NVIDIA即将发布的季度报告的战略交易方法 | moomoo研究
英伟达作为全球领先的GPU芯片制造商,不仅推动了人工智能、数据中心和游戏等各个领域的创新和发展,还让其股价成为市场情绪的晴雨表。随着第二季度财报的发布临近,市场对英伟达的期待达到了空前的高度。
本文将深入分析市场对英伟达财报的期待,以及投资者在财报公布前后应如何制定合理的交易策略。
分析英伟达财务报告的市场预期
对于英伟达的财报,目前市场的预期如下:预计第二季度的营业收入为280亿美元,税前利润为188亿美元。这个预期主要来自公司的官方信息发布和市场自己的预测,比如分析上下游订单。
然而,我们发现简单比较市场预期和财务数据后发现:
在交易层面上的难度并不小,因为判断财报是否符合预期仍然存在干扰。最近美国股市的业绩会内容也对公司的股价产生了巨大影响。
因此,通过构建决策树模型,我们可以更好地了解不同情况下的股价反应机制。
1. 英伟达财报公布前的交易策略讨论
(1) 如果您计划以当前价格卖出,以实现更高的回报
对于不打算卖出基本持仓的投资者,可以考虑在波动性大、目标价格高的情况下进行短期带保护看涨操作(通过卖出看涨期权,在持有股票的同时获得额外的期权溢价收入)。
一般来说,该公司的期权在重大事件之前的波动性会增加。下图显示了英伟达128美元每股的看涨期权在本周五(8月30日)市场开盘之前的波动性。随着财报的公布,波动性会急剧下降。如果您期望获得更多的带保护看涨期权溢价收入,并预测英伟达短期内不会大幅上涨,那么卖出这个期权是一个不错的选择。当前期权溢价为每股7美元,成功行权后的实际卖出价格为:128美元 + 7美元 = 135美元每股(不包括费用)。
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(2) 财务报告发布后预计大幅波动,适合短期投机
财报发布后股价波动较大,适合短期操作。我们判断此时更适合趋势跟随交易,设置止盈和止损点。此时,在本文末尾的看涨课堂中学习一些趋势跟随交易策略更合适。
2. 财务报告后交易风险和股价走势分析
英伟达目前非常热门,受到高度关注,从而使交易水平更加震荡,对财务报告的要求也更高。因此,我们使用决策树来查看。
(1) 财务报告超出预期+在业绩会上公布积极内容:预计股价表现强劲;
由于财报后的业绩会可能提供业绩指引,这也将对估值产生重大影响。财报后的业绩会是影响股价的重要环节。在业绩会上披露的信息可能带来不确定性。例如,公司未来的展望、市场需求、技术进步和供应链状况都将影响股价。
如果英伟达的财务数据超出市场预期,并且在业绩会上发布积极信息,股价上涨的概率较高。此时,我们建议投资者可以大胆持有,并在买盘力量减弱后等待卖出。
(2) 在符合预期的情况下,业绩会需要提供更乐观的指引
如果财务数据与市场预期一致,股价趋势可能更加不确定。毕竟,英伟达目前太受欢迎,有许多市场参与者,大型投资者的买卖行为可能导致股价波动。符合预期的财报很难解决问题,因此看涨的引导需要更加乐观。
如果财报不符合预期,而看涨发布一般信号,将对随后的股票表现产生负面影响,投资者此时需要更加警惕。
英伟达的财报不仅是过去一个季度公司业绩的总结,也是未来趋势的标志。面对这份重要报告,无论是长期持有者还是短期投机者都需要仔细评估所有可能性。
最后,无论市场如何发展,铭记这句话:
“投资并不在于击败市场,而在于控制自己的情绪。”
保持冷静,坚守自己的投资理念,你就能在变幻莫测的资本市场中立于不败之地。
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