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美国5月CPI预览：通胀放缓是否证明第三季度降息的合理性？
6月12日，美国劳工统计局将在上午8:30发布5月CPI数据。经济学家预计报告将提供额外证据，表明通胀在一季度飙升后正在回归冷却趋势。彭博统计显示，分析人士预计5月总CPI将上涨0.1%，同比将上涨3.3%，而核心CPI可能环比上涨0.3%，同比从3.6%降至3.5%。
5月CPI发布的结果可能不会对本周FOMC会议的结果产生重大影响，尽管联邦储备委员会官员无疑将密切关注。
■ 油价在5月大幅下跌
WTI原油现货价格目前为81.44，低于上个月的88.01，高于去年同期的74.12。相较上月下跌7.46%，较去年同期上涨9.88%。汽油价格经季节调整下降了3.5%。低油价应该会导致本月能源价格下降，这对消费者和美联储来说可能是一个受益的缓解。
然而，美国政府可能会以更快的速度补充战略石油储备，以约79美元每桶的价格回购石油，这可能在未来几个月支撑油价。
■ 五月份食品价格略有上涨
FAO食品价格指数在2024年5月份为120.4点，比4月份修订后的水平上涨了1.1点（0.9%），因为谷物和乳制品价格指数的增长略微超过了糖和植物油价格指数的下降，而家畜肉类价格指数几乎没有变化。尽管5月份连续第三个月出现上涨，但FFPI较一年前的对应值下降了3.4%，比2022年3月达到的160.2点的峰值下降了24.9%。
■ 新车和二手车价格持续下降
曼海姆二手车价值指数（MUVVI）从一年前的197.3下降了12.1%。对指数进行季节性调整，减少了对当月的影响，导致当月的价值下降了0.6%。
根据CarEdge数据，美国新车的平均成交价为47,433美元。这比去年同期下降了0.2%，自今年年初以来下降了5%。
■ 租金在季节性上涨，但略低于去年的水平
租金增长符合季节性趋势，通常在春夏季节上涨，而秋冬季节价格往往会略微下降。全国租金中位数现已连续第四个月上涨，此前连续六个月下降。然而，这个月租金增长的速度略有放缓，5月份环比上涨了0.5%，较3月份的0.6%的峰值有所下降。租金同比下降了0.8%。
■ 这意味着什么？
尽管FOMC成员由于时间限制不太可能将5月CPI数据纳入他们的预测中，但任何关于通胀的新数据都将对理解价格压力的轨迹有所裨益。经济学家预计核心CPI将有渐进改善，与逐渐下降相一致，但怀疑这将使委员会相信通胀正在可持续地回归2%。更加令人担忧的是，尽管预计5月份的通胀将下降，但作为CPI的领先指标的ISM PMI价格可能是通胀在今年下半年可能再度上涨的信号。
5月份的通胀不会影响美联储在6月份维持利率的决定，但它将影响市场对9月份降息是否会实施的预期。CME FedWatch工具显示，目前9月份降息的概率为49.2%。
此外，由于5月份的CPI发布与FOMC会议在同一天，可能会增加市场的波动性。花旗集团美国股票交易策略负责人斯图尔特·凯撒表示，期权市场预计这两个重要事件可能会引发标普500指数最多1.25%的日常波动率。在过去一年中，市场对CPI发布日的预期波动通常在0.75%左右。因此，波动性翻倍的预测反映了这两个事件带来的增加的市场不确定性。
点击这里： 了解CPI及其重要性
北美团队卡尔文
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评论
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Texashodl : 他们编造了消费者价格指数的虚假数字，就像做市商为股票设定了错误的价格一样。过不了多久所有东西都暴露了因为无法隐藏东西太久那不是真的。
103493389 : 为 CPI 发布日的波动做好准备
Patientvirtue : 上午将出现抛售，但联邦公开市场委员会发布后，spx将恢复并上涨。
Gilley : 无论新闻如何，都没有理由无论新闻如何，真正的公众都在努力买得起食物，但市场仍会一如既往地上涨，至少在它真正崩溃之前是如此，也可能需要一段时间或很快