关于科技估值的想法在这里：
1。许多高质量的软件名称都具有合理的价值，投资者应该能够在这里购买长期的复合材料。在过去的几个月里，我一直在增加其中的一些。
2。少数几个高增长软件公司的交易倍数相当紧张，但是，它们背后确实有一个强有力的故事——整合、结构性需求、颠覆、低市场渗透率、人工智能等。而且有许多历史例子表明，即使是10-20倍的远期销售额，这些类型的公司在多年的投资期内仍能获得5倍至10倍的收益。
3.受人工智能/数据中心/前沿节点影响的半公司在这里开始以略微紧张的倍数进行交易，风险回报看起来显然不如一年前那么有吸引力。从长远来看，所有的历史证据和常识都表明，到目前为止，大部分利润将来自人工智能软件和应用程序，因此，在这个领域，我一直在削减持有量，在更便宜的地方轮流使用软件。
4。周围的问题 $英伟达(NVDA.US$ 不是它的远期倍数，而是我们在未来几年是否会获得AI GPU需求的空袋，从而导致每股收益出现周期性修正。但是，从客户来看，他们显然仍在投资越来越大的GPU集群，并且有充分的理由认为NVDA凭借其强大的创新路线图和快速的节奏将占领推理市场的很大一部分。因此，在半决赛中，我实际上仍然认为这是更有价值的名字之一，而且我的位置仍然如此。
5。中国的人工智能和技术便宜得离谱，在过去的几个月里，我增加了四个名字。尽管我很欣赏地缘政治风险，但我确实认为估值和增长机会足够有吸引力，足以将我的部分投资组合分配给该领域。
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