NVIDIA 不是唯一的！还有 “AI 3 三剑客”！24年下半年美股投资~5只远期股票对比5只逆势股票〜

早在2024年，我们就进入了下半年。下半年美国股市为了预测，焦点在于以 “NVIDIA前一名” 为代表的人工智能热潮是否会继续可能仅此而已。但是，今年年初也有人问过这个问题它是向我扔来的。当我打开盖子时 $英伟达 (NVDA.US)$的上半年股价上涨了2.5倍它变成了。其他科技和人工智能相关股票也普遍表现强劲，2024年上半年是 “以科技为主导的人工智能市场”它变成了。

与2023年的不同之处在于，在7家美国大型科技公司（Magnificent 7）中，出现了一个尾盘的股票，电力股成为 “隐藏的人工智能股票”，使其具有代表性 $Vistra Energy (VST.US)$它已经飞速发展到不亚于NVIDIA的地步。从这个意义上讲，如果以科技为主导的人工智能市场在2024年下半年继续下去，内容可能会略有变化看来很有可能。下面，确定支持以科技为主导的人工智能市场的两个主要因素更重要的是，我们将考虑到 “内容变化” 可能性的 “5只渐进股票” 和 “5只逆势股票”。

NVIDIA 不是唯一的！还有 “AI 3 三剑客”！24年下半年美股投资~5只远期股票对比5只逆势股票〜

支持以科技为主导的人工智能市场的两个主要因素
1) 观察降息
美国主要经济指标的走势继续支持美联储（Federal Reserve）的降息，对下半年降息的观察根深蒂固。科技和人工智能相关股票的有利市场环境预计将在下半年继续。

2) 科技和人工智能相关股票的增长潜力
按行业划分的标准普尔500指数未来两个季度预期的利润增长率还是信息技术和通信服务这两个主要科技行业的表现优于其他行业。其中，人工智能相关股票居高不下预计人工智能投资热潮的好处将继续提振相关公司的业绩。

因此，科技和人工智能相关股票很可能在下半年也将受到青睐。

另一方面，与上半场有什么区别美国总统大选的下半部分在11月它阻碍了。走向总统大选第一次电视辩论是在6月27日完成了。辩论结束后，特朗普显然占了上风。随后的市场趋势当我检查时，似乎受益于特朗普回报的行业（*），例如金融、健康保险、石油等，被收购同时，科技和人工智能相关股票也表现强劲确实如此。按行业划分的增长率那好吧由微软和NVIDIA领投的半导体股票组成的信息技术继续保持第一位我做到了。

（*从 6/28 开始”美国总统大选重现 “拜登大战特朗普”！我应该注意哪些股票？（另请参阅”。）

前总统特朗普以其保护主义而闻名，大规模减税等政策促进了当时科技股的股票升值已连接。科技等大公司通常缴纳大量税款，减税的好处是巨大的。以卷土重来的特朗普呼吁延长减税措施和额外的减税措施，该减税措施将于2025年底出台。如果它成为现实，科技股就有可能像上次一样乐观。注意，围绕美国总统大选仍然存在不确定感因为，波动性（股价波动）可能在下半年增加。在不确定感最强的市场环境中，资产负债表强劲、稳定且可以产生高利润的大型科技股往往具有优势。

5 只渐进式股票
“人工智能半导体 3 剑客” + 2 家大型科技公司
这5只累进股票是根据以下标准选择的。

・上半年创纪录的表现超过了标准普尔500指数
・本季度和下一季度的预期每股收益（每股收益）增长率为20％或以上（或转为盈余）
・最新财务业绩公布后，分析师对目标股价的上调率为5％或以上
・该公司在最近的财务业绩公告中表示，人工智能对财务业绩的贡献预计将增加的股票

另外，AI 半导体领域好吧，从销售规模和增长潜力来看，仍然如此英伟达它很突出而且很高。同时，与人工智能半导体相关的全年销售额预计将超过100亿美元（合数十亿美元）的公司也开始出现。博通和美光科技仅此而已。预计两家公司也将从未来的人工智能投资热潮中受益，而在人工智能半导体方面，它们将从 “NVIDIA的前1名” 开始“AI 3 三剑客”也有可能将其更改为。

★ $英伟达 (NVDA.US)$

・本季度预期每股收益增长率：增长152.7％
・下一季度预期每股收益增长率：增长86.8％
・平均目标股价：134.77美元
・股价利润率：5.1%（与7月3日的收盘价相比）

英伟达它占据了人工智能半导体市场全球市场份额的80％以上。 $微软 (MSFT.US)$是的 $谷歌-A (GOOGL.US)$、 $Meta Platforms (META.US)$由于增加对人工智能等的投资所带来的好处，业务业绩持续扩大。公布的业绩连续6个季度超出市场预期然后，分析师纷纷效仿，向上修正了目标股价做这件事。NVIDIA首席执行官黄延森表示，生成式人工智能是新工业革命的开始，并表示计划从现在起以1年的速度推出新产品。目前最畅销的人工智能半导体 H100对下一代产品H200和最新的AI半导体Blackwell的需求都很强劲。这两种产品中随着发货的开始（下半年），对业务业绩的贡献预计将增加它会完成的。

★ $博通 (AVGO.US)$
・本季度预期每股收益增长率：增长47.9％
・下一季度预期每股收益增长率：增长63.7％
・平均目标股价：1888.71美元
・股价利润率：9.2%（与7月3日的收盘价相比）

博通业务描述基于半导体解决方案和基础设施软件（包括云服务）的两大支柱。2022年被收购的VMware负责云服务。它有两家企业受益于人工智能的繁荣在同行业的其他公司中，这一点可以说是独一无二的。除苹果外，主要客户还有Alphabet和Meta，后者正在内部开发定制半导体。博通在无线半导体方面有很强的形象，但他们也在为超大规模企业生产定制的人工智能半导体，而超大规模企业是NVIDIA的主要客户。自去年以来，与人工智能半导体相关的销售额迅速增长。公司方面反映了强劲的需求，人工智能相关半导体的全年销售预测已从之前的100亿美元上调至110亿美元没错。与NVIDIA没有直接对抗，可以从人工智能半导体市场蛋糕的扩大中受益。

★ $美光科技 (MU.US)$
・本季度预期每股收益：盈余至1.11美元（上一季度盈余0.45美元）
・下一季度的预计每股收益：盈余至1.73美元
・平均目标股价：163.88美元
・股价利润率：19.8%（与7月3日的收盘价相比）

美光是一家主要的半导体存储器公司。HBM 在 AI 数据中心中至关重要在（高带宽存储器）市场上在世界市场份额中排名第三（第一名是SK海力士，第二名是三星电子）。迄今为止它在 HBM 市场上落后了从今年开始，他们正在迅速努力迎头赶上。安装在 NVIDIA 人工智能半导体 “H200” GPU 上的 “HBM3E” 于 2 月开始批量生产。现在我们已经开始向NVIDIA供应产品，未来会怎样市场份额有望扩大。根据最新的财务业绩公告，管理团队表示，”在人工智能的推动下，对数据中心产品的需求强劲” 有人说。结果表明，HBM的销售额预计在2024/8财年将达到数亿美元，在2025/8财年将达到数亿美元。预计在转为盈余后，业务业绩的复苏将继续。

★ $亚马逊 (AMZN.US)$
・本季度预期每股收益增长率：增长101.5％
・下一季度预期每股收益增长率：增长63.1％
・平均目标股价：220.63美元
・股价利润率：11.7%（与7月3日的收盘价相比）

亚马逊它是美国最大的在线零售商和最大的云公司。尽管在最近的财务业绩中，电子商务行业的销售额略低于市场预期，但消费者对支出采取了谨慎的立场，云部门创下了过去一年中最高的增长率我做到了。企业恢复在包括人工智能服务在内的技术项目上的支出是一个不利因素。管理团队生成式人工智能预计将产生数十亿美元的年销售额我说过。云部门利润丰厚，预计将支持公司的业绩增长。

★ $谷歌-A (GOOGL.US)$
・本季度预期每股收益增长率：增长28.6％
・下一季度预期每股收益增长率：增长20.6％
・平均目标股价：197.57美元
・股价利润率：6.3%（与7月3日的收盘价相比）

字母它旗下有谷歌。它提供搜索引擎、在线广告和云服务。谷歌是世界上最大的搜索引擎。谷歌云与AWS和微软的Azure一起是排名前三的云供应商。人工智能相关产品和服务的推出落后于微软与此相关的是，有人担心这会对在线广告和云计算业务产生影响，业务表现出人意料地强劲。根据最近的财务业绩云计算行业的增长做出了贡献，销售额超出了市场预期。对人工智能的投资有助于刺激对云服务的需求。管理团队说”我坚信我们可以很好地处理人工智能功能的货币化我正在做，” 他说。

5 只逆势股票
2 家大型科技公司 + 3 家迟到的 AI 软件公司

这5只逆势股票是从上半年表现低于标准普尔500指数的科技股中选出的，这些股票中人工智能相关材料很有可能对业务业绩产生积极影响。除了在Magnificent 7后期上市的两家公司外，重点是对人工智能半导体有明显延迟感的人工智能软件股。这是因为随着人工智能市场进入第二年，人们的兴趣预计将从受益于数据中心投资的半导体转移到通过引入人工智能服务来提高利润的软件股。

★ $赛富时 (CRM.US)$

・本季度预期每股收益增长率：增长69.2％
・下一季度预期每股收益增长率：增长80.9％
・平均目标股价：294.93美元
・股价利润率：13.0%（与7月3日的收盘价相比）

销售部队是一家大型软件公司。世界上最大的基于云的业务支持软件。开发客户管理系统 (CRM) 和应用程序。还提供了使用人工智能的工作流程自动化。在最近的财务业绩公告中，管理团队表示：“我们正处于使用人工智能以全新方式与客户建立联系的巨大机会的起点。全球排名第一的 AI CRM 公司因为，我们我们完全有能力帮助企业在未来 10 年内实现人工智能的潜力” 他强调说。基于客户群，使用人工智能获利被认为相对容易，业务绩效有望扩大。

★ $Adobe (ADBE.US)$
・本季度预期每股收益增长率：增长46.9％
・下一季度预期每股收益增长率：增长69.5％
・平均目标股价：610.77美元
・股价利润率：7.1%（与7月3日的收盘价相比）

Adobe是一家大型软件公司。一家熟悉创建和编辑 PDF 的公司。在主要的文档云业务中，PDF 已成为自动化业务和消费者工作流程的全球标准，而 Acrobat 是显示、编辑、共享和协作处理这些文档的理想平台。公司差不多我们正在推动将人工智能功能集成到所有产品和服务中、因此，我们正在加强新的收购和货币化。也有人对业绩持怀疑态度，但最新的财务业绩公告消除了这些担忧。管理团队表示，将人工智能功能纳入其产品的努力正在获得客户的支持，“我们将专注于将人工智能管道转变为货币化。”人工智能产品和服务的货币化有可能进一步推进。

★ $Zscaler (ZS.US)$

・本季度预期每股收益：盈余至0.70美元（上一季度盈余0.12美元）
・下一季度的预计每股收益：盈余至0.75美元
・平均目标股价：235.03美元
・股价利润率：18.5%（与7月3日的收盘价相比）

Z 缩放器是基于云的网络安全公司。我们提供简化和保护全球业务的解决方案。自5到6年前以来，已经对人工智能进行了大量投资，现在整个平台都得到了人工智能的支持。超过 40% 的财富500强公司有客户。管理团队表示相信，将来可以向客户收取85％，即两倍。根据最近的财务业绩公告，ARR（年普通收入）超过100万美元的客户与去年同期相比增长了31％。反映客户扩张等，公司方面2024财年全年销售预测向上修正了3次我做到了。至于未来，据指出，由于新的用例和包括人工智能工作负载在内的新产品，TAM（可收购的最大市场规模）除了传统的700亿美元外，预计还将增加100亿美元至200亿美元。转为盈余后，预计业务业绩将持续复苏。

★ $苹果 (AAPL.US)$

・本季度预期每股收益增长率：增长5.8％
・下一季度预期每股收益增长率：增长5.6％
・平均目标股价：214.6美元
・股价利润率：-3.1%（与7月3日的收盘价相比）

苹果它是一家主要的智能手机、个人电脑和平板电脑公司。它是一种消费类产品，例如iPhone、Mac、iPad等，iOS、iCloud、Apple Pay等也在开发中。对iPhone销量放缓和人工智能策略延迟感到厌恶然后，上半场的股价表现在 Magnificent 7 中排名倒数第二确实如此。但是，在脚下查看并购买它正在取得进展。Apple 于 6 月 10 日参加世界开发者大会 (WWDC)AI 功能终于公布了那是因为我做到了。配备人工智能功能的iPhone有可能延长更换周期人们对秋季发布的新产品的期望很高。

★ $特斯拉 (TSLA.US)$
・本季度预期每股收益增长率：下降25.4％
・下一季度预期每股收益增长率：增长20.8％
・平均目标股价：194.19美元
・股价利润率：-21.2%（与7月3日的收盘价相比）

特斯拉是美国最大的电动汽车（电动汽车）公司。我对电动汽车销量放缓以及围绕人工智能的进展延迟感到厌恶完成了，股价是多少较年初下降20％。但是，6月中旬之后突然遭到强烈反对。电动汽车销量复苏的迹象除了表现出来外，对人工智能进展的期望还被用作购买材料。未来会发生什么注意定于八月公布的机器人出租车他们聚集在一起。由于包括经营业绩恶化在内的不良材料在一定程度上被纳入股价，因此它们将来对好材料的反应可能比对不良材料的反应更容易。(*为 7/3”股价的主导地位是否从NVIDIA转变为特斯拉？特斯拉股票，下一个雷管是什么？（另请参阅”。）

24 年 7 月 5 日创建市场分析师 Amelia
资料来源：公司材料，由彭博社的MooMoo Securities制作

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