高贵的阿德莱德评论了股票 · 2023/09/11 22:06

开始逐步建仓

周末的时候，看了很多关于中国经济的信息。我的结论就是，没什么结论。一切都是政策主导，我又没有内部消息，天知道会怎么样。但是如果中国继续和西方脱钩，互相伤害，对中美都是百害无利。

以 $苹果 (AAPL.US)$ 和 $特斯拉 (TSLA.US)$ 为例，虽然中国不是最主要市场，产业链也在往其他地方转移，但万一哪一天，用苹果手机、开特斯拉汽车属于“危害国家安全”，“伤害中华民族感情”，对于国内怎样我无法预测，但对于美股的冲击也是巨大的。只要中美不缓和，美国应该会加码制裁华为和中芯，所以如果中国制裁苹果与特斯拉我不会感到任何意外。

抛开中国，直说苹果手机，我认为发展到了一个瓶颈，苹果手机其实根本不是智能手机，顶多只能算初代智能，因为它根本没有什么智能。比如，如果我买了东西有什么问题，需要打客服电话，但我没空，我希望把问题和我的期待告诉手机，手机自动帮我打电话，把反馈提供给客服，然后自动从客服的回复中选择最接近我期望的方案？再比如，我想预约牙医，能否根据我的日历，让手机自动帮我联系牙医安排时间？我的email每天会受到上百封邮件，大部分是垃圾广告。手机能否帮我筛选一下，让我能在三分钟以内获取这上百封邮件里面的所有有用信息？这才叫智能手机。

我很期待苹果能率先实现这些智能，就像我期待特斯拉全自动驾驶一样。但如果别人先做到了，苹果的时代也就算结束了。至于特斯拉，只要能自动驾驶，一个新的时代就开启了。所以很多人认为特斯拉市值会超过苹果，是有道理的。

今天因为评级上调，特斯拉大幅高开，来看看怎么走吧。我周五在255附近减仓了特斯拉，只剩下底仓，算是踏空了。但我不纠结这种波浪，我期待的是一波50%以上的大行情，然后掐头去尾，从中获利一半，吃到25%以上的涨幅。中国政策这个雷不排，短期我还是有点紧张，只敢小仓玩玩，不敢重仓。毕竟红头文件这种东西，无人可以预测。

回归正题，asml，我计划开始加仓了。芯片股里面，除了nvda，我只打算做asml了。 $高通 (QCOM.US)$ 这种动不动就试探新低的玩意，我决定不碰了。 $台积电 (TSM.US)$ 我胆子小，还是担忧战争，相比之下再上游的asml比较安全。至于euv光刻机的产能瓶颈，我坚信从1做到10比从0做到1更难，asml未来必然能提高产量，继续垄断市场。

回看股价走势，当初550附近的时候我是计划买入的，当时把趋势线都画好了。如此明显的放量突破，之后又回踩了，至于我为什么没买……我对自己的评价只有一个字：蠢。

这次再度接近550这个位置，我就打算越低越买，总仓位预计为10%。按照左右互搏的策略，我就发挥一下啊q精神，假设自己在高位做空了10%的仓位，现在开始逐渐回补。

除此之外，我还买入了 $联合健康 (UNH.US)$ 以及 $麦当劳 (MCD.US)$ ，一样的策略。

我现在比较保守谨慎，尤其是对科技股。我之前的判断没变：只要原油价格和长期美债的利率不进入持续的下行，科技股的估值要被挤压。目前油价站稳90了，长债利率也处于高位，我不看好短期内科技股的走势。密切关注qqq是否会走出头肩顶结构。只要不能有效突破380，风险都没有解除。但我也不看深跌，因为加息确实接近尾声了。 $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$