地缘政治紧张局势中的主要套期保值：石油、黄金、国债和美元

Moomoo News Global 发表了文章 · 2023/10/16 17:45

最近以色列和哈马斯之间的冲突引起了人们对金融市场日益严重的地缘政治威胁的关注。投资者目前正在等待这场冲突是否会对全球经济产生负面影响。

在市场波动的情况下，投资者寻求国债的安全。

星期一，由于人们对以色列-哈马斯冲突蔓延到其他中东国家的担忧有所减少，美国国债市场出现下跌。这导致了收益率的提高 $美国10年期国债收益率 (US10Y.BD)$ 上升了五个基点，达到4.66％左右。

Oanda高级市场分析师爱德华·莫亚表示，我们所看到的是重返美国国债市场，因为地缘政治风险似乎使一些投资者感到不安。“这引发了许多向美国国债的避风港流动。”

但是，莫亚说，尽管今天的收益率下降，但长期趋势仍不清楚，因为债券供应的增加可能有助于压低对国债的需求。

随着以色列-哈马斯战争的肆虐，金价保持在1900美元以上。

在经济和地缘政治紧张时期，投资者通常将黄金视为安全的投资选择。最近，黄金价格已升至9月以来的最高点。

周一，金价因技术性抛售而下跌，此前一交易日大幅上涨3％。价格飙升是以色列和哈马斯之间冲突加剧的结果，促使投资者寻求避险黄金作为避险资产，并将价格推高至1,900美元的关键门槛以上。

考虑到最近黄金价格的上涨，交易者可能仍对逢低买入感兴趣，尤其是在1,920美元和1900美元区间内。但是，如果中东局势继续加剧，那么在不久的将来，做空黄金对空头来说可能不是一个明智的决定。

上周五，WTI原油创下4月以来的最大单日涨幅。

以色列与哈马斯的冲突引发了人们对区域能源生产的担忧。中东占全球海运贸易的1/3。

上周四，国际能源署表示，市场的状况是”充满不确定性“，但强调当前的以色列-哈马斯冲突尚未对实物供应产生直接影响。

但是，澳新银行研究分析师预测，尽管如此，由于以色列-哈马斯冲突造成的风险升级，油价可能很快飙升至每桶100美元目前还没有对供应产生直接的物理影响。

但是，正如澳新银行研究周五的报告所指出的那样，以色列和哈马斯在石油市场上没有很大份额，如果冲突扩大到目前的范围之外, 石油市场面临的风险就会增加。

他们补充说，如果 [伊朗] 介入，每天多达2000万桶的石油可能面临直接中断和物流受阻的风险。”

避险买盘提振了美元的价值。

人们似乎对美元的前景达成了普遍共识：只要美联储维持其将利率维持在高水平的目标，美元就可能在今年余下的时间里继续走强。

中东的不稳定有可能进一步提振美元近几个月来本已令人印象深刻的表现。惠灵顿新西兰银行的货币策略师Jason Wong表示：“短期内阻力最小的路径是风险偏好降低导致美元走强。”但他说，考虑到美元的上涨范围，“很有可能相对较快地消失。”

来源：CNBC、彭博社、Investopedia、路透社、CNN

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