明早大非农。今年以来,大小非农基本每次背道而驰,周五大概也不例外。但预判没有意义,要做预案:
如果就业人数大超预期,可能导致股价下跌。但经济还坚挺,是个逢低买入优质股票的机会。还会关注tlt,但不一定会买。
如果基本符合预期,这个最难操作。股市大概率会继续反弹,追高又不好玩,我会观望spy是否反弹超过前高。只要标普再涨2%,波段高点超过了前高,这波熊市结构就被破坏了,大概率意味着三个月来的下行周期的结束。
如果大幅低于预期,那经济估计要走下坡路了,我会买入tlt $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT.US$
目前我除了 $微软(MSFT.US$ ,其他科技股持仓很少,包括 $阿斯麦(ASML.US$ 在今天逢高都剪了。此外,目前主要持有:
$联合健康(UNH.US$ ,不过减仓了一些
$医疗保健精选行业指数ETF-SPDR(XLV.US$ ,加仓了一些
减仓了 $西方石油(OXY.US$ 。已经加仓了军工股,对冲了战争风险。如果经济面临衰退,而没有战争,油价会大幅下跌,我选择先离场观望。
建仓买入了 $T-Mobile US(TMUS.US$ 和 $旅行者财产险集团(TRV.US$ 。我认为电信运营商应该算是公共事业吧,而保险行业会得益于高利率和高通胀的环境。
至于unh,虽然也是保险,但其实有个潜在风险:这种医保很多是基于雇佣关系,如果失业率大幅飙升,企业雇员少了,或者企业纷纷倒闭,那医保支出就会大幅减少。所以,如果失业率继续升高,那我会对unh保持谨慎。
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Tesla 1st :
谢谢
defishu : 不是市场解读吧,华尔街提前做多了,不管他说什么
高贵的阿德莱德 楼主 defishu : 是的,华尔街强行解读