Stocks with Notable Option Volatility: SFIX, OCEA and VTXY

欢迎来到我们的栏目，在这里我们追踪并分析标普500指数和具有显着期权波动性的股票的不断变化的波动性。

隐含波动率是市场对未来股票价格走势的预期的衡量指标。

The $标普500指数 (.SPX.US)$ 本周经历了小幅增长，从5123.68上升到5137.08。随着指数数值的变化，市场波动性感知也发生了显著变化，这反映在隐含波动率（IV）排名上。IV排名从之前的9.53大幅跃升至25.08。IV排名的变化表明，预期标普500的波动性相对于过去一年的历史波动性范围有所增加。

今日的期权市场数据 $Stitch Fix (SFIX.US)$ 显示了活动和波动性显著增加。当天的期权成交量达到令人瞩目的0.489万，表明对该股票衍生品的兴趣增强。值得注意的是，隐含波动率（IV）百分位数达到了100%，显示出投资者对未来股价波动的极端预期。过去一年的IV达到了372%的高位，而当前的隐含波动率与这一峰值相匹配。这表明期权市场正在预测股价可能出现较大波动。此外，1日IV变动飙升至+181.68%，表明市场情绪发生了急剧变化或是对影响公司的重大事件做出了反应，期权交易者们密切关注。这种波动水平异常，可能意味着投资者期待着stitch fix即将到来的新闻或发展。

该股票的下跌归因于本季度收益未达到华尔街的一致预期，第三季度营收指导低于分析师的预期，并且管理层下调了全年的营收前景。"活跃客户"数量的减少也可能是一个不利因素。

周一晚些时候，该公司报告称，截至1月27日的季度净营业收入从一年前的40060万下降至33040万美元，每股稀释后亏损0.30美元，较一年前的0.58美元的亏损有所缩小。Capital IQ的分析师预计亏损为0.22美元。 Capital IQ调查的分析师预计为33230万美元。

该公司预计在财政第三季度的持续营业净收入为30000万至31000万美元，在2024财政年度为129亿至132亿美元。由Capital IQ进行调查的分析师预计第三季度为30700万美元，全年为131亿美元。

图表只包括市值超过100万美元，股价超过2.5美元的公司。

期权隐含波动率是市场对资产未来价格将会波动多少的预期的一种衡量，这种预期是根据该资产期权价格推断出来的。

期权是一种金融合同，赋予持有人以在预定价格和时间购买或者出售基础资产的权利，而非义务。期权的价格受多种因素的影响，包括基础资产的当前价格、行权价格、到期时间和隐含波动率。

隐含波动率代表市场参与者对基础资产未来价格波动水平的不确定性或风险。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意支付更高的期权价格来帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。隐含波动率通常以百分比表示，并使用期权定价模型（如布莱克-斯科尔斯模型）计算。交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的定价错误，并管理他们的风险敞口。