- 決算後目標株価 (AI推定): $130.48
🤖 決算まとめるくん(AI)コメント
💰本季度（Q2）业绩
🏢NVIDIA Corporation概要
- セクター: 情報技術
📊重要因素
- 🟢数据中心收入：$26,272M（同比增长154.5%，预计超出5.0%，较上一季度增长16%）
- 游戏收入：$2,880M (同比增长15.8%，预期增长3.0%，上一季度增长9%)
- 专业可视化：$454M (同比增长19.8%，预期下降0.2%，上一季度增长6%)
- 汽车与机器人技术：$346M (同比增长36.8%，预期下降1.1%，上一季度增长5%)
- OEM及其他：$88M (同比增长33.3%，预期增长17.3%)
- 营业利润：$19,937M (同比增长156.4%，预期增长5.3%)
- 毛利润率：75.7% (同比增长448个基点，预期增长16个基点)
- 营业利润率：66.4% (同比增长880个基点，预期增长57个基点)
- 自由现金流：$13,483M (同比增长122.5%，预期下降0.6%)
📊下一季度（Q3）指南
- 🟢营业收入：$32,500M ± 2% (财务预测$31,785M) +2.2%
- 🟢营业利润：$21,375M (财务预测$20,915M) +2.2%
📍财报内容的关注要点
- 数据中心业务持续快速增长，推动整体收入增长。
- 游戏业务显示出超出预期的增长，显示出市场恢复的迹象。
- 毛利润率和营业利润率显著改善，暗示着规模优势和产品组合的优化。
- 自由现金流略低于预期，但同比大幅增长。
- 下一个季度的指导超过市场预期，暗示增长势头将持续。
- Blackwell架构处理器和Spectrum-X以太网实现了行业重要的里程碑。
- 宣布了与Hugging Face的合作伙伴关系以及NVIDIA NIM微服务的发布等新的AI服务。
- 在2025年上半年向股东返还了154亿美元。董事会批准额外的500亿美元股票回购授权（期限无限）。
🤵♂️NVIDIA Corporation CEO（黄仁勋）评论
“Hopper的需求仍然强劲，对Blackwell的期望也是无限的。NVIDIA正在实现创纪录的收入，全球各地的数据中心都在使用加速计算和生成AI来现代化整个计算堆栈。Blackwell的样品已经发货给合作伙伴和客户，Spectrum-X以太网用于AI和NVIDIA AI Enterprise软件这两个新产品类别已经达到了大规模。NVIDIA正在作为全栈和数据中心规模的平台不断发展壮大，生成AI将改变所有行业，从前沿模型制造商到消费者互联网服务和企业。”
- Blackwell架构的生产扩大计划将从第四季度开始，并计划在2026会计年度期间继续。
🔍 主要基本面指标
- 流通值: 3.16万亿美元
- 市盈率: 73.46
- 前向市盈率: 48.31
- PEG比率: 1.44
🎯市场估值
- 股价 (盘内): 📉125.61美元 (-2.10%)
- 股价 (盘后): 📉122.00美元 (-2.87%)
- 财报前分析师目标价预测: 137.88美元 (区间: 200.00美元 ~ 100.00美元) 买入
- 财务综合惊喜率（AI估计）：😲+6.82%
- 财报后目标股价（AI估计）：$130.48
🤖 汇总小助手（AI）评论
NVIDIA的2025财年第2季度业绩几乎在所有主要指标上均表现出色，超过市场预期。特别是数据中心部门达到154.5%的爆炸性增长，清楚地表明了NVIDIA在人工智能热潮中的核心地位。更值得关注的是，下一代GPU架构Blackwell的生产扩大计划将于第4季度启动，并将持续到2026财年。引入Blackwell架构可能进一步加速数据中心和人工智能相关需求，进一步加强中长期的增长前景。此外，批准500亿美元的额外股票回购授权显示管理层对公司未来充满信心，并表明对股东回报的强烈承诺。综合来看，NVIDIA在人工智能革命的前沿建立了极为有利的地位，通过引入Blackwell架构进一步巩固了这一优势。中长期增长轨道非常稳固，评价🚀🚀看涨！
🏢 NVIDIA Corporation概览
- 板块：信息技术
- 行业：半导体
- 特点：全球领先的AI芯片和计算平台
