标普500指数创下今年第39次最高价！降息带来经济乐观，年末是否将冲击6100点？
美国联邦公开市场委员会(FOMC)在9月17-18日的例会上决定将主要政策利率下调0.5个百分点，上周美国首次申领失业救济人数下降，降至自5月以来的低水平，进一步增强了对美国经济软着陆的信心。
19日， $标普500指数 (.SPX.US)$上升了1.7％，达到了今年的第39个最高价，年初至今的涨幅约为20％。 $道琼斯指数 (.DJI.US)$上涨到500以上，创下42000的最高价。由半导体相关股票组成 $费城半导体指数 (.SOX.US)$上涨4.3%，代表科技股的M7股票急升。
从历史来看，美联储降息通常会在第一次降息后的12个月内对美国股市产生积极影响。自1989年以来，美国已经进行了6次降息周期，其中有4次股价在一年后上涨。此外，根据Evercore ISI的数据，在几十年没有衰退的情况下，标普500指数在进入降息周期后6个月内平均上涨14%。
随着本次降息周期的开始，人们开始关注美国股市未来的走势，华尔街的大型银行也调整了标普500指数的年底目标股价。
根据Bloombelg的数据，自8月以来，约有10家金融机构修正了S&P500指数的目标价预测。其中最看好的是BMO Capital Markets。该公司首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基先生将2024年年底的S&P500指数目标价从5600上调至6100。这是华尔街预测中最乐观的。根据Bloomberg汇总的数据，各策略师的年底目标价平均在5523左右。
降息次日，科技股领涨美国股市， $英伟达 (NVDA.US)$上涨了近4%。 $博通 (AVGO.US)$上涨了3.9%, $阿斯麦 (ASML.US)$上涨了5.12%。在“M7”中， $特斯拉 (TSLA.US)$超过7%急升, $苹果 (AAPL.US)$上涨了3.71%、 $Meta Platforms (META.US)$上涨了3.93%。
花旗全球货币的法瓦德·拉扎扎达先生表示：“美国降息后，市场出现了一些波动，但标普500指数仍然保持看好趋势。美联储（FOMC）宣布降息50个基点的决定大体上受到市场的欢迎。这一举动被认为是一步大胆而必要的行动，有助于缓解经济担忧，而不会发出像2008年金融危机那样的恐慌信号。”
回顾上次的降息，“M7”在降息后一个月没有出现大幅反弹，但在6个月、12个月等长时间段内出现了大幅上涨，特斯拉在高峰时期涨幅接近500%。
美银全球财富管理的美洲最高投资负责人索丽塔·马尔切里女士表示：“在美国经济未陷入衰退的情况下，降息局面下股市一直表现出色。我们预计这次也不会例外。标普500指数将在年底前达到5900点，并在2025年6月达到6200点，这是我们的基本预测，前景没有改变。”
同先生表示，股市将进一步上涨，成长股，特别是科技股仍有进一步上涨的空间。
「科技板块中，未来数年人工智能将成为推动股市回报的主要因素，建议战略性地加大对这一主题的敞口」。
BMO资本市场首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基先生也持有类似看法。另一方面，可能受惠于美联储降息的个股不仅限于被称为"M7"的科技股。
该先生是去年准确预测美股上涨的少数几位策略师之一，标普500指数的目标价预测上调是今年的第二次。
美股持续上涨势头，但一些机构仍担心潜在的不稳定性。美投资机构Fundstrat Global Advisors的共同创始人汤姆·李先生警告道：“直到11月的美国总统大选之前，投资者仍需谨慎。”
李先生认为，美联储的降息周期有望成为未来1至3个月强势美股市场的基石，但他也坦率地指出，直至选举日，市场走势仍存在许多不确定因素。从长期来看，他非常看好美国股市，预计标普500指数将翻三倍，可能在2030年达到15,000点。
另外，最近备受关注的“投资之神”巴菲特在资本市场上的动向也值得关注。 $伯克希尔-A (BRK.A.US)$自7月中旬出售了美国银行股票后，总共套现了近90亿美元。目前仍在继续出售。此外，在第二季度， $苹果 (AAPL.US)$、 $美国银行 (BAC.US)$不仅连续削减，也清算了云计算公司股票。 $Snowflake (SNOW.US)$清算云端计算股票，不止减持。 $第一资本信贷 (COF.US)$、 $T-Mobile US (TMUS.US)$、 $雪佛龙 (CVX.US)$减持。在第2季末，伯克希尔的股票持有市值分别同比下降19.6％，环比下降15.6％，但现金大幅增加至2769亿美元。
然而，迄今为止，第三季度，苹果累计上涨近9％，美国银行也表现坚挺，涨幅近3％。“投资之神”巴菲特先生的判断是否准确，市场仍需进一步验证。
本文部分内容由自动翻译生成
来源：日本经济新闻，Bloomberg，moomoo
moomoo新闻Kouchi
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