Mag7 被高估了？
让我们从几个不同的角度来研究估值。
以下是Mag7在过去5年中的回报。
$英伟达(NVDA.US$ 2,363.9%，复合年增长率 82.62%
$特斯拉(TSLA.US$ 1,042.45%，复合年增长率 58.06%
$苹果(AAPL.US$ 354.90%，复合年增长率 32.94%
$微软(MSFT.US$ 251.54%，复合年增长率 26.65%
$谷歌-A(GOOGL.US$ 179.04%，复合年增长率 21.27%
$Meta Platforms(META.US$ 168.77% 复合年增长率 20.42%
$亚马逊(AMZN.US$ 98.27%，复合年增长率 13.73%
标普500指数 79.75%
$英伟达(NVDA.US$ 2,363.9%，复合年增长率 82.62%
$特斯拉(TSLA.US$ 1,042.45%，复合年增长率 58.06%
$苹果(AAPL.US$ 354.90%，复合年增长率 32.94%
$微软(MSFT.US$ 251.54%，复合年增长率 26.65%
$谷歌-A(GOOGL.US$ 179.04%，复合年增长率 21.27%
$Meta Platforms(META.US$ 168.77% 复合年增长率 20.42%
$亚马逊(AMZN.US$ 98.27%，复合年增长率 13.73%
标普500指数 79.75%
结论：全部击败标准普尔500指数，只有AMZN落后于纳斯达克指数。
让我们先来看看2024年的电动汽车/息税折旧摊销前利润。
$META 是这里最便宜的，是 11.8 倍
TSLA是最昂贵的，为36.8倍，其次是NVDA31.2倍、mSFT 22倍、AMZN13.8倍和谷歌12.7倍。
FCF 怎么样？🤔👇
纳斯达克 108.6%
让我们先来看看2024年的电动汽车/息税折旧摊销前利润。
$META 是这里最便宜的，是 11.8 倍
TSLA是最昂贵的，为36.8倍，其次是NVDA31.2倍、mSFT 22倍、AMZN13.8倍和谷歌12.7倍。
FCF 怎么样？🤔👇
纳斯达克 108.6%
现在让我们来看一下2024年的市盈率/差价合约。
在这里，$TSLA是迄今为止最昂贵的，为127.7倍。
其次是46倍的mSFT，其次是NVDA的44倍，AMZN的32.2倍，AAPL的28.2倍，META的25.6倍，GOOGL最便宜的为25.6倍。
现在让我们来看看2024年的市盈率。👇
在这里，$TSLA是迄今为止最昂贵的，为127.7倍。
其次是46倍的mSFT，其次是NVDA的44倍，AMZN的32.2倍，AAPL的28.2倍，META的25.6倍，GOOGL最便宜的为25.6倍。
现在让我们来看看2024年的市盈率。👇
根据2024年的市盈率，$TSLA再次成为最昂贵的市盈率，为73.6倍，$NVDA以38.3倍的市盈率排名第二。
AMZN紧随其后的是37.7倍、mSFT 33倍、AAPL 31.2倍、META 21.7倍和谷歌20.6倍。
这看起来很昂贵，但增长应该永远是一个因素，所以让我们来看看 fwd PEG。👇
AMZN紧随其后的是37.7倍、mSFT 33倍、AAPL 31.2倍、META 21.7倍和谷歌20.6倍。
这看起来很昂贵，但增长应该永远是一个因素，所以让我们来看看 fwd PEG。👇
您可以通过取fwd市盈率并将其除以预期的每股收益增长来计算fwd PEG。介于 1 和 2 之间是公平的，更高的昂贵，更低的便宜。
简而言之：
2025 年的 PEG 怎么样？👇
$AAPL: 9%
$MSFT：11.3%
$GOOGL：33.5%
$AMZN：68.1%
$NVDA：121.2%
$TSLA：-23.5%
$META：41%
由此产生的 2024 年 PEG 比率（从便宜到昂贵）：$MSFT：11.3%
$GOOGL：33.5%
$AMZN：68.1%
$NVDA：121.2%
$TSLA：-23.5%
$META：41%
$NVDA: 0.31
$META: 0.53
$AMZN：0.55
$GOOGL: 0.61
$MSFT：2.92
$AAPL: 3.46
$TSLA:/（负数）$META: 0.53
$AMZN：0.55
$GOOGL: 0.61
$MSFT：2.92
$AAPL: 3.46
2025 年的 PEG 怎么样？👇
首先，我们必须考虑对2025年的预期并计算市盈率。
2025 年市盈率，2025 年每股收益增长%：
2025 年市盈率，2025 年每股收益增长%：
$AAPL：29.7，10.6%，
$GOOGL：19.7，14%
$MSFT：31.5，12.2%
$META：19.5，14.5%
$NVDA：30.1，36%
$TSLA：67，36%
$AMZN：31.2，26.4%
2025 年 PEG 👇
这导致了2025年的PEG比率（从昂贵到便宜）：
$AAPL: 2.8
$MSFT：2.58
$TSLA：1.9
$GOOGL: 1.4
$META: 1.3
$AMZN: 1.2
$NVDA: 0.83
$GOOGL：19.7，14%
$MSFT：31.5，12.2%
$META：19.5，14.5%
$NVDA：30.1，36%
$TSLA：67，36%
$AMZN：31.2，26.4%
2025 年 PEG 👇
这导致了2025年的PEG比率（从昂贵到便宜）：
$AAPL: 2.8
$MSFT：2.58
$TSLA：1.9
$GOOGL: 1.4
$META: 1.3
$AMZN: 1.2
$NVDA: 0.83
结论？
$AAPL 和 $mSFT 看起来很贵
$TSLA 临界价格昂贵
$GOOGL、$META 和 $AMZN 的价值非常合理
$NVDA 在这里看起来很便宜 👀
$AAPL 和 $mSFT 看起来很贵
$TSLA 临界价格昂贵
$GOOGL、$META 和 $AMZN 的价值非常合理
$NVDA 在这里看起来很便宜 👀
Mag7 中有多少，你拥有哪个？
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