103728011 : 我也很困惑，我的账户显示一样
103728011 :
103146135 103728011 : 我也是，金额少于初始存款。似乎每天都会有管理费用被收取！？！！！
LowKZ2002 : 这是分红派息，支付和再投资，我可以检查您的投资组合，没有损失。放松
Moomoo Lily : 亲爱的客户：您在马来亚银行典当境内零售里买卖市场基金-I基金的持有份额在8月28日没有实际损失。负回报是因为该基金在那一天每单位支付了0.0017的月度股息，所以净资产净值（NAV）从8月27日的1.0141降至8月27日的1.0125，每单位减少了0.0016。股息金额将于8月30日支付到您的账户上，您可以从APP-[账户]-[基金]-[待入账资产]中查看股息金额的准确数额。通过减去每单位股息金额和每单位NAV减少的金额，您可以计算出该基金每单位的NAV实际上在当天增加了0.0001，这是一个正收益。您可以在该基金的详细页面上查看投资了1万以后的回报程度，在计算股息金额后，8月28日没有发生实际损失。
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您在马来亚银行典当境内零售里买卖市场基金-I基金的持有份额在8月28日没有实际损失。负回报是因为该基金在那一天每单位支付了0.0017的月度股息，所以净资产净值（NAV）从8月27日的1.0141降至8月27日的1.0125，每单位减少了0.0016。股息金额将于8月30日支付到您的账户上，您可以从APP-[账户]-[基金]-[待入账资产]中查看股息金额的准确数额。通过减去每单位股息金额和每单位NAV减少的金额，您可以计算出该基金每单位的NAV实际上在当天增加了0.0001，这是一个正收益。您可以在该基金的详细页面上查看投资了1万以后的回报程度，在计算股息金额后，8月28日没有发生实际损失。