市场回顾+核心仓位分析(29/04-03/05 2024)
“我在股票交易中犯错的次数和正确的次数一样多,这让我的事业和个人财富都得到了发展。关键是不对称杠杆;在盈利时赚得的钱比亏损时多,并且总是能获得回报。这就是圣杯!”(所有的交易只是为您账户的盈利曲线服务,仅此而已)-Mark.Minervini
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快速回顾本周市场:
$纳斯达克100指数(.NDX.US$ 周二派发,周五吸筹;
$标普500指数(.SPX.US$ 周二周三派发;
$道琼斯指数(.DJI.US$ 周二派发,周五分歧。
NDX>DJI>SPX
本周先跌4天,市场在周四盘后APPL财报以及周五盘前非常不错的通胀数据加持下大幅高开,但在如此优越的外部因素加持下,SPX仍然未能 完成 “跟进日(FTD)”,并几乎全部受阻于50MA和上方密集换筹区的下方,从交易心理学上分析,这个位置对于交易者做空有着极大的优势:距离上方50MA,和“空中泳池”的距离极短,也就是止损代价(风险)极小…这些已知的客观事实的优势会影响大部分市场参与者的行为..
我会继续耐心等待“绝望底部(巨额交易量)”,Shake out, 跟进日(FTD)等等和以往一样的转势信号,因为我相信自古以来交易者的心理从未改变。
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NDX和SPX的每周图表:
正如上周分析的一致,本周的大量财报抬高了整体交易量,乍一看是两个吸筹周,如果你仔细回到日线图观察,你会发现大部分涨幅来自向上跳空缺口,缺口的产生来自非交易时段 期货,股票的买卖,交易量远远不如交易时段,日线图还可以看出本周的红色蜡烛交易量仍然是具有明显优势的。
综合以上,不可否认的是空方仍然在价格,交易量乃至心理上同时具有优势。
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市场情绪方面:
Fear & Greed Index开始在底部震荡,尚未达到极度恐慌区间;
AAII看牛的比例有所增加,继续保持关注。
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核心持仓:
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$CAVA Group(CAVA.US$ 周五开盘后不久突破了近期最大交易量红色蜡烛,配合着盘前市场对通胀数据的反应可能引发潜在的跟进日(FTD),选择买入 5%左右仓位,但收盘时看到交易量不足以及跟进日(FTD)未能实现,并且收盘价创新高的同时RS线未能创新高,所以无条件选择了清仓。
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$Constellation Energy(CEG.US$ 周五开盘后完成了作弊突破,买入5%左右仓位,收盘时虽然交易量不错,收盘价和RS线也同时创新高,但跟进日(FTD)未能实现,个人喜欢在背后有风(上升趋势确认后)时持有股票,所以选择先全部退出来。
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$Applovin(APP.US$ 同样是周五开盘后突破近期高点,买入5%左右,但收盘时成交量不足,RS线自然也不会出彩,选择直接先清仓。
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$iShares罗素2000指数ETF(IWM.US$ 周五收盘时卖空约9%仓位,均线和密集成交区以及上方缺口优势,止损小,持有无压力,目标利润:4%-6%即可。
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$纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ 卖空仓位目前仍然持有,原始止损不变,持有较轻松,目标利润:4%-6%即可。
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目前现金仓位:76.47%
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“通过在交易良好时加仓,在交易不佳时减仓,在交易最好时交易最大,在交易最差时交易最小。这就是你赚大钱并保护自己免受灾难的方法。”-Mark.Minervini
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