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希腊值- 期权交易基础交流
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whqqq
参与了话题 · 2024/03/27 15:55
近期期权交易
1。在火热的市场中,即使对于期权卖家来说,机会也很丰富。
做空波动率虽然类似于抢购热煤,但如果管理得当,可以盈利。的波动性
$超微电脑 (SMCI.US)$
价格过高;到期时甚至有1800个看涨期权的交易。显然,这个行使价是无法实现的,但由于高波动性,存在重大中期亏损风险。仓位控制至关重要;必须避免在黎明前被清算。(当然,做空期权所需的购买力令人惊讶。我在盘中获利并寻找下一个机会。)
学会减少损失至关重要!市场狂潮过后,到处都是 “幽灵股”!
2。在牛市中,逢低买入仍然是最明智的选择。
毫无疑问,美国股市目前处于牛市阶段!尽管许多人对其类似泡沫的性质感到惊讶,但它尚未完全破裂,尽管需要谨慎行事——适当地安排获利回吐的时机,使海中的一些鱼没有被食用。
例如,在急剧下降之后
$谷歌-A (GOOGL.US)$
由于人工智能模型的问题,用空头看跌期权做多绝对是机会。但是,有时需要时间,甚至可能出现中期损失。(当然,专业人士会直接拨打长途电话!但是我在这里是从期权卖家的角度来看的。)
另外,
$英伟达 (NVDA.US)$
经历了剧烈的调整。在这种情况下,做多空头看跌期权提供了机会。也许NVDA处于超买状态,但其表现稳定。只要将行使价设定得足够低,就不必担心会跌破行使价。此外,我仍然采用短期策略,及时获利并继续前进。
3.押注收益报告,偶尔涉足但不直接参与,而是做空波动率。
3.1 如果股票在报告发布前上涨过高,即使收益报告非常出色,卖出看涨期权也能确保您高枕无忧。
3.2 同样,如果股票一直在下跌,即使收益报告是灾难性的,卖出看跌期权也能确保您高枕无忧。
3.3 必须根据基本面和新闻因素仔细评估行使价。安全是第一位的。如果在安全的条件下无法以合理的价格出售期权,那就不要这样做!
3.4 选择近期还是远期选择需要全面考虑。如果波动性很高且行使价足够不足,我倾向于选择远期期权。收益报告发布后,随着波动率的降低,我立即释放利润率并获利。
3.5 此外,选择流动性好的期权。至少要检查一下期权中是否有相对较大的未平仓合约。否则,平仓并不容易,您可能必须以折扣价出售。
4。股票品种
期权卖家最害怕黑天鹅,因此最好选择:
-科技巨头,偏爱波动性稍高的公司,例如
$英伟达 (NVDA.US)$
,
$特斯拉 (TSLA.US)$
,
$纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$
,以及
$谷歌-A (GOOGL.US)$
.
-空头看跌期权
$20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US)$
超过20年。一个简单的考虑因素:加息周期已经结束;这只是降息的范围和速度的问题。
-开启短暂通话
$美国原油ETF (USO.US)$
在看似高位的时候看涨,看似低的时候做空看跌期权,无论是从资金还是远期来看。它不会占用太多资金,你可以在时机成熟时收割,尽管你可能会在两者之间平仓。
-通过做空看涨期权来投机热门股票,资金也非常耗尽。本质上,它是做空波动率。例如,
$超微电脑 (SMCI.US)$
,
$美国超微公司 (AMD.US)$
,以及
$Arm Holdings (ARM.US)$
。赚取少量利润然后逃跑。
5。有一些观点可供讨论;我不确定它们是否正确,所以让我们一起讨论一下:
5.1
$Arm Holdings (ARM.US)$
似乎完全由做市商控制。随着解锁股票和流通量的增加,大幅下降的可能性很大。但是,时机很难确定。为机会性地做空通话做好准备。他们可能不会非常缺钱,但应该是长期的。
5.2
$超微电脑 (SMCI.US)$
目前处于超买状态,但仍有稳固的表现支撑,因此不太可能暴跌太多。根据最近的发行价格区间,用空头看跌期权进行投机(波动性太诱人了!)。
5.3 人工智能的炒作有增无减。计算能力已经被炒得很厉害,我不愿意追高,我认为它也不会经过深度调整。人工智能应用的爆炸式增长可能为未来带来机遇。具体的公司需要探索。
$微软 (MSFT.US)$
和
$谷歌-A (GOOGL.US)$
应该分一杯羹。
5.4 密切关注
$日元ETF-CurrencyShares (FXY.US)$
看看是否有机会。
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