麦格理开始对ZEEKR进行跑赢评级覆盖
麦格理开始对其进行覆盖 ZEEKR 智能科技，一家溢价的电动汽车（EV）制造商，给予 胜于市场 的评级，并设定价格目标为 33.00美元。该公司对ZEEKR在扩大其市场份额方面充满乐观。 扩张市场份额的前景。 在这个 溢价电池电动汽车（BEV）细分市场。麦格理的分析预测 显著的增长轨迹 为ZEEKR，预计公司销量将以复合年增长率 (CAGR)达到47% ，直至2026财年，潜在地达到 373,000 单位。
ZEEKR当前的业务模式涉及 外包电动汽车生产，在短期内被视为有利。麦格理指出，尽管这种策略可能会因涉及的费用而限制利润，但它使ZEEKR能够立即获益，而不必承担建立和维护自己生产设施的财务负担。然而，该公司也指出，从长期来看，拥有生产设施可能会带来更大的经济效益，因为规模效应。
表现优异评级反映了麦格理对ZEEKR克服与其复杂企业结构和当前低流动性股票相关挑战的信心。据麦格理称，市场过度惩罚了ZEEKR的股票因这些因素。该公司认为，目前股价估值并没有充分考虑到公司在溢价电动汽车市场的增长潜力。
ZEEKR在电动汽车行业的战略地位和雄心勃勃的增长目标是麦格理乐观的基础。公司专注于溢价电动汽车市场，预计将推动其扩张并增加本地市场份额。
麦格理的研究涵盖及伴随的目标价突显了对ZEEKR业务轨迹和其在应对电动汽车市场复杂性方面的能力的积极看法。
ZEEKR智能技术已公布了重要的财务结果和预测。2024年第二季度财务业绩显示，该公司的 总营业收入, 达到 200亿人民币, 标志着同比增长 58%，较去年同期增长36%和上季度增长 36%。
这个 毛利润率 毛利润（GPM）超出预期，达到 17.2%, 主要由于较高的电池和零部件销售毛利润所致。该公司预计，到2024年，其电池业务的毛利润将在10%和12%之间稳定。
尽管取得这些成就，ZEEKR指出非GAAP净亏损额为12亿人民币，比预估的亏损额大36%。
ZEEKR智能科技最近的市场表现与麦格理的乐观前景相吻合。根据InvestingPro数据，该公司在过去一周（41.57%）和一个月（62.7%）内取得了强劲的回报，表明投资者信心不断增强。股价的飙升与麦格理的跑赢评级和33美元的目标价格相关。
InvestingPro提示强调，ZEEKR是汽车-半导体行业中的重要参与者，支持麦格理对其在高端BEV市场扩展市场份额潜力的观点。正如InvestingPro所指出的，公司的高价格波动性反映了电动汽车市场的动态性以及投资者对增长前景的反应。
然而，重要的是要注意，ZEEKR目前并不盈利，截至2024年Q2，过去十二个月的负P/E比为-5.09。这与麦格理对该公司目前业务模式可能限制利润的观察相一致，因为公司外包生产。
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