6月12日 市场分析

美国CPI通胀数据意外降温，为美股带来显著提振。5月CPI同比增长放缓至3.3%，环比增长零，核心CPI同比增长3.4%，环比增0.2%，均显示出通胀趋缓的明显迹象。这一结果导致市场完全消化了今年两次降息的预期。标普500和纳斯达克指数在此利好消息推动下连续三日创出历史新高。

与此同时，美联储在最近的会议上表态，虽然通胀有所降温，但水平仍高于目标，需要更多积极的数据以支持降息决策。鲍威尔强调，尽管通胀降速显著，但仍需观察到更多“好数据”。美联储现在预计今年仅降息一次，减少了之前预计的三次。

在个股方面，由AI热潮推动的科技股大幅上涨。英伟达、微软、博通和台积电美股均创下新高，其中博通因盘后财报表现良好而额外涨超10%。苹果公司在WWDC大会推出新功能后，其股价涨超7%，一度超越微软成为市值最高的公司，尽管之后微软重新获得领先。

在固定收益市场，CPI数据发布后，美债价格大幅上涨，收益率急剧下降。10年期美债收益率大跌超过10个基点，创下两个月新低。美元指数在数据公布后急跌，尽管在美联储会议后有所回升，但涨幅有限。

原油价格在此期间连续三天上涨，达到两周新高。金属市场同样表现强劲，伦锌和伦锡涨超4%，伦铜涨近2%。

在中国市场，沪指小幅震荡上涨，医药和煤炭股表现强劲。同时，随着中国5月CPI仅增长0.3%、PPI同比降幅收窄，显示出经济稳定迹象。中概股指在美国CPI数据公布后小幅下跌，但跌幅有限。离岸人民币在数据公布后显著升值，但在美联储会议后回落，显示市场对全球经济前景的综合反应。

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