$Maybank Retail Money Market-I Fund (MYU0100A2266.MF)$ 我有Rm-...

• fyn007 楼主 : 基金页面的每日回报，24年7月29日为2.77令吉... 仍然是正回报！

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• joemericasia : 我也知道为什么会变成负数会发生什么

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• fyn007 楼主 joemericasia : 这是非常负面的！
  
  这是一个 mmf！

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• Ricky178 : 发生了什么？

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• SixLiu : 我也是。7月29日获得负回报。

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• Alex BKTan : 你们不必惊慌。该基金有每月分红。因此，这将每月发生一次。请等待几天，以便股息将再投资到基金中

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• Alex BKTan : 冷静点。股息支付日期是7月31日。

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• fyn007 楼主 Alex BKTan : 是这样吗？和 cs 进行了直播；她告诉我这不是任何派息调整造成的... 她说这是资产净值下降造成的，我预计mmf基金会有任何回报！那谁是对的？我将等待官方答复。

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• Alex BKTan fyn007 楼主 :

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• Moomoo Lily : 亲爱的客户，
  7月29日，马来亚银行零售货币市场-I基金的回报率为负数，但您的持股实际上并未遭受损失。主要原因是：
  -该基金的资产净值在7月25日为1.0139，在7月26日为1.0112，下降了0.0027；但它于7月26日开始按月分配，每单位股息为0.0028美元。
  -因此，所有持股实际上并没有蒙受损失。当按月支付股息时，股息金额将从单位净值中扣除，导致基金在7月26日除息日的单位净值下降。因此，[Daily Chg] 显示为负值。同时，预期的股息金额将显示在 [在途资产] 中；7月31日，实际股息金额将以现金支付到您的通用账户。
  -您可以单击 [在途资产] 旁边的图标以查看详细信息，或将 [每日变化] 与 [在途资产] 进行比较，以查看实际累积回报为正。

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