TSLA
特斯拉
-- 431.660 BA
波音
-- 180.720 NVDA
英伟达
-- 137.010 RGTI
Rigetti Computing
-- 17.0800 PLTR
Palantir
-- 79.080 
玛丽的观点
2024年即将过去，留下最后3个工作日。在鲍威尔的圣诞促销中，12月也充满了激动，但最终似乎围绕在6000左右徘徊结束。今年的故事也告一段落。因此今天来预测一下2025年的故事发展。
我看好2025年的原因
大致来说，我的2025年预测是，标普500指数到达7000关口。如果今年结束在6050左右，将会上涨约15%。
这在华尔街分析师的估计中是比较乐观的。我看好的原因主要有两点。
首先，周围超富裕阶层的投资者和投资银行的策略师们担心估值，预计市场会下跌，或者涨幅不会太大。
现在不再买入。进入2025年后，周围有很多投资者计划在上半年看准时机出售。
在鲍威尔发布会上纳斯达克指数下跌3%的那天买入了股票的只有我。当我在聊天中报告"买了"时，大家都感到惊讶。
策略师们也表示"未来10年预计平均回报率只有约3%"，或者"指数不会增长，应该押注于小盘股"。
股市的顶点通常不会在大家担心的时候达到。股市就是两步前进一步后退，慢慢攀登超越担忧的墙的东西。我认为还会继续上涨。
第二个是特朗普和埃隆。简直让人兴奋不已。历史上会有非常了不起的人物奇迹般地集中出现的时期。比如战国时代的信长、秀吉、家康。请想起这3人几乎同时代的奇迹。
与那些奇迹媲美的是目前正发生在美国的。是的，就像那3位英杰一样，在美国有 PayPal 集团。
与那些人同时代生活，并通过购买他们信仰不可思议的成就的股票轻松跟风。还会有比这更幸运的事情吗？生存在这个时代真的太好了！
互联网、智能手机、加密货币、人工智能、量子计算机、核聚变能、无人驾驶出租车、人形机器人等等，将在一个世代内改变人类生活方式的技术正不断涌现。
就像战国时代培养了那3位英杰一样，这个令人难以置信的科技革新时代将铸就历史的宠儿。
换句话说，现在正处于科技风暴的战国时代。在这个时代里，拥有最强联系、互相帮助的将领群体就是 PayPal 集团。
尤其是领袖是Peter Thiel(8)。这些将领们离开 PayPal 后，陆续创办新的创业公司成功，或者作为风险投资家投资，其中亿万富翁有好几位，很可能全都是百亿资产家。
我看好2025年的原因
大致来说，我的2025年预测是，标普500指数到达7000关口。如果今年结束在6050左右，将会上涨约15%。
这在华尔街分析师的估计中是比较乐观的。我看好的原因主要有两点。
首先，周围超富裕阶层的投资者和投资银行的策略师们担心估值，预计市场会下跌，或者涨幅不会太大。
现在不再买入。进入2025年后，周围有很多投资者计划在上半年看准时机出售。
在鲍威尔发布会上纳斯达克指数下跌3%的那天买入了股票的只有我。当我在聊天中报告"买了"时，大家都感到惊讶。
策略师们也表示"未来10年预计平均回报率只有约3%"，或者"指数不会增长，应该押注于小盘股"。
股市的顶点通常不会在大家担心的时候达到。股市就是两步前进一步后退，慢慢攀登超越担忧的墙的东西。我认为还会继续上涨。
第二个是特朗普和埃隆。简直让人兴奋不已。历史上会有非常了不起的人物奇迹般地集中出现的时期。比如战国时代的信长、秀吉、家康。请想起这3人几乎同时代的奇迹。
与那些奇迹媲美的是目前正发生在美国的。是的，就像那3位英杰一样，在美国有 PayPal 集团。
与那些人同时代生活，并通过购买他们信仰不可思议的成就的股票轻松跟风。还会有比这更幸运的事情吗？生存在这个时代真的太好了！
互联网、智能手机、加密货币、人工智能、量子计算机、核聚变能、无人驾驶出租车、人形机器人等等，将在一个世代内改变人类生活方式的技术正不断涌现。
就像战国时代培养了那3位英杰一样，这个令人难以置信的科技革新时代将铸就历史的宠儿。
换句话说，现在正处于科技风暴的战国时代。在这个时代里，拥有最强联系、互相帮助的将领群体就是 PayPal 集团。
尤其是领袖是Peter Thiel(8)。这些将领们离开 PayPal 后，陆续创办新的创业公司成功，或者作为风险投资家投资，其中亿万富翁有好几位，很可能全都是百亿资产家。
而且照片里没有，但当然伊隆也是PayPal黑手党之一。
特朗普团队是由这些将领们加强的。
有这么心安的事情吗？
当然不是所有人，第十号里德·霍夫曼是著名的民主党支持者。但伊隆和第七号大卫·萨克斯正式支持特朗普阵营，彼得·蒂尔也是完全的特朗普支持者。
而且，特朗普团队不仅有Paypal黑手党，还有许多亿万富翁和三位数百万富翁参与其中。
在这个科技战国时代，我期待未来四年内弥补过去四年对商业一窍不通的职业政治家所造成的损害，推动业务和创新，让美国在世界科技革命中占据压倒性优势地位。
监管放宽，以创新为重点的数字货币新规定，什么都不用说，所有并购交易都被拒绝的莉娜·卡恩下台，减税等等，商业视角下令人期待的事情不胜枚举。
而且如果伊隆的DOGE成功，政府的浪费将减少，财政赤字将缩小，国债发行量减少，利率或许也会下降。
特别是在中间选举之前的两年，共和党控制着参议院和众议院，所以期望能做很多事情。如果2026年的经济状况良好，2025年的股市应该会上涨。
所以我会持续看好2025年。VIX超过20后，你可以肯定地认为“嗯，玛丽一定在今天买股票”，一点也不会错。
