英伟达三角形持有上涨！业绩和股价相关性很高的半导体股票5选，“AI半导体需求疯狂”。

提供基于半导体的高性能电力解决方案。为计算机、数据中心、汽车（ADAS相关等）等多个领域提供产品。业绩稳健增长，即使在行业低迷时期也实现了正增长。

2024年4-6月期业绩上涨，AI动力解决方案的需求增长超出市场预期。管理团队表示：“来自谷歌、亚马逊、Meta Platforms等的设计获得尚未大幅增长，但即将到来。我们认为有很大的机会。”在主要部门的稳健支撑下，未来业绩将继续扩张。财报发布日定于10月30日。

最大的晶圆代工公司。除英伟达等美国半导体巨头外，外包（无厂生产）已成为主流，生产由台积电、三星电子等承包。台积电在晶圆代工规模中不仅是全球最大，技术上也引领行业，受益于人工智能半导体需求的扩大。

◇ 台积电作为苹果概念股而闻名，但从市场营业收入构成比来看，智能手机部门的比例呈下降趋势。2024年4-6月季度，智能手机占比33％，而高性能计算（HPC）部门为52.2％。包括7-9月季度净利润在内的业绩详细将于10月17日公布。在9日公布的7-9月季度营业收入中，同比增长39%，超出市场预期，显示出AI半导体需求的强劲性。

全球第一的半导体制造和显示制造设备制造商。虽非英伟达的Tier1供应商，但已成为台积电的主要采购商。2023年，占台积电采购成本比例的应用材料约占10%，排名第二，排在首位的ASML的约41%之后。应用材料的最大客户是三星电子，其次是台积电、英特尔、美光科技。

◇在最先进的光刻设备方面是世界领先的公司。虽然不是英伟达的Tier1供应商，但对TSMC来说是主要供应商。ASML在TSMC的采购成本中占比约41％（2023年）。ASML生产的最先进的光刻设备每台价值数百亿日元，因此价格昂贵。业绩展望显示，本季度预计收入和利润将仅增长个位数。而下一季度预计将增长20%。

◇在半导体刻蚀设备方面是世界领先的公司。虽然不是英伟达的Tier1供应商，但成为TSMC的主要采购商。在TSMC的采购成本中，拉姆研究的比例约为6％（2023年），分别排名第三是ASML和应用材料公司。拉姆研究的最大客户是三星电子，其次是美光科技、英特尔、TSMC。