CPI创三年新低：美联储降息大幕即将开启？

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生存和成功：应对可能的经济衰退的交易策略

Moomoo Learn 参与了话题 · 09/11 11:08

上周，美国ADP报告和8月非农支付数据发布，表明劳动市场放缓。

– 私营就业：9.9万（实际），14.5万（预期）;

– 非农就业：14.2万（实际），16.5万（预期）;

– 失业率：4.2%（2024/8），3.7%（2023/8）。

对于美国可能出现经济衰退的投资者关切加剧，导致上周五美国三大股指齐跌。

来源：moomoo。2024年9月6日。

如果发生经济衰退，投资者应该如何应对？本文将为保守和积极投资者提供潜在的交易策略。

防御性策略：

1. 现金

在经济衰退期间，增加现金储备变得尤为重要。在市场波动期间持有足够的现金可以帮助避免在衰退期间被迫卖出，并提供资金以抓住市场稳定时的机会。

2. 黄金

经济波动期间，黄金作为避险资产，可能会吸引保守投资者。

对于那些希望实现资产配置多样化或对冲短期市场波动的投资者来说，黄金etf可能值得考虑。与实物黄金相比，黄金etf更具流动性、价格透明度和更易交易。在moomoo上，您可以快速找到黄金etf：市场> etf> 主题etf> 黄金etf.

提供的图片不是最新的，并且显示的任何安全性仅供说明目的，不构成推荐。

3. 债券

在市场动荡时期，投资者可能更倾向于相对安全稳定的债券投资。此外，美联储通常会削减政策利率以应对经济衰退。

当政策利率开始调整时，美国国债收益率通常会下降，推高债券价格。这在我们之前的一篇文章中已经解释过了：关于投资美国国债的指南。

持续时间较长的国债通常对利率变动更敏感，显示出更大的价格波动性。目前最大的跟踪美国国债的ETF是 $20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US)$，其持续时间最长。

与投资债券相比，投资美国国债etf更简单方便：前往moomoo> 市场> ETFs> 主题ETF> 美国国债型ETFs.

提供的图片不是最新的，并且显示的任何安全性仅供说明目的，不构成推荐。

从市场下跌中获利:

1. 反向etf对冲

在市场下跌期间，可以使用反向etf进行对冲。

然而，它们是利用衍生品来实现负相关指数的复杂金融工具。这些高风险资产可能不适合大多数投资者。

你可以在moomoo上找到反向etf: 市场 > etf > 反向etf.

2. 开多VIX

VIX指的是标普500波动率指数。因为它衡量了市场对短期波动性的预期，所以通常被称为"恐惧指标"或"恐惧指数"。

历史上，VIX通常在10至30之间波动。分析师常常将30作为高波动性和市场恐慌的基准。关于VIX的更详细信息，您可以参加我们的高阶权益课程：使用VIX确定市场趋势.

虽然不能直接投资VIX，但您可以使用etf：前往moomoo> 市场> ETF> 指数etf> 波动率指数VIX.

提供的图片不是最新的，并且显示的任何安全性仅供说明目的，不构成推荐。

摘要:

虽然失业率在8月份同比上升，就业市场疲软，但失业率也受到移民增加等因素的影响。现在说经济衰退在即还为时过早，"经济衰退交易"可能不会发生。

反向etf和波动率etf是相对复杂的产品，具有较高的成本和风险。投资者需要仔细了解这些产品的运作方式，并进行谨慎选择。

市场对美联储降息的预期波动不定。距离9月18日美联储利率决定只剩下几天，今天的CPI数据将是一个关键因素。对CPI有疑问吗？参加课程：了解CPI。

加入Moomoo投教高阶权益了解更多交易策略。

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