夏季拉力赛即将来临?高盛这么说,但科技股的集中引起了人们的担忧
这个 $标普500指数(.SPX.US$ 周三创下了今年的第25个纪录,而专注于科技的公司 $纳斯达克100指数(.NDX.US$ 受大盘科技股上涨的推动,上涨了2%。芯片巨头 $英伟达(NVDA.US$ 引领了 “科技七巨头” 的涨势,使其价值超过3万亿美元。 $苹果(AAPL.US$ 连续第八天上涨,这是自2022年3月以来最长的连胜纪录。
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GS预测夏季市场将出现现金流入
高盛预测,被动股票配置产生的大量现金将在7月初涌入股市,这可能会推动初夏的持续上涨。 在周三发布的最新报告中,高盛全球市场部门董事总经理兼战术专家斯科特·鲁布纳表示:“新季度(第三季度),新半年(下半年),这是资金墙迅速进入股票市场的时候。”
此外, 预计股价将受益于强劲的季节性趋势和散户投资者参与度的提高, 根据鲁布纳的说法。从历史上看,7月的前15天是股票一年中最好的两周交易期,通常在7月17日之后逐渐消失。自1928年以来,标准普尔500指数连续九年7月份保持正值,平均回报率为3.7%,而纳斯达克100指数的记录甚至更好,连续16年7月上涨,平均回报率为4.6%。
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对降息的预期与日俱增
加拿大银行周三下调了关键政策利率,这标志着七国集团国家中首次采取这样的举措。一些经济学家预计,7月份将再次下调,尽管金融市场认为下个月降至4.50%的可能性为39%。 周四,欧洲央行也纷纷效仿。
最近疲软的经济数据也提振了人们对美国降息的预期。 周三,ADP5月份的全国就业报告显示,就业增长低于预期,进一步表明美国劳动力市场降温。在此之前,周二的一份报告显示,美国4月份的职位空缺降至三年多来的最低水平。
10年期美国国债收益率周三跌至两个月低点,标志着连续五天下跌,一周内累计下跌超过30个基点。根据芝加哥商品交易所 FedWatch 工具, 交易者现在认为,9月份美联储降息的可能性约为68%,高于一周前的约50%,进一步提振了美国股市。
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高浓度风险警告
创意规划首席市场策略师查理·比莱洛的一篇文章显示,标准普尔500指数中排名前三的公司的集中度处于至少自1980年以来的最高水平。一些分析师警告说,科技行业的高度集中可能表明估值过高和潜在的市场风险。Pacer ETFs Distributors总裁肖恩·奥哈拉指出:“像现在这样的狭隘领导层时有发生,但永远不会持续下去。”
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来源:彭博社、路透社、巴伦周刊
作者:Moomoo News Marina
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Paul Anthony Chin : 在世界上非常好
tinybird : 已记录并提交 Agent311x2
Guiping Giordano : 谢谢你的文章,它提醒我们要小心