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$Eve Holding (EVEX.US)$
项目 1.01 进入重大明确协议。
2024年10月10日,巴西Eve Soluções de Mobilidade Aérea Urbana有限责任公司(“Eve Brazil”)是Eve Holding,Inc.的全资子公司,Eve Holding,Inc.为特拉华州公司(“公司”),巴西公司Embraer S.A.作为干预方(“巴西航空工业”),于2024年10月7日签署了融资协议(“融资协议”)。与巴西国家开发银行BNDES签订融资协议,根据协议,BNDES同意向Eve Brazil提供四条信贷额度。该信贷用于在圣保罗州的Taubaté部署制造单元,生产垂直起降电动飞机(“eVTOL”)。融资协议规定,此类信贷额度的提供受BNDES规章制度的约束。
首次授信额度(“子授信A”)为人民币14,000万(约合2,507万美元),将来源于劳动力支持基金-FAt以及FAt-特殊存款等资金来源之一。第二授信额度(“子授信B”)为人民币6,000万(约合1,077万美元),将由巴西国家开发银行系统在外币筹集的资金提供。第三授信额度(“子授信C”)为人民币21,000万(约合3,761万美元),将来源于劳动力支持基金-FAt以及FAt-特殊存款等资金来源之一。第四授信额度(“子授信D”)为人民币9,000万(约合1,615万美元),将由巴西国家开发银行系统在外币筹集的资金提供。
由子授信A产生的债务本金将按照年利率2.20%(作为酬金)计息,由子授信C产生的债务本金将按照年利率2.75%(作为补偿)计息,超出参考利率(TR)226%的利率,TR 226%在巴西中央银行的时间序列管理系统-SGS下发布,代码为226,或者任何可能替代它的利率。子授信b下欠付的债务本金将按照年利率1.10%计息,子授信D下欠付的债务本金将按照年利率1.65%计息,加上巴西国家开发银行系统发布的固定利率。
子授信b和子授信D的借款余额,包括本金、补偿性和滞纳金利息、费用、佣金和其他约定收费,将根据巴西中央银行在前一个工作日公布的美元兑换率波动指数(PTAX)、销售牌价进行每日更新。
埃夫巴西应在融资协议签署之日起42个月内使用这些信贷额度。本工具各子授信产生的债务本金应在2028年开始以25(二十五)半年分期逐渐支付给巴西国家开发银行。
《融资协议》可以在《融资协议》规定的某些情况下由巴西国家银行提前终止,并且可以加速支付任何未清金额。
项目 1.01 进入重大明确协议。
2024年10月10日,巴西Eve Soluções de Mobilidade Aérea Urbana有限责任公司(“Eve Brazil”)是Eve Holding,Inc.的全资子公司,Eve Holding,Inc.为特拉华州公司(“公司”),巴西公司Embraer S.A.作为干预方(“巴西航空工业”),于2024年10月7日签署了融资协议(“融资协议”)。与巴西国家开发银行BNDES签订融资协议,根据协议,BNDES同意向Eve Brazil提供四条信贷额度。该信贷用于在圣保罗州的Taubaté部署制造单元,生产垂直起降电动飞机(“eVTOL”)。融资协议规定,此类信贷额度的提供受BNDES规章制度的约束。
首次授信额度(“子授信A”)为人民币14,000万(约合2,507万美元),将来源于劳动力支持基金-FAt以及FAt-特殊存款等资金来源之一。第二授信额度(“子授信B”)为人民币6,000万(约合1,077万美元),将由巴西国家开发银行系统在外币筹集的资金提供。第三授信额度(“子授信C”)为人民币21,000万(约合3,761万美元),将来源于劳动力支持基金-FAt以及FAt-特殊存款等资金来源之一。第四授信额度(“子授信D”)为人民币9,000万(约合1,615万美元),将由巴西国家开发银行系统在外币筹集的资金提供。
由子授信A产生的债务本金将按照年利率2.20%(作为酬金)计息,由子授信C产生的债务本金将按照年利率2.75%(作为补偿)计息,超出参考利率(TR)226%的利率,TR 226%在巴西中央银行的时间序列管理系统-SGS下发布,代码为226,或者任何可能替代它的利率。子授信b下欠付的债务本金将按照年利率1.10%计息,子授信D下欠付的债务本金将按照年利率1.65%计息,加上巴西国家开发银行系统发布的固定利率。
子授信b和子授信D的借款余额,包括本金、补偿性和滞纳金利息、费用、佣金和其他约定收费,将根据巴西中央银行在前一个工作日公布的美元兑换率波动指数(PTAX)、销售牌价进行每日更新。
埃夫巴西应在融资协议签署之日起42个月内使用这些信贷额度。本工具各子授信产生的债务本金应在2028年开始以25(二十五)半年分期逐渐支付给巴西国家开发银行。
《融资协议》可以在《融资协议》规定的某些情况下由巴西国家银行提前终止,并且可以加速支付任何未清金额。
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