但是随着情况变化，意见也会改变。例如最近，我在2022年5月转为看空，在2023年2月转为看多。此后一直看好。当改变意见时，我都会及时用X和Space报告。
那么我会在看到什么信息时改变意见呢？
一月初的一周至关重要。
常见的是以交易者年历，1月的股价走势来预示当年的动向。
这在某种程度上是合乎逻辑的，机构投资者们会根据每年1月至12月的业绩进行评估。即使在2024年取得多好的业绩，1月也要重新从零开始。重新开始。
因此，每年的1月，每个人根据当年的展望重新调整自己的投资组合。
因此，股票价格上涨的年份，1月往往是底价，而股票价格下跌的年份，1月往往是高价。实际上，在过去的4年中，年度底价和高价都在1月第一周确定了。
2020年由于新冠疫情，底价是3月，但2019年底价也是1月。
也就是说，如果明年1月第一周股票上涨，那么该周的底价很可能成为明年的底价。相反，如果第一周下跌，则该周的高价可能成为明年的高价。
如果1月第一周指数大幅下跌，而整个1月也下跌，那么2025年的前景将变得相当可疑。
下跌的原因是？
那么，如果2025年股市下跌，可能的原因是什么？
首先，地缘政治风险和流行病风险一直存在，且难以预测，所以担心也没用。如果一直担心这些，那就永远无法投资。
稍微可预测的障碍主要有3个。
第一件事就是大家熟悉的股神英伟达NVDA。NVDA的财报将于2月26日公布。但是，从1月下旬的大型市值公司财报设备投资的评论中，可以稍微预测一下。如果NVDA在财报中跌倒了，可能会改变整个市场的情绪。
阿波罗经济学家托尔斯滕·斯洛克表示，他认为NVDA在2025年某个时间点可能会出现财报失误的高风险。
其次是十年期国债收益率。现在已经上升到4.58％。如果这种趋势继续上涨并超过5％，对经济增长可能会造成影响。一旦平衡被打破，不排除会直接滑入衰退
尚无人预测衰退，这也让人感到担忧。另外，十年期国债收益率超过5％将导致美元走强。如果美元走强超过目前水平，可能会影响世界各国的增长，导致增长停滞，甚至出现失败的发展中国家，并对海外收入较大的大市值公司的业绩产生影响。
目前，我最担心的是十年期国债收益率。
第二件事是10年期国债收益率。现在已经上升到4.58％。如果这一增长势头持续并超过5％，可能会对经济增长造成影响。一旦平衡被打破，不排除会直接滑入衰退。
没有人预料到衰退的出现，这也令人担忧。此外，如果十年期国债收益率超过5％，美元将进一步走强。如果美元走强超过目前水平，世界各国的增长可能受阻，可能会出现失败的发展中国家，并会影响到海外收入较大的大型市值公司的业绩。
我最担心的问题是目前的十年期国债收益率。
但是关税和强制遣返对经济有负面影响。特别是关税可能导致通货膨胀，请注意。
但是特朗普基本上把股票价格视为自己的成绩单，所以我认为情况不会对经济造成灭顶之灾。
总的来说，我认为NVIDA没问题，而且特朗普很聪明，不会采取奇怪的政策。还是那些无法控制的10年期利率最可怕。
明年，如果股票下跌的征兆可能是利率。如果一月份10年期债券利率突然超过5％，股票会下跌，2025年可能是一个下跌的年份，这种情况也不是完全不可能的。
2025年活跃的关键角色是谁？
但我的基准情景是明年上涨15％。而目前，我对于最有可能在2025年提供最有趣情节的角色是这些孩子。
PLTR：人工智能的焦点从半导体转向软件。在这一领域绝对的领军是PLTR。公司正期待排队等待PLTR软件的引入。虽然估值很高，但可能像NVIDIA那样会有业绩增长。
TSLA：人形机器人Optimus专门用于某些特定商业用途变为现实，TSLA的形象由汽车公司明显变为机器人公司，市值超过2万亿美元。
胡德：作为第三年股价翻倍的证据，股市投资进一步民主化，投资者人口增加。股票和加密货币作为赌博逐渐游戏化，导致Degenz成瘾者增多。而身处其中的正是HOOD。虽然有点暴利，但我觉得赚钱肯定是肯定的。随着监管放松，体育博彩也有望合法化。Gold Visa 卡也可能会很流行（我目前还在等待名单上）。
META：期待它在2025年推出新的可穿戴设备。Ray-Ban Meta也在不断进化，希望能成为类似于Apple Watch的小工具。目前为止，没有适合我低鼻梁的风格，虽然尝试了，但全部退货了。META并没有太大的信心。但对应的估值也不高。
顺便说一下，目前我持有这四家公司的股票。但PLTR和TSLA是最近购买的（双双翻倍），在购买之前已经贴出了“未来十年想要持有的股票”。HOOD也是在购买前在Space上讨论过，我刚在12月的Powell Sale中购买了它。
但因为这些股票现在都很高，所以只要跌到移动平均线以下，我就会考虑更多地购买。
此外，2025年，比特币仍然是我期待的。虽然目前的涨幅难以预料，但如果特朗普真的建立比特币储备，涨至20万美元并不奇怪。
我已经持有比特币从去年开始，这次在下跌至10万美元以下时增加了一些投资。
因此，这是我截至2024年12月27日对2025年展望的看法。取决于情况，我可能会在一月公布结果，所以我现在很兴奋。
希望明年也是愉快的一年！祝大家新年快乐！唯一的生活(YOLO)！
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徒然草子 : 感谢Mari-san的摘要。