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英伟达Q3财报后，股价一度破新高！
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英伟达第三季度业绩预览：策略注意事项

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YawningKitty_x_x 参与了话题 · 2024/11/19 14:21
财报前策略：首先要知道关键数字和市场预期。但请记住，英伟达的营业收入确认可能会变得棘手，所以不要对结果出现不可预测感到惊讶。这就是为什么制定一个稳固的策略、正确的定位和下行风险保护非常重要。
1. 核心数字与预期
买方预期从何而来？ 英伟达在过去每个季度都超过指导值约20亿美元，然后再将指导值提高200亿美元（上个季度他们将其提高了25亿美元）。
对于第3季度，第2季度给出的指导值为 32.5亿美元。根据这一趋势，买方的预期将这个数字再提高 $2B因此，Q3的真正预期是 3450亿美元.
展望Q4，买方期待 390亿美元 （Q3实际为345亿 + 25亿 + 另外2亿）。为了使买方对此感到满意，Q4指南至少需要达到 380亿美元 （事实上，甚至370亿美元也可以满足）。
Key Takeaway for a Big Beat: Q3 revenue needs to hit $34.5B, and Q4 guidance should be at $38B, with Blackwell contributing over $5B 在第四季度。
2. 分析师的看法
这是一只大市值股票，所以几乎每位卖方分析师都有报告。但让我们只关注高盛（Hari）、UBS（Arcuri）和摩根史坦利（Moore）这几位关键声音，也被称为“HAm三人组”。
对于第三季度：
莫尔：看淡 - 预计 325亿美元
Hari & Arcuri：中立-看好 - 预计约 34.3十亿美元
第四季度指引:
莫尔: 看淡—预计 35.3十亿美元
Hari: 看好—预计 39.2十亿美元
Arcuri看好—预计 388亿美元
3. Q4 Blackwell营业收入细分
管理层之前提到Q4 Blackwell营业收入可能会是“几十亿美元。” 如果是 20-30亿美元，那就低于预期。 50-60亿美元 将会是一个强劲的超额表现。
莫尔：预计 5-6亿美元 （看好Blackwell）
Arcuri：只预计 3亿美元 （更加保守）
4. 分析师意见汇总
顶尖分析师意见存在明显分歧，尤其是关于第四季度指引。这种分歧可能导致潜在的波动性。
5. 交易策略
1. 财报发布前定位： 如果股票在财报发布前下跌，请考虑加大头寸。如果有涨势，及时减少一部分以锁定利润。
2. 财报发布后反应： 如果股价大幅下跌，准备好增加头寸，因为FY25财年第一季度预计将迎来突破性增长。
3. 使用期权进行对冲： 使用期权来保护现有股票头寸——不要在收益季度进入未对冲的状态。
暴露风险分析帖后收益：
期权市场正在定价约 9% 的移动，这将使股价处于 $128-$153 （当前价格约为 $141).
期权策略
看好策略（押注大幅上涨）： 买入看涨期权，但保持规模较小—把它看作高风险、高回报的策略。如果价格跌至零，损失也不会太大。
低成本看好策略： 考虑看涨期权的价差交易（买入低行权价期权，卖出高行权价期权）。这会限制您的盈利空间，但降低了成本。
保护现有的多头股票头寸： 使用认购期权。如果股票下跌，您将从溢价中得到一些下行保护。如果股票上涨，您仍然可以赚取高于行权价的收益，再加上所收取的溢价。不利之处在于如果股票在行权价之上被赎回，您将失去股票。
想在盈利后买入低价股吗？ 卖出认沽期权。如果股票下跌，您会以较低价格被指定股票并获得溢价。如果股票上涨，您将获得溢价。
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