TSLA
特斯拉
-- 410.440 NVDA
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-- 144.470 RGTI
Rigetti Computing
-- 19.0200 PLTR
Palantir
-- 79.890 AAPL
苹果
-- 243.360 本周的财报·经济日历(7/15~7/19)将关注半导体股的财报！AI相关的股票是否到了盈利了结的时候？
本周日本股市预计将走软。尽管最近股市急速上涨，进入历史最高水平区间，但市场仍存在谨慎情绪，同时受国内企业优秀业绩预期的影响，看好情绪依然根深蒂固，市场或将陷入拉锯战。然而，在日元急剧升值的背景下，本季度业绩超预期的期望也变得更容易后退。日本银行企业短期经济观测调查（短观，6月调查）显示，企业本期预期汇率为144日元77钱。未来如果日元走强，业绩超预期的期望很容易减小，而如果日本银行加息预期减退导致日元利率下降，将对金融股造成负面影响。本周将关注美国的经济因子和领先半导体相关企业的财报可能会被关注。
半导体相关股票方面，17日是荷兰设备制造商 $阿斯麦 (ASML.US)$，18日是代工生产最大的 $台积电 (TSM.US)$（TSMC）和日本的 $Disco (6146.JP)$的财报将会发布。根据内容可能会再次引起半导体相关股票的大幅波动尽管许多半导体股票在11号大幅下跌，如果财报好，可以考虑逢低买入如果财报令人失望，半导体股票可能会不受欢迎，资金有可能转移到其他行业也有可能
台湾TSMC值得特别关注。该公司上周创下历史最高纪录创历史新高，流通值一度突破1万亿美元。年初来上涨近80％，即将公布第二季度财报，多位分析师上调了目标价预测。台湾股收盘价从1040新台币上涨最多可达30%。市场认为，该公司第二季度营业收入将增长36%。前年比36％増和预计自2022年第4季度以来快速增长。此外，美国将于15日公布 $高盛 (GS.US)$、16日公布 $美国银行 (BAC.US)$、18日公布 $奈飞 (NFLX.US)$等公司的业绩。
美国经济指标将于16日公布6月零售销售额。公布了一项重要信息。通过美国零售业营业收入指数，确认经济没有过度疲软。需要确认美国股市处于高位，但已经融入了9月的降息，现在需要关注经济走势。需要确认美国股市处于高位，但已经融入了9月的降息，现在需要关注经济走势。需要关注目前经济情况。市场预计出现环比下降。美国CPI预期不及预期引发的降息预期增强了可能性。
本周美元兑日元走势是焦点。需要确认对美元兑日元的人民币走势是否结束。在11日日元急升之后，人民币升值干预警觉加强，加剧了风险情绪恶化导致股市下跌。可能持续发生回调，卖出低利率的日元买入美元的carry交易本周除了美国零售销售额外，还有许多美国住房相关指标，对美国经济的看法可能会对汇率有影响。当前的美国经济指标显示，除了7月初的美国6月ISM制造业/非制造业景气指数和6月就业统计数据外，还有7月11日的美国CPI，弱势数据明显，市场开始预测9月会降息，但对美国经济前景的担忧也在增加。如果零售和住房相关领域也出现疲软的迹象，市场参与者对以前所预期的美国软着陆情景就必须进行调整，这可能加强市场对早期降息预期和美元达到顶点的看法。
1. 日经平均连续3周上涨，首次突破4.2万日元，但在日元迅速走高后，一度急跌超过1000日元
2. 通胀放缓使得降息预期合理化，高科技股卖出并轮换至落后股
3. 近6000亿美元几乎消失！美国超大型股票'M7'被抛售？
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6.鲍威尔主席表示：“不必等到通胀回归2％才采取宽松政策。”
7.美国PPI在6月略高于预期增长。
上周东京股市，日经平均指数连续第三周上涨，比上周末上涨了278.31日元（0.68％），达到了4.1190.68日元。由于美国CPI降速超出预期，导致美元兑日元下跌严重，从161日元/美元下跌到157日元/美元左右，流传出有关干预的观察。财务官官神田表示，对于干预的观察，他没有评论是否存在的立场。美元兑日元一度大幅度升值，成为警示材料，导致12日的大盘股出现超过1000日元的下跌。尽管如此，本周仍然以正收盘结束。12日东京股市，日经平均指数比前一日下跌1033日元，急速下跌。跌幅为今年最大。。
