Palantia Technology 被严重低估了

软件情报公司 $Palantir(PLTR.US)$ 考虑到其潜在增长和强劲的自由现金流，它目前的估值似乎被严重低估了。它的价值可能至少为30％或更多。

Palantia的价值源于其强劲的增长。该公司5月2日报告称，2023年第四季度的销售额与去年同期相比增长了20％，与上一季度相比也增长了9％。

此外，该公司在2023年表现出强劲的增长，同比增长17％。如下图所示，Palantir继续保持良好的增长。

分析师预计，未来的销售额将大幅增长。例如，根据受访分析师的平均预测，2024年的销售额将从2023年的22.3亿美元增长20.40％ 2.68 亿美元它已被证明可以成长为

1。强劲的利润和自由现金流

Palantir已经获得了丰厚的利润，这种增长可能会进一步增加其价值。第四季度调整后的营业收入为2.935亿美元，占6.835亿美元季度收入的34％。

重要的是，调整后的自由现金流为3.475亿美元，占季度收益的50％。此外，2023年全年调整后的自由现金流利润率为32.8％（或7.305亿美元，销售额为22.3亿美元）。

2。使用 FCF 收入指标评估 Palantir

评估Palantir价值的一种方法是假设Palantir将其所有自由现金流作为股息支付。如果发生这种情况，同一只股票的股息收益率很可能至少为1.50％。这被称为用于评估股票的FCF收益率指数。

3.设定目标价格

Palantir的股票比微软升值50％，这意味着自由现金流倍数将比微软的46.80倍高70倍。这相当于使用1.42％的FCF收益率（即70倍的反向收益）。

因此，根据Palantia调整后的10亿美元FCF估计，这意味着该股票的价值可能达到700亿美元。这比目前的540亿美元市值高出29.60％。