Thy GoD 发表了动态 · 08/06 19:41

降息、板块轮换和抛售

在最近几周里，股市经历了一些非常古怪的价格波动，主要是由于非常规或不足的利率决策导致的。

首先，日本银行决定多年来首次提高日本利率，利率接近0。

这使投资者可以进行套利交易，他们借日元几乎是免费的，然后兑换为美元购买美国股票。

你可以看到利率在2010年代大部分时间内都是负值或接近0，随后突然上升，增加到0.25个基点以上。

The $日经225 (.N225.JP)$ 这导致日经指数下跌了惊人的10%以上，引发了其他亚洲市场的连锁反应，同时也触发了在套利交易中购买的美国股票的抛售风潮。

日经225日报

标准普尔500日报

在日本央行加息之后，最近美国可能陷入衰退的担忧引发了对美联储降息的压力，以及进入更具防御性股票或受益于利率下降的小盘股的板块轮动。

这就是为什么 $iShares罗素2000指数ETF (IWM.US)$ 罗素2000指数最初超过了标准普尔指数，然后在避险交易抛售发生时与其他一切一起下跌。

罗素2000指数日报

不仅主要市场基本崩溃，美元/日元货币对也受到了严重打击，在短短几天内下跌了近10%。

美元对日元的贬值

这正是日本央行希望发生的，因为日元在2024年一直非常疲弱（我哥哥去日本度假买了很多东西哈哈）。

对于与日本进行进出口业务以及在该国开展业务的公司产生了很大的影响。

未来我可能会将我的资金投入更多的REITs，比如 $丰树工业信托 (ME8U.SG)$ 因为低利率通常会提升REITs的表现，就像几周前一些REITs的价值大幅上涨一样。（我对这个REIT很幸运）。

我也将把我的现金宝基金搬离 $富敦新元货币基金 (SG9999005961.MF)$ 至

更不用说降息通常需要至少一年的时间才能生效，到那时我预计主要指数会出现很大的波动，因此我会转向更具防御性的板块，比如 $医疗保健精选行业指数ETF-SPDR (XLV.US)$ and $公用事业精选行业指数ETF-SPDR (XLU.US)$ ，通过 $联博国际健康护理基金 (LU0289739699.MF)$ 和 $法巴水资源基金 (LU1695653177.MF)$ .

我也会减少对亚洲的暴露，正如我之前提到的，Moomoo缺乏我喜欢的适当的亚洲基金，而且他们目前的情况非常不稳定和有风险。

尽管如此，我仍然相信科技在今年仍然具有发展的空间，因为 $Palantir (PLTR.US)$ 和 $美国超微公司 (AMD.US)$ 表现不错，所以我会保持对其的敞口 $富达基金-环球科技基金 (LU1823568750.MF)$ .

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