超级投资者策略揭晓：第二季度投资组合变化和市场洞察

今天，让我们来看看超级投资者的头寸变化。最近，大基金第二季度的披露文件陆续发布。 除了沃伦·巴菲特之外，其他基金在第二季度做了什么？让我们一起来看看。

根据DataRoma的数据，总体而言，第二季度有九名超级投资者买入了巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司，八名买入了UnitedHealth，占据了季度购买量的前两名。微软和优步紧随其后，各有七名投资者，然后是苹果、摩根士丹利资本国际公司和CVS，各有六名投资者。在大型科技领域，仅次于微软和苹果，其次是谷歌、Meta和亚马逊，分别有五个、五个和四个投资者。但是，英伟达远远落后，只有三名投资者买入。

卖出清单更有趣。 前四名是微软、Meta、谷歌和亚马逊，卖家数量要高得多。微软有十七个，Meta和谷歌有十六个，亚马逊有十三个。这意味着在第二季度，越来越多的超级投资者选择出售科技股。除科技外，金融也是一个被大幅抛售的领域，富国银行、摩根大通和Visa紧随亚马逊，都有十多名投资者选择出售。这些股票也是年初在金发姑娘环境中表现良好的股票。

在合并排名中，微软的排名最大，而巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司分别位居第二和第七位。第三至第六名由大型科技公司占据，谷歌占据两个席位。如果加在一起，总排名将高于微软。其余的是亚马逊和Meta。本季度，苹果跌出前十名至第十一位，英伟达排名第59位。在前十名中，Visa排名第八，这很正常，但是第九名是Carvana，这让我有点惊讶。你知道，在过去的两年中，公司差点破产。现在情况已经完全逆转，从2023年初到现在，股价上涨了34倍，从4美元上涨到目前的150美元。第十名是圣乔。这是佛罗里达州的一家房地产管理公司，在西北地区提供住宅、办公楼和度假村。

因此，让我们仔细看看著名投资者雷·达利奥，他的Bridgewater Associates在第二季度大幅增加了在英伟达的头寸，一次性增加了585万股股票，现在是该投资的第四大头寸，预计成本为123.5美元。除英伟达外，他还大幅增加了在亚马逊和微软的头寸，分别购买了160万股和超过40万股股票。有趣的是，他还购买了超过200万股Chipotle的股票，该公司在前天遇到了首席执行官离职和股价的急剧下跌。除了将苹果的头寸减少75％外，该基金还将礼来、优步和CVS的头寸削减了一半以上。

另一位著名投资者比尔·阿克曼在第二季度设立了加拿大房地产投资公司布鲁克菲尔德和耐克的头寸，分别购买了685万股和超过300万股股票，占总持股量的2-3％。同时，他在Chipotle的职位减少了22.5％，谷歌的头寸也减少了近20％。现在，如果将这两个位置加在一起，谷歌将超过20％，成为阿克曼的最大排名，希尔顿位居第二，占19％，Chipotle排名第三，占17％。

总体而言，第二季度反映了超级投资者的整体思维，即防御性。 越来越多的人选择减少手中的大型科技和金融股，转而购买UnitedHealth和伯克希尔·哈撒韦公司等健康保险股。销售量大于购买量。

而且，不只是本季度，在过去的六个月中，金融股和科技股的销量最高，而医疗保健仍然占据购买清单的首位，公用事业也在其中。我认为我们投资者现在不应该卖出科技股并购买医疗保健。监管披露文件也相对滞后，但建议从整体防御心态中吸取教训。未来市场仍面临经济、选举和地缘政治的不确定性，如果采取防御性心态，我们可能会更加放心地进行投资，这可能会带来更好的投资表现。