市场回顾+核心仓位分析(26/02-01/03)
“无论一个人的意见如何,市场永远有最终决定权。”-Mark.Mivervini
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快速回顾本周的市场行为:
$纳斯达克100指数 (.NDX.US)$ 周四吸筹;
$标普500指数 (.SPX.US)$ 周四吸筹;
$道琼斯指数 (.DJI.US)$ 周一分歧,周四分歧。
NDX>SPX>DJI
本周市场仍然在中大型成长股(AI、半导体、科技)和市场广度之间切换,之前几周的节奏还在延续;从每日图表可以看出:这一波自去年11月初的上升趋势是以30MA为保险绳向上攀爬的,指引性很强。
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NDX和SPX的每周图表:NDX回踩10MA后再次创造ATH,SPX则已经明显超出了上升趋势线的上檐,横着或者回调成为接下来大概率的行动路线。
本周涨幅 QQQ>QQQE,体现出大权重成长股优于中型成长股;RSP>SPY 这体现出整体市场广表现度优于S&P500 的大权重。
30周均线继续向上,目前上升趋势仍然有效。
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市场情绪方面:AAII和Fear & Greed Index继续在区间内震荡,值得注意的是AAII 看熊的比例来到了近期最低点。
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核心仓位分析👇
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$英伟达 (NVDA.US)$ 大型VCP基地突破后的第8周,连续8周上涨;每日图表财报后经历4天的调整,随后继续回归上升趋势的攀爬节奏,截至目前自突破基地后没有出现什么不良行为(除了财报前几天的深蹲),耐心等待一些特定的行为,准备在未来的2-3周内开始削减,目前保持骑行🚴🏻
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$Meta Platforms (META.US)$ 一如既往的稳定,几乎挑不出什么问题,每日图表上在连续3天的交易量枯竭后价格逐渐向上走出了盈利缺口上方的这个长台阶,甚至中间还有一个小缺口,同时21MA赶了上来,与10MA靠近,潜在的继续推高价格模式;每周图表上非常平稳,10MA慢慢赶了上来,缩小了与目前价格的差距,近两周交易量较小,体现出目前分歧很小,与NVDA一样,会耐心等待一些特别的行为,准备在未来2-3周内进行削减,目前继续保持骑行🚴🏻
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$Palantir (PLTR.US)$ 虽然周五盘后由于没有进入SP500 ,从而引发一些情绪性抛售(盘后-3.83%),但我并没有过于担心;每日图表上21MA逐渐追赶上来,目前价格(盘后)在10MA附近,后续会看看在那个区间的价格反应以及交易量;每周图表上自盈利突破周后,连续三周交易量相对平静,目前那根巨大绿色蜡烛和巨额成交量 提供的动量仍然有效,继续保持骑行🚴🏻
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$Celsius Holdings (CELH.US)$ 本周财报EPS不及预期,销售超过预期,未来展望还不错,典型的分歧型财报,分歧往往伴随着机会,所以我继续保留了70美元的自动买入单(市价止损单),开盘后1.5小时内自动触发价格后成交,成交提醒响起后,打开手机进去观察一会儿后确认,并设置了保护单,随后就可以去忙其他的事儿了,收盘后再看看成交量来确认其突破有效性,一笔常规的突破买入交易便完成;每周图表上同样得到了交易量的确认,目前保持止损为盈亏平衡,开始骑行🚴🏻
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$Applovin (APP.US)$ 在它巨大VCP突破之前搞砸了几次交易,本周再次在这个小整理区间开始尝试,想利用之前大基地突破的动量带来的惯性看看是否有利可图,分别在周二的假突破和周四的10MA测试完成后两次添加,止损为红色线,周四巨额成交量,周五收盘于小整理区间上方;每周图表:目前图表和交易量的优势仍然存在,目前把它当作趋势波段的初期,开始骑行🚴🏻
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$CrowdStrike (CRWD.US)$ 目前我已经骑行它超过4个月,下周会有财报,如果财报前出现异常行为会进行削减,但仍然打算长时间持有,作为一种长期的心理体验测试;每日图表目前10MA和21MA几乎交叉,同行业中ZS的财报再次引发情绪化抛售,之前PANW的财报也是一样,目前心理上已经为它潜在的 向下缺口做好了准备,鉴于它去年8-10月强势于市场的表现,我会给它多一点耐心。每周图表上仍然保持在巨大茶杯的上方,10MA也赶了上来,保持更久的骑行🚴🏻
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核心持仓本周表现:
QQQ:+2.02%
NVDA:+4.39%
META:+3.77%
PLTR:+8.53%
CELH:+23.76%
APP:+8.49%
CRWD:+1%
核心持仓YTD表现:
QQQ:+8.81%
NVDA:+66.15%
META:+42.06%
PLTR:+45.2%
CELH:+45.4%
APP:+56.24%
CRWD:+23.22%
核心持仓近期价格强度峰值日期:
NDX:19/12/2023
NVDA:05/02/2024
META:02/02/2024
PLTR:12/02/2024
CELH:29/02/2024
APP:16/02/2024
CRWD:15/12/2023
目前现金占比:5.64%
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“在股市中,看起来便宜的东西实际上可能很贵,而看起来昂贵或太高的东西可能会成为下一只表现出色的股票。”-Mark.Minervini
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