sTone83 发表了动态 · 01/14 02:44

市场回顾+核心仓位分析（08/01-12/01）

“交易有风险。生活有风险。为了得到回报，你必须承担一些风险。但有一个巨大的风险是你应该尽一切代价避免的：那就是不采取任何行动的风险。勇敢的人并不会永远活着，但过于谨慎的人将永远不真正活过来。”-Mark.Minervini

快速回顾本周的市场行为：

$纳斯达克100指数(.NDX.US)$ $标普500指数(.SPX.US)$ $道琼斯指数(.DJI.US)$ 完全同步：周一吸筹，周四分歧。

DJI>SPX>NDX

拉高视角可以看到：三个市场指数走出杯子形态后继续上升，然后进行了深浅不一的调整，三个指数图表反映出一个再清晰不过的事实：目前市场处于上升趋势，并且只是初期阶段。趋势的力量是强大的，断断续续的噪音（坏消息/新闻）也很难阻挡趋势前进的脚步，所以我永远不会和趋势作对。

把视角拉的再高一些，我们看一看NDX和SPX的每周图表，两个更大的茶杯！所有均线向上移动，之前经过短暂的交叉后开始由紧向松发展，并且只是扩张的初期，如果后续进展顺利，这些均线就好像刚刚被松开后的弹簧一样开始扩张，以此继续推动价格向上移动。以上的现象对中长期交易有很大优势。

市场情绪方面变化不大，将会继续保持跟踪👇

然后我们看一些股票，上周这里提到了 $CrowdStrike(CRWD.US)$ $优步(UBER.US)$ $拼多多(PDD.US)$ $新东方(EDU.US)$ $微软(MSFT.US)$ $英伟达(NVDA.US)$ $Meta Platforms(META.US)$ 。👇

市场回顾（02/01-05/01）

除去MSFT（由于体量过大，导致增速有限，很难达到我的平均交易收益预期），另外6个名字外加 $超微电脑(SMCI.US)$ （我的老朋友又回来了）是我目前的核心仓位。

让我们把它们一一展开来分析：

$拼多多(PDD.US)$ 自2023年7月以来一直在创造更高的高点和更高的低点,尤其是在中国市场及其恶劣的时期，不仅如此，他甚至比QQQ的同期（最近5个月）表现也好非常多！从每周图表看，它目前处于上升阶段的第二个或是第三个基地，2023年1月到10月的巨大茶杯手柄是最大的积累区域，最近6周价格和交易量处于紧密且干燥的状态。回到每日图表可以看到，最近15日左右的优质蜡烛基本都是大交易量，而劣质蜡烛则是低交易量….以上一切说明了它具有怪物股票应该具备的一切要素，目前已经添加过三次了，我需要在他变坏之前继续保持骑行🚴🏻

$新东方(EDU.US)$ 同样是一直在创造更高的高点和更高的低点，也是在中国市场恶劣的环境下保持极其出色的表现，同时也大幅击败QQQ。在每周图表上它目前处于一个已经完成了2-3个基地的上升趋势，最大的基地是在2023年1月到7月。回到每日图表，2023年12月在中国市场恶劣的新闻节点下调至50MA附近并且看到了买入力量，并逐渐延续长期的上升趋势运行，三条均线凝集后准备再次扩张，近期的交易量总体也很健康。到目前为止已经添加过两次，后续看是否需要再次添加，目前继续保持骑行🚴🏻

$超微电脑(SMCI.US)$ 是2023年我的赢家之一（2023年 6月-7月），它继续延续了和NVDA的高度相关性，2023年 11月当它突破了下降趋势线后买入，但是8日后跌破止损线后便卖出头寸退出，随后形成了更高的低点和更高的高点，随之而来的是两周左右的低交易量回调，再次出现更高的低点，在这个两周基础的下降趋势线后今年1月再次买入突破，止损就在就近的这个低点（红色线），7日左右便有了18%的利润，随着短期内大量的利润到来，止损提高至第二根巨型绿色蜡烛底部，上升蜡烛大交易量，横盘或回调阶段交易量逐渐减小，这一切都是健康且强势的表现。每周图表和每日图表上可以同时看到一个5-6个月的茶杯整理形态，如此长时间的积累与整理周期会让持有者在未来潜在的上升趋势中更有信心持有。目前只有1次添加，随着潜在后续的突破会添加更多（1-2次），保持骑行🚴🏻