鲍威尔联储主席在上周的两天证言中表示，尽管希望进一步确认通胀放缓的迹象，但高利率对劳动力市场可能产生的风险正日益引起当局人士的担忧。提及劳动力市场使投资者更加关注就在何时开始降息。与此同时，就业统计数据对投资者变得更加相关。然而，"不需要等到通胀回归到2％才放松政策鲍威尔表示，市场可能更接近降息环境，在10日的美股市场上，道琼斯指数大幅反弹，纳斯达克指数也大幅上涨。标准普尔500指数首次突破5600点被推动
然而，6月份的消费者价格指数（CPI）综合和核心指数均低于预期，普遍放缓。环比下降为为2020年5月以来的最低值居住成本的减速也引人注目，这为美联储降息增添了信心。市场预计今年内至少会实施两次降息。在此背景下，11日的美股市场发生了大规模的板块轮动美国超大盘股「M7」遭到了大幅抛售根据数据显示,M7的流通市值减少了近6000亿美元，成为2022年2月以来的最大跌幅。特别是在过去的10个交易日中，上涨了44％，连续11个交易日刷新记录但由于无人驾驶出租车活动的推迟, $特斯拉 (TSLA.US)$がロボタクシーイベントの延期で下跌超过8%对此，大量涌入受益于低利率的股票大量涌入受益于低利率的股票小盘股指数Russell 2000上涨了3.57%，创下了自2020年3月以来的最高表现。小盘股指数Russell 2000上涨了3.57%，创下了自2020年3月以来的最高表现。然而，于12日公布的美国生产者物价指数（PPI）在6月略微超过预期增长。
对于未来的美国股市走势，摩根士丹利的Wilson先生表示，目前的美国股市对估值的吸引力不足以支持持续上涨。对于未来的美国股市走势，摩根士丹利的Wilson先生表示，目前的美国股市对估值的吸引力不足以支持持续上涨。第3季度的发展非常不稳定，在选举前最多下跌10％，并且预计在年底之前不太可能继续上升。然而，股价的下跌并不是一个令人担忧的因素，而是提供了一个买入机会，该先生认为高质量的成长股也表现稳定。强大的资产负债表的企业推荐关注这些公司。然而，目前这些企业的股价都偏高，需要市场回落才能提供更有吸引力的入场点。需要市场回落才能提供更有吸引力的入场点。有可能需要等待市场回落。
对AI相关股票,现在是锁定最大手銘雄利润的时机。花旗集团指出，9日，市场对于人工智能相关股票的情绪是2019年以来最强烈的，预计这些公司大部分的自由现金流将超出分析师的预测。这种情况通常提示“波动性大幅上升”。BofA则表示，半导体的看好行情还未结束由于人工智能的势头有可能持续到2026年中期美银指出，半导体股有可能美国总统选举也表现稳定。金融政策等因素导致短期内可能出现下跌但从长期来看，预计将保持看好态势因为半导体行业在经历低迷周期之后，显示了连续10个季度的上升趋势这种模式还刚刚开始。另一方面，“半导体正在迎来季节性的转折点根据季节性趋势，到7月底半导体将成为卖方，并且在10月中旬想要观望。”，Renaissance Macro的Jeff deGraaf先生说。
出处：FactSet，MINKABU，Bloomberg，investing，路透社
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HONDA N-ONE : “花旗集团策略师指出，现在是确定最大股票利润的时候了”
よろぴこ : 由于半导体的长期趋势线是向上的，因此看待观点的方式会发生变化，具体取决于他们是主要进行短期交易的投资者还是主要按月增量进行中长期交易的投资者。我被动摇了，没有耐心，交易不是最好的。
184084675 : 我真的不知道走哪条路
破滅 : 归根结底，每个人只相信自己想相信的东西，因此将这两个论点一起写在一起是最好的风险对冲工具。从某种意义上说，它告诉我投资的本质（笑）
181053899 : 家（我