$Maybank Retail Money Market-I Fund (MYU0100A2266.MF)$ 为什么我损...

102410652 : 这只MMF每月都有分红派息，预计到账日期是30 Sept

Francis LAI S H : 今天是除权日 要派利息了 maybank的是每个月尾都会这样做的 利息是自动存入你的moomoo acc 而不是基金这里

Manshor : 解释得很好谢谢

104335952 楼主 Francis LAI S H : 哦，因为我看到net asset还是一样5100所以迷惑了一下，那就是说每一天的这个0.01 是NAV在起还是也是一种利息？

tain87 : 现在投资RM10015，会下降吗？

Moomoo Buddy : 嗨！9月27日，马来亚银行零售货币市场-基金经历了负回报，但您的持有实际上并没有遭受任何损失。主要原因如下：
1. 该基金的基金净值(NAV)在9月25日为1.0153，降低到了9月26日的1.0126，下降了0.0027；然而，基金在9月26日启动了每月的分红派息，每单位分红为0.0028。
2. 因此，您的持有并没有实际损失。当月度分红发放时，分红金额将从单位净值(Nav)中扣除，导致基金在除息日9月26日的单位净值下降。因此，[每日变化]显示为负值。同时，预期的分红金额将显示在[资产在途]中；9月30日，实际分红金额将记入您的普通账户。
3. 您可以点击[资产在途]旁边的图标查看详细信息，或者比较[每日变化]和[资产在途]，查看实际累计回报为正数。

103485432 : 到底怎样算的？？？？