$优步(UBER.US)$ 从2023年8月开始进行了两个月的潜度回调整理，10月突然出现了较深的向下测试，在200MA上方停止下跌，很快就像网球一样弹了上来，2023年11月在突破前高后便快速添加，很快3天后突破3个月的整理平台后再次快速添加，随后便骑行了两个月，在2024年1月2日价格跌破整理平台后削减了一半的头寸，随后在50MA上方一些的地方价格停止下跌，一突破3根蜡烛的小底部后便买回了4日前卖掉的头寸，止损就是当前的小底部的最低点。每周图表上可以看到周五刚刚创造了历史新高，这意味着上方已经毫无阻碍了，这是一个从2021年1月-2024年1月累积3年的巨型茶杯！如果后续这个3年的大周期整理突破得到确认，会继续添加，目前继续保持骑行🚴🏻

$CrowdStrike(CRWD.US)$ 是目前为止我观察到的最强的网络安全领域的股票（ZS和PAWN也不错），同样是在2023年市场大幅调整的8月-10月，它一直在创造更高的高点和更高的低点，在11月它突破了一个3-4周的小盘整区后快速添加，12月初的高潮旗再次添加，本周二在大交易量突破小盘整后第三次添加，交易量对应价格行为健康并且强势，止损放在当日的最低点，突破初期不愿回调的股票是最明显的强势特征！从每周图表看，最长的盘整区在2023年5月-9月，约14周，突破启动的那一周是巨大交易量，造就了后续接近4个月的快速涨势，本周上涨超过14%，同样也是大交易量！并且存在潜在的巨型茶杯形态（2021年11月-2024年1月，26个月！），意味也许会有新的添加点，潜在的新篇章即将开启，保持骑行🚴🏻

$Meta Platforms(META.US)$ 是巨型公司里少数能满足我预期收益名字，更高的高点跟随更高的低点，它的图形在稳定的基础上保持着可观的上升速度，本周三小茶杯突破后添加，止损设立在这个小茶杯的底部，这次10MA没有触碰21MA（之前两次调整：10MA下穿21MA和50MA然后上升，接着10MA下穿21MA没有碰50MA然后上升），均线已经开始扩张，并且震价格荡幅度逐渐缩小，由此产生了优势交易机会。来看每周图表，最近4周上升脱离了之前的21周大盘整区，同时即将形成一个超过28个月2021年9月-2024年1月？2月？3月？）的潜在巨型茶杯！将来存在新的潜在添加机会，目前继续保持骑行🚴🏻

$英伟达(NVDA.US)$巨型体量的明星股之一，震荡幅度略大于META，最近完成了6个月左右周期的VCP形态突破，并且突破前期没有给回调机会（本周上涨11%以上）！本周一突破后立刻添加，止损放在了之前一天的低点。三根重要的均线移动方式和META几乎完全一样，意味着扩张的开始。从每周图表上看，最大的盘整区间为20周，本周刚刚突破，起点在10MA那里，每周图表的均线扩张刚刚开始。回到每日图表我们看突破后这5日的交易量，明显健康且强势的表现。会继续等待新的潜在添加机会，我想我在NVDA上的仓位目前来看还不够，目前保持骑行即可🚴🏻

总结：从 CRWD，SMCI，NVDA的突破后走势可以看出，真正强势的股票突破后的初期是不给回调机会的，大男孩们早在那5-6个月的震荡盘整期累积了足够的筹码，反过来看，假如它很快给了你轻松的回调的添加机会，那你需要仔细斟酌了，也许它并没有你想象的强。

还有如果你喜欢参考RSI指标，那你将错过几乎所有的超级强势股票，因为在它们向上爆发之前的几个交易日多数RSI已经超过70了，那便会为你按下买入指令增加阻力，所以我从来不使用RSI指标，也不使用MACD指标，所有这些指标在我眼里都是“二手货”，他们的正确率以及反应速度远不及第一手的价格行为和交易量来的快和准确。

目前现金仓位32.2%，保持乐观以及交易纪律性，向前看。

“价格反应和回调可以让你确定你的股票是网球还是鸡蛋。”-Mark.Minervini