特斯拉（TSLA）收益分析-基本面+技术指标

$特斯拉 (TSLA.US)$ 预计特斯拉将于2023年10月18日收盘后公布其财报。

对特斯拉来说，每个季度的关键指标是其生产和交付数量、收入增长、毛利率、营业利润和摊薄后每股收益。

特斯拉于2023年10月2日宣布了第三季度的生产和交付数字，生产总计为430,488辆，交付总计为435,059辆。交付总计较上一季度下降了6.7%，当时这家电动汽车制造商交付了466,140辆汽车。

这可能意味着第三季度的财务结果较差，因为生产和交付数量低于预期。

为了保持市场份额，特斯拉降价策略导致毛利率下降。特斯拉能够采用这种降价策略，是因为与其他制造商相比，其历史上的利润率较高。

这是投资者正在关注的事情（毛利率），即特斯拉是否能够保持和保持利润优势以及市场份额。

2023年第二季度，尽管季度营业收入创下新高，但特斯拉的营业利润率仅为9.6%，令人失望。

利润率下降是由于平均销售价格下降、与特斯拉设计的4680电池单元的生产相关的成本以及与Cybertruck和人工智能项目相关的营业费用。

特斯拉仍然在调整后每股收益达到0.91美元，比共识估计高出0.12美元。我预计会超过估计，但幅度会更小。

尽管利润率不及预期，特斯拉今年迄今回报股东超过100%，但考虑到电动车领域的竞争，特别是在最大市场中国，情况可能会有变化。

特斯拉未来可能不会享受同样数量的需求。

即使特斯拉在2023年Q2结束时占据全球电动车市场份额的20%，随着我们可以看到比亚迪在中国（其中一个最大市场）的领先地位加大，这种情况可能会发生变化。

市场份额的争夺在中国尤为突出，这是引领过渡的国家，占全球电动汽车销量的55%，紧随其后的是欧洲，第二大市场。

稍显担忧的是，2023年上半年，比亚迪的车辆占据了电动汽车销售的大部分份额，达到21%，特斯拉紧随其后，占比达15%。

最近我到访了中国一个更加友好环保的城市，在那里电动车辆的数量显著增加，我看到比亚迪更多，而特斯拉每10辆比亚迪车中只有1辆。

个人投资者占股份所有权的55%以上，因此投资者情绪可能是特斯拉股价波动的一个关注点。

我们曾经看到过以前的事件，可能会出现良好的盈利，但股价往往会走下坡。

这就是我收集到的信息，我认为正在发展的新闻对特斯拉交易更加重要。重要的是要及时了解特斯拉正在发生什么。

正如前一节提到的，特斯拉的股价往往随着其新闻发展而波动。尽管特斯拉在2023年第二季度击败了盈利的共识预期，但其股价在收益发布前后下跌了超过9%。

这可能是一个信号，我们需要密切关注特斯拉如何管理成本控制。这可能是一个信号。

投资者也期待着Cybertruck的消息。

特斯拉似乎正在接近50天的MA周期，截止到10月17日，这可能预示着一次上涨动作，如果我们的利润表现更好。

除了利润表现之外，我们对其EPS估计的超出可能会有轻微改善。

从ADX来看，特斯拉的ADX低于20，表明趋势疲弱，而-DI高于+DI，表明可能看淡的下行趋势。

正如我之前提到过的，特斯拉的投资者可能更多地根据正在发展的新闻移动来决定，所以ADX可能不是一个衡量特斯拉趋势及其股价走势的良好指标。

RSI显示交易员和投资者并没有计划开多头或开空头，因为RSI介于30和70之间。

我们可能需要在发布收益报告之前留意Cybertruck的任何资讯。交货数量已经出来了，结果并不太理想。

根据我的了解，特斯拉是一家以成长为导向的公司，因此重点是他们的营业利润率增长了多少。这一点很重要，因为它将展示特斯拉在成本控制方面的表现如何。

此外，特斯拉在第二季度的研发费用比上一季度多花了17200万美元。

我将关注营业收入、利润率和每股收益数据，以确定特斯拉是否能够在竞争激烈的电动汽车行业中取得进展。

希望您能在评论区分享您的想法，如果特斯拉的利润率没有达到预期但超过了每股收益的预测值，您认为特斯拉会上涨吗？在第二季度，股价下跌了。

声明：所呈现的分析和结果并不建议或暗示购买该股票。这纯粹用于分析目的。