特朗普当选带来的影响：主要资产类别

特朗普概念胜选美国总统，引发了金融市场的"特朗普交易"飙升。 $特朗普媒体科技集团 (DJT.US)$ 是最波动性最大的，在周三的美股盘前交易中暴涨超过35%。 $特斯拉 (TSLA.US)$ 股价上涨超过15%，而 $比特币 (BTC.CC)$ 暂时超过75000美元，创下历史新高。

在主要资产中，美元指数上涨了高达1.6%，达到一年来的最高水平。美国国债收益率上升， $美国10年期国债收益率 (US10Y.BD)$ 上涨了12个基点，至4.428%，创下四个月来的新高。标普500指数期货上涨了1.2%，而罗素2000指数期货上涨了2.6%。

特朗普的政策提案包括重大财政刺激、国内减税、对外国商品征收关税、放松管制、驱逐非法移民、在产业政策中关注科技，并促进化石燃料。

1) 美国股票

特朗普概念削减企业税和裁减监管的提议被普遍视为市场友好，推动经济增长并提振公司收入。他的制造行业计划预计将带动对建筑材料和服务的需求。同时，特朗普的移民政策可能会增加对拘留设施的需求。这些举措有望 受益于金融、传统能源、小盘股、数字货币、科技、监狱运营和制造行业等板块的股票。

杰富瑞的Mohit Kumar认为，特朗普的政策下，经济增长前景看好，美联储准备降息。他预计美国股票将进一步上涨，预计它们将继续优于欧洲和全球指数。

2）美元

特朗普倡导美元贬值以促进美国制造业，减少贸易逆差。然而，分析师普遍认为美元贬值的成本高且难以持续。特朗普的关税政策和移民政策可能引发贸易冲突和通货膨胀。

随着对避险资产需求增加、通胀压力增加以及对美元区外经济实施关税，美元有望走强。

3）美国国债

华尔街普遍预计在特朗普胜选下，债券收益率将大幅上涨，因为共和党政策可能包括减税和高关税，潜在地扩大财政赤字并重新点燃通货膨胀。

沃尔夫研究公司首席经济学家Stephanie Roth预测，如果特朗普获胜，债券收益率可能接近4.5%。Nuveen宏观信贷和全球投资策略负责人Laura Cooper指出，在共和党全面胜利时，“我们正在关注曲线加大者。”

4）加密货币

特朗普是数字货币发展的坚定支持者，可能会继续看到持续向上的动量。 他之前表示要让美国成为“全球数字货币之都”，并承诺建立“战略比特币储备”，取代被视为对数字货币持强硬立场的SEC主席盖瑞·根斯勒。

伯恩斯坦分析师高坦·舒加尼在周一的研究报告中表示，特朗普的胜利可能推动比特币在就职日达到新高，为8万美元至9万美元。无论选举结果如何，比特币在2025年的目标价为20万美元。他指出，“比特币的主要驱动因素仍然是美国财政纪律不端、创纪录的债务水平和货币扩张。”

5) 商品

黄金被视为对地缘政治和经济不确定性的避险工具，并且往往在低利率环境中蓬勃发展。分析师普遍认为，全球贸易争端可能在特朗普的任期内加剧，对黄金有利。

Capital.com金融市场分析师凯尔·罗达表示：“黄金是特朗普交易的一部分，在长期内应受益于特朗普的胜利，主要是由于巨额赤字支出的影响，同时也因为潜在更不确定的美国外交政策。”

“IG Asia普宝市场策略师叶俊荣指出：“在特朗普获胜的情况下，美元走强和利率上升可能会对黄金构成阻力，但在任何贸易紧张局势和潜在关税引发的安全避风港需求事件中，这种阻力将被潜在的安全避风需求所平衡。”

工业大宗商品如石油和铜在“特朗普交易”中历史上显示出有限的反应，价格主要受供求因素影响。美元大幅上涨可能对石油和其他大宗商品价格构成压力，使它们在其他货币中更昂贵。

来源：WSJ、Yahoo Finance、MarketWatch、路透社、彭博社、CNBC、金融时报、Investing

by moomoo News Olivia

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