误导性报道：迈克尔·伯里购买了16亿美元的SPY和QQQ的看跌期权。
许多头条新闻都说迈克尔·伯里刚刚购买了16亿美元的 $SPDR 标普500指数ETF(SPY.US$ 和 $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ 看跌期权。
但是，这极具误导性，因为他购买的看跌期权的实际价值要低得多。
报告的是名义价值，而不是伯里为看跌期权支付的金额。
但是，这极具误导性，因为他购买的看跌期权的实际价值要低得多。
报告的是名义价值，而不是伯里为看跌期权支付的金额。
由于报告期权的方式，这是一种常见的误解。
计算出的期权投资组合权重不正确，因为报告的是名义价值。
名义价值按照 “期权合约数量” × 100 × “标的证券的价值” 计算。
计算出的期权投资组合权重不正确，因为报告的是名义价值。
名义价值按照 “期权合约数量” × 100 × “标的证券的价值” 计算。
鉴于每个头寸持有200万股 “股票”，我们可以推断出购买了40,000份合约。
这是通过取 (2,000,000 * 2)/100 = 40,000 计算得出的。
这4万份合约的名义价值为16亿美元。
这是通过取 (2,000,000 * 2)/100 = 40,000 计算得出的。
这4万份合约的名义价值为16亿美元。
但是，实际上，迈克尔·伯里花了不到16亿美元购买了这40,000份合约。
他没有报告每份合约支付的价格，但说我们采用了2023年11月17日QQQ和$SPY的看跌期权。
看跌期权的到期日从今天起还有95天。
他没有报告每份合约支付的价格，但说我们采用了2023年11月17日QQQ和$SPY的看跌期权。
看跌期权的到期日从今天起还有95天。
$SPDR 标普500指数ETF(SPY.US$ 行使价为440美元的看跌期权交易价格为8.60美元， $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ 行使价为369美元的看跌期权交易价格为12.60美元。
每个 20,000 美元你得到 (20,000*8.60 美元) + (20,000*12.60 美元) = 424,000 美元。
虽然我们不知道每份合同支付的价格，但总额远低于16亿美元。
每个 20,000 美元你得到 (20,000*8.60 美元) + (20,000*12.60 美元) = 424,000 美元。
虽然我们不知道每份合同支付的价格，但总额远低于16亿美元。
虽然迈克尔·伯里确实在$QQQ和$SPY上买入了空头，但其价值远低于16亿美元。
当你在13F上看到有关期权的头条新闻时，请记住报告的是名义价值。
当你在13F上看到有关期权的头条新闻时，请记住报告的是名义价值。
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i short the sheriff : 不错的数字运算，如果这是真的，那么 MB 认为科技股会下跌
MrM : 问题是这次他最终会说对吗？
RightTime MrM : 大多数时候他都有犯错的记录，但是当他做对时，对他来说就是发薪日。关于中国经济，我的看法是他们不会长期处于低迷状态...他们拥有人力、资源和普遍的辛勤工作文化。
MrM RightTime : 迈克尔·伯里押注市场。崩溃来了？ 对它的看法非常有趣。
Btan : 美国市场膨胀
RightTime : 2005年，预测次级抵押贷款市场将崩溃
-> 2008年房地产市场崩盘，全球金融危机。
2015年12月，他预测未来几个月内股市将暴跌。
-> SPX +11% 未来 12 个月
2017年5月，他预测未来12个月将出现全球金融危机-> SPX +19%
2019年9月，他预测，由于指数ETF的泡沫，股市将暴跌-> SPX +15% 未来12个月
2020年3月，他透露了一个巨大的看跌赌注-
>SPX +72% 未来 12 个月
2021年2月，他预测由于投机泡沫，股市将暴跌。短裤特斯拉。
-> SPX +16% 未来 12 个月
2022年9月，他预测股市警告会有更多失败，尚未触底。
-> SPX +21% 未来 11 个月
2023年1月，他预测经济将出现衰退和新一轮通货膨胀。说 “卖出”
-> SPX 年初至今 +17%
2023 年 8 月，公布了 SPY 和 QQQ 的空头头寸
牛逼 RightTime : 哈哈哈，那个哭狼的男孩...
Btan : 哈哈 Burry 把自己埋葬了
SkeShark : 但是现在市场太热了。修正即将到来。而且 “更正” 是一种轻描淡写的说法
peace24z MrM : 我认为不能跟