💰本季度（Q2）业绩
🏢NVIDIA Corporation概要
- セクター: 情報技術
📊重要因素
- 🟢数据中心收入：$26,272M（同比增长154.5%，预计超出5.0%，较上一季度增长16%）
- 游戏收入：$2,880M (同比增长15.8%，预期增长3.0%，上一季度增长9%)
- 专业可视化：$454M (同比增长19.8%，预期下降0.2%，上一季度增长6%)
- 汽车与机器人技术：$346M (同比增长36.8%，预期下降1.1%，上一季度增长5%)
- OEM及其他：$88M (同比增长33.3%，预期增长17.3%)
- 营业利润：$19,937M (同比增长156.4%，预期增长5.3%)
- 毛利润率：75.7% (同比增长448个基点，预期增长16个基点)
- 营业利润率：66.4% (同比增长880个基点，预期增长57个基点)
- 自由现金流：$13,483M (同比增长122.5%，预期下降0.6%)
📊下一季度（Q3）指南
- 🟢营业收入：$32,500M ± 2% (财务预测$31,785M) +2.2%
- 🟢营业利润：$21,375M (财务预测$20,915M) +2.2%
📍财报内容的关注要点
- 数据中心业务持续快速增长，推动整体收入增长。
- 游戏业务显示出超出预期的增长，显示出市场恢复的迹象。
- 毛利润率和营业利润率显著改善，暗示着规模优势和产品组合的优化。
- 自由现金流略低于预期，但同比大幅增长。
- 下一个季度的指导超过市场预期，暗示增长势头将持续。
- Blackwell架构处理器和Spectrum-X以太网实现了行业重要的里程碑。
- 宣布了与Hugging Face的合作伙伴关系以及NVIDIA NIM微服务的发布等新的AI服务。
- 在2025年上半年向股东返还了154亿美元。董事会批准额外的500亿美元股票回购授权（期限无限）。
🤵♂️NVIDIA Corporation CEO（黄仁勋）评论
“Hopper的需求仍然强劲，对Blackwell的期望也是无限的。NVIDIA正在实现创纪录的收入，全球各地的数据中心都在使用加速计算和生成AI来现代化整个计算堆栈。Blackwell的样品已经发货给合作伙伴和客户，Spectrum-X以太网用于AI和NVIDIA AI Enterprise软件这两个新产品类别已经达到了大规模。NVIDIA正在作为全栈和数据中心规模的平台不断发展壮大，生成AI将改变所有行业，从前沿模型制造商到消费者互联网服务和企业。”
- Blackwell架构的生产扩大计划将从第四季度开始，并计划在2026会计年度期间继续。
🔍 主要基本面指标
- 流通值: 3.16万亿美元
- 市盈率: 73.46
- 前向市盈率: 48.31
- PEG比率: 1.44
🎯市场估值
- 股价 (盘内): 📉125.61美元 (-2.10%)
- 股价 (盘后): 📉122.00美元 (-2.87%)
- 财报前分析师目标价预测: 137.88美元 (区间: 200.00美元 ~ 100.00美元) 买入
- 财务综合惊喜率（AI估计）：😲+6.82%
- 财报后目标股价（AI估计）：$130.48
🤖 汇总小助手（AI）评论
NVIDIA的2025财年第2季度业绩几乎在所有主要指标上均表现出色，超过市场预期。特别是数据中心部门达到154.5%的爆炸性增长，清楚地表明了NVIDIA在人工智能热潮中的核心地位。更值得关注的是，下一代GPU架构Blackwell的生产扩大计划将于第4季度启动，并将持续到2026财年。引入Blackwell架构可能进一步加速数据中心和人工智能相关需求，进一步加强中长期的增长前景。此外，批准500亿美元的额外股票回购授权显示管理层对公司未来充满信心，并表明对股东回报的强烈承诺。综合来看，NVIDIA在人工智能革命的前沿建立了极为有利的地位，通过引入Blackwell架构进一步巩固了这一优势。中长期增长轨道非常稳固，评价🚀🚀看涨！
🏢 NVIDIA Corporation概览
- 板块：信息技术
- 行业：半导体
- 特点：全球领先的AI芯片和计算平台
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