牛市中的熊市,盈利玩家期权策略。
免责声明:此内容不应被视为金融建议,而只是我个人学习经验的总结。
Starting Options
Behind every success story is always a failure first. I was only trading stocks until mid-July (I was up ~10% in 4 months), when I was first introduced to options by a friend I met on MooMoo. I was clueless as to what he was talking about. Every option term he talked about, eg, IV crush and theta decay, I did not understand. It was like a primary school kid listening to a lecture about calculus. It was not until I experienced options firsthand that I was able to slowly piece together well what he meant. However万亿.is came at a hefty cost.
Going from 0.8万 USD to 0.6万 USD on my first options trade
My first options trade was a hefty "tuition fee" of almost 0.2万 USD as my 10% gain became a net loss of almost -20% over 3 nights. I played with DJt puts on the day Donald Trump was shot, and I bought Puts that were far OTm and near to the expiry, as I thought they were cheap then. Even when DJt was falling, the value of my puts was not increasing because of the IV crush and how far it was from the strike price. This was when I realised my mistake and started doing some research.
How I turned around my portfolio losses.
If you ask me if I was devastated, yes, I was. But I did not stop there and took this as a learning experience. Now that I understand a bit of options, I can combine what I learnt from the stock market into options - 运用公司的基本面。 我当时处在非常危险的境地,因为我不想冒险再丢失更多资金,正如我的导师经常说的那样。
始终保持您的资金。如果您损失了50%的资金,您必须赚回剩下的100%才能重新打回原形。
因此,我抓住了这个机会来测试我的理论。
特斯拉是一家好公司吗?是的
特斯拉现在还是一家好公司吗?值得怀疑
我趁此机会买了特斯拉的看跌期权,因为股价从140+美元涨到将近翻倍,对于一个公司来说是太离谱了 自2023年以来,收入放缓,现金到负债比也在减少。 受到RoboTaxi的炒作推动,我觉得特斯拉并不像埃隆·马斯克所说的是一家"人工智能公司",而更像一家汽车公司。我利用我所知道的基本面买入了特斯拉的看跌期权,当季度收益公布后,EPS不达预期,并且RoboTaxi的消息被延迟,这使得我能够将价值0.12万美元的看跌期权翻倍为0.24万美元。
这让我恢复了继续交易期权的信心。
英特尔, "一个失去王位的国王" 在半导体行业,这是再次验证我的理论的一个巨大机会。英特尔从一个盈利的公司变成了一个 一个赔钱的公司 自从他们在人工智能方面失去优势以来,英特尔就开始一败涂地。
这里有一些不言而喻的信息图。
甚至一些在TikTok上的人说
英特尔如此惨了,他们的CEO开始祈祷
根据这个信息,我以平价买入了英特尔看跌期权。当财报公布时,英特尔未能达到预期并暂停了分红派息,这使得我能够将我价值0.15万美元的英特尔期权增长到1万美元以上。 根据这个信息,我以平价买入了英特尔看跌期权。当财报公布时,英特尔未能达到预期并暂停了分红派息,这使得我能够将我价值0.15万美元的英特尔期权增长到1万美元以上。
从英特尔学到的要点是
尽管我的看跌期权赚了大约500%,但我看到有人赚了1000%。
怎么样?
他买入了 预期股票方向上的虚值看跌期权。 这使他能够用较少的资本购买 看跌期权,当看跌期权到期时能够获得更多利润。 虽然这是一种 更冒险的举动至少需要有一个非常大的股价波动,至少达到10%,才能使一个远期虚值看跌期权盈利。因此,我决定 为了得到更好的风险收益比,我选择买入略高于市价的期权
接下来,针对我获利最多的公司Fortinet,我注意到这家公司的基本面很强。同样地,我使用了该公司的基本面来继续参与它们的季度盈利。尽管在某些季度可能会出现盈利方面的困难,但它仍然能够保持年增长,而股票的价值却持续下跌和停滞。 一些季度盈利方面可能会存在困难 我认为这是一个重大的机会,可以像黄金大甩卖一样投资飞塔信息的收益,这让我购买了飞塔信息的认购期权。
以下是飞塔信息的一些快速统计数据。
这次,我买入了一些OTM认购期权,让我从投入的资金中赚取了800%的利润。
一个意想不到的因素,幸运。
*这个板块实在太冷了,不得不加入*
老实说,运气也在玩收益期权中起着重要作用。 并不是每个人都能准确预测一支股票将会涨多少或跌多少。 一些人甚至使用人工智能来预测股票的预期走势。例如,我只预期飞塔信息的股价会上涨大约10%,而他们实际获利超过20%。我想说明的是,你可以预测一支股票的走势,但你无法确切预测它会上涨多少。因此,你的利润多少确实取决于运气。
这是我截至目前为止一个月内的交易记录。
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另外,永远记得保持谦逊,偶尔也要犒劳自己。
请记住,每一天都不会有利润,有些日子会出现亏损是正常的。
感谢您一直阅读到这里。
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73629223 : 太神奇了!恭喜你,期待从你那里学到更多!
mrmerk81 : 内容太棒了!期待您的继续分享!
Euler007 : 向你学习 现在对我来说选择太难了...
slam-dunk-1 : 你如何看待当前 $英伟达 (NVDA.US)$ ,值得购买吗?
101764215Moi : 是的,除了智商之外,运气也很重要!你的游戏方法压力很大!
CNNT : 内容非常丰富。谢谢。
DouGiee 楼主 slam-dunk-1 : 我认为应该等到财报之后,因为我认为半导体股票的周期性很强
Kasin : 谢谢你的分享!!!
The real Honey bee : 兄弟,拿走我的钱
Ashley69 : 我还是不明白一句选